2019 年第一次临时股东大会资料
股票简称：兰石重装
股票代码：603169
二〇一九年二月一日
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目 录
2019 年第一次临时股东大会现场会议规则 ................................ 3
2019 年第一次临时股东大会会议议程 .................................... 5
会议议案
1、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案 ............................ 7
2、关于申请 2019 年度金融机构综合授信的议案 ........................... 13
3、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 .................... 16
4、关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案 ............................ 19
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兰州兰石重型装备股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事
效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予
配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会
议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常
秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主
持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及
股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。
七、投票表决相关事宜
1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；
2、现场投票方式
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（1）现场投票采用记名投票方式表决。
（2）议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（3）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表
决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
（4）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退
场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照
有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票
将视为无效。
（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统
计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场
表决票统计。
3、网络投票方式
网络投票方式详见 2019 年 1 月 17 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东
代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次会议由甘肃正天合律师事务所律师现场见证并出具法律意见
书。
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兰州兰石重型装备股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间
（一）现场会议召开的日期时间
召开的日期时间：2019 年 2 月 1 日 10 点 00 分
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30
至 2019 年 2 月 1 日 13:00-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点
兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会
议室。
会议召开方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加股东大会的方式
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2019年1月28日
会议主持人
公司董事长张璞临先生
会议议程安排
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代
表签到。
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并
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登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
三、确定会议监票人、计票人
四、审议会议各项议案
1、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》；
2、《关于申请2019年度金融机构综合授信的议案》；
3、《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
4、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》；
五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案
以外的问题可在投票后进行提问。
六、股东和股东代表对议案进行投票表决。
七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计
票，并将统计结果发至上市公司服务平台。
八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表
决统计结果。
九、董事会秘书宣读本次会议决议。
十、律师发表律师见证意见。
十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
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议案一
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司对 2018 年度公司关联交易情况进行了统计，并对 2019 年公司拟与关联
方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：
一、2018 年度，公司预计与关联方发生交易总额 182,500.00 万元，实际发
生关联交易总额 93,850.49 万元。其中：预计关联采购 17,750.00 万元，实际发生
关联采购 11,320.66 万元；预计关联销售 14,750.00 万元，实际发生关联销售
3,768.83 万元；预计向关联方拆借资金 150,000.00 万元，实际向关联方拆借资金
78,761.00 万元。2018 年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均未超
过公司日常关联交易预计金额，详情见下：
单位：万元
2018 年度预计发生 2018 年度实际发
序号 关联交易类别 关联人
金额 生金额
兰石集团 /
向关联人购买原材料 7,284.22
1 兰石集团下属子公司 12,572.00
及设备
小计 12,572.00 7,284.22
兰石集团 4,000.00 3,390.79
向关联人购买燃料和
2 兰石集团下属子公司 /
动力
小计 4,000.00 3,390.79
兰石集团 25.00
接受关联人提供的劳 兰石集团下属子公司 1,153.00 645.65
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务、服务
小计 1,178.00 645.65
向关联方采购总计 17,750.00 11,320.66
兰石集团 500.00 129.74
向关联人销售产品、 2,176.39
1 兰石集团下属子公司 12,400.00
商品
小计 12,900.00 2,306.13
兰石集团 656.00 550.62
向关联人提供劳务、 912.08
2 兰石集团下属子公司 1,194.00
服务
小计 1,850.00 1,462.70
向关联方销售总计 14,750.00 3,768.83
1 向关联方借入资金 兰石集团及下属子公司 150,000.00 78,761.00
向关联方借入资金总计 150,000.00 78,761.00
关联交易总额 182,500.00 93,850.49
二、公司在 2018 年度已发生关联交易的基础上，对 2019 年公司拟与关联方
发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，总额较 2018 年有所下降，
2019 年度预计关联交易总额为 130,000.00 万元，其中：关联采购 16,250.00 万元，
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关联销售 13,750.00 万元，向关联方拆借资金不超过 100,000.00 万元。详见下表：
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 2019 年度预计发生金额
兰石集团 /
向关联人购买原材料
1 兰石集团下属子公司 10,218.00
及设备
小计 10,218.00
兰石集团 4,160.00
向关联人购买燃料和
2 兰石集团下属子公司 /
动力
小计 4,160.00
兰石集团 25.00
接受关联人提供的劳 兰石集团下属子公司 1,847.00
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务、服务
小计 1,872.00
向关联方采购总计 16,250.00
兰石集团 1,065.00
向关联人销售产品、商
1 兰石集团下属子公司 9,820.00
品
小计 10,885.00
兰石集团 620.00
向关联人提供劳务、服
2 兰石集团下属子公司 2,245.00
务
小计 2,865.00
向关联方销售总计 13,750.00
1 向关联方借入资金 兰石集团及下属子公司 100,000.00
向关联方借入资金总计 100,000.00
关联交易总额 130,000.00
三、关联方介绍和关联关系说明
1、兰州兰石集团有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：157086.3092 万元
经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安
装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金
属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、
铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计
制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自
营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设
备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、
计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地
产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租
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赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布
代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）
款规定的关联关系情形。
2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
法定代表人：陈建玉
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：12800.00 万元
经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用
装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技
术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技
术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行政许可
或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：股份有限公司
注册资本：34200.00 万元
经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关
工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改
造、维修；电梯修理；橡胶密封制品的生产、销售；配电开关控制设备制造、安
装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用车、特种
车的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
4、兰州兰石铸锻有限责任公司
法定代表人：冯西平
企业类型：一人有限责任公司
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注册资本：96000.00 万元
经营范围：黑色金属、有色金属铸造，钢锭的生产销售，各类锻件、热处理
件、机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技
术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售；
货物的仓储；自营进出口业务（以上均不含国家禁止及须前置许可的经营项目）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
5、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司
法定代表人：冯西平
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000.00 万元
经营范围：新能源车、特种改装车、摩托车、电动车、专用车、环卫专用设
备及移动厕所的生产、销售、租赁及维修；机动车维修；装配式建筑、集装箱及
延伸产品、集成房屋、移动厕所及垃圾箱的生产、销售及维修；低速载货汽车、
拖拉机、收获机械、耕种机械、畜牧机械、烘干机械、农产品加工机械及其他农
业机械的生产、销售、租赁及维修；土地耕整、播种作业、农作物收获、农产品
加工及其他农业机械化生产服务、农业科技信息咨询服务、农机安全技术检验、
农机操作及安全生产指导服务；普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、
建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售及维
修。涉及机械设计及制造相关产品的技术服务及技术咨询。房屋建筑工程、建筑
装饰装修工程、钢结构工程、机电工程、水电暖安装工程、市政公用工程、劳务
分包工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程及网络布线工程。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
6、兰州兰石建设工程有限公司
法定代表人：亓军正
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：30000.00 万元
经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；
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储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设
备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；
道路普通货物运输；货物搬运装卸；进出口贸易、国际运输、压力管道的安装、
锅炉的安装改造维修 （以上凭许可证有效期经营）；拆除工程、土石方工程、园
林绿化、装饰装修工程、金属表面处理加工制造及销售；房屋场地租赁；金属材
料、化工原料（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车）的批发零售（以上
各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
7、兰州兰石物业服务有限公司
法定代表人：白凤刚
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：1000.00 万元
经营范围：物业管理；停车场经营管理；物业公共设施设备维修、管理；机
电设备维修、管理；电梯维修、保养管理；家政服务；清洗保洁服务；水电暖安
装与维修；供暖服务;会务会展服务；水电暖费代收代缴服务；增值电信业务；
房屋装饰装修；园林设计与施工养护；市政工程；绿化工程；建筑工程；建筑智
能化工程设计施工；安全技术防范工程设计施工；楼宇清洗工程；二次供水设施
清洗消毒；地面石材清洗；自有房屋租赁；机械设备租赁（不含金融类业务）;
初级农产品、日杂百货、劳保用品、环卫绿化工具设备、建筑材料、五金批发零
售；花卉花木租售；自有林业场地出租；以下限分支机构经营：林木种植；餐饮
服务；房屋拆迁。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
8、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司
法定代表人：白凤刚
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：36000.00 万元
经营范围：酒店经营，卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大
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型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服
务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调
味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、
肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家限制
或许可的项目凭许可或审批经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
9、兰州兰石房地产开发有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：10000.00 万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
公司将按照市场公允价格或政府定价向关联方采购商品、接受服务或出售商
品、提供服务，公司主要业务不会因此类关联交易形成依赖，不存在损害公司和
股东利益的情况。
请各位股东及股东代表审议并表决。因本事项属于关联交易，关联股东兰州
兰石集团有限公司回避表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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议案二
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于申请 2019 年度金融机构综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，公司拟采取信用担保与
抵押担保相结合的方式，向金融机构申请2019年度授信额度。具体情况如下：
一、以信用担保方式申请的授信额度
本次申请授
所属公司 银行名称 各行授信额度使用范围 信额度
/万元
招行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 60,000.00
工行七里河支行 流动资金和固定资金/综合授信 60,000.00
中行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00
兰州银行文化宫支行 流动资金和固定资金/综合授信 40,000.00
交通银行敦煌路支行 流动资金和固定资金/综合授信 14,000.00
兴业银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 80,000.00
甘肃银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 60,000.00
建行城关支行 流动资金和固定资金/综合授信 30,000.00
浦发银行七里河支行 流动资金和固定资金/综合授信 25,000.00
浙商银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00
母公司
光大银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00
中信银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00
中国农业银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 30,000.00
昆仑银行西安分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00
中国进出口银行甘肃省分行 流动资金和固定资金/综合授信 80,000.00
国家开发银行甘肃省分行 流动资金和固定资金/综合授信 10,000.00
恒丰银行西安分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00
华夏银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000.00
中国民生银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 30,000.00
渤海银行太原分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00
小计 829,000.00
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浦发银行青岛分行 流动资金和固定资金/综合授信 8,000.00
青岛银行股份有限公司开发区支行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00
中国农业银行青岛西海岸新区分行 流动资金和固定资金/综合授信 10,000.00
青岛重型机械设备
有限公司 民生银行青岛金水路支行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00
（公司全资子公司）
光大银行青岛经济技术开发区支行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00
兴业银行青岛经济技术开发区支行 流动资金和固定资金/综合授信 7,000.00
中国建设银行青岛西海岸新区分行 流动资金和固定资金/综合授信 8,000.00
浙商银行青岛分行 流动资金和固定资金/综合授信 20,000.00
小计 83,000.00
招行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 3,000.00
工商银行七里河支行 流动资金和固定资金/综合授信 3,000.00
交行敦煌路支行 流动资金和固定资金/综合授信 6,500.00
兰州兰石换热设备有限责
任公司（公司全资子公司） 中国银行敦煌南路支行 流动资金和固定资金/综合授信 6,000.00
浙商银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00
光大银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 10,000.00
浦发银行美林支行 流动资金和固定资金/综合授信 5,000.00
小计 38,500.00
招商银行兰州新区支行 流动资金和固定资金/综合授信 2,000.00
兰州兰石重工有限公司
中信银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 2,000.00
（公司全资子公司）
浙商银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 3,000.00
光大银行兰州分行 流动资金和固定资金/综合授信 10,000.00
小计 17,000.00
新疆兰石重装能源工程有
中国银行哈密地区分行 流动资金和固定资金/综合授信 2,000.00
限公司(公司控股子公司)
小计 2,000.00
中信银行洛阳分行 流动资金和固定资金/综合授信 3,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限公
司（公司控股子公司）
中国银行洛阳自贸区支行 流动资金和固定资金/综合授信 2,000.00
小计 5,000.00
合计 974,500.00
二、以抵押担保的方式申请的授信额度
为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 60,000.00
万元的综合授信，并拟将公司位于兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号的土地及
房产 [兰州新区不动产登记中心颁发的不动产权证书为“兰新国用（2014）第 132
号”、“兰新国用（2014）第 133 号”、“兰新国用（2017）第 365 号”、“兰新国用
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（2017）第 367 号”、“兰新国用（2017）第 370 号”、“兰新国用（2017）第 371
号”，共有宗地面积 607,001.40 平方米，房屋建筑面积 334,174.27 平方米]，抵押
给金融机构作为贷款抵押担保，本次授信主要用于日常资金周转与工程项目建设
等，具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由
公司与金融机构协商确定。
以上授信额度合计为 1,034,500.00 万元，授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权
董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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议案三
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工及控股子公司新疆公司、瑞
泽石化因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计145,500.00万元，本公
司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供连
带责任担保。具体担保情况见下表：
拟提供担保额度
子公司名称 银行名称
/万元
浦发银行青岛分行 8,000.00
青岛银行股份有限公司开发区支行 5,000.00
中国农业银行青岛西海岸新区分行 10,000.00
青岛兰石重型机械设备有限公司 民生银行青岛金水路支行 20,000.00
光大银行青岛经济技术开发区支行 5,000.00
兴业银行青岛经济技术开发区支行 7,000.00
中国建设银行青岛西海岸新区分行 8,000.00
浙商银行青岛分行 20,000.00
小计 83,000.00
招行兰州新区支行 3,000.00
工商银行七里河支行 3,000.00
交行敦煌路支行 6,500.00
兰州兰石换热设备有限责任公司
中国银行敦煌南路支行 6,000.00
浙商银行兰州分行 5,000.00
光大银行兰州分行 10,000.00
浦发银行美林支行 5,000.00
小计 38,500.00
招商银行兰州新区支行 2,000.00
兰州兰石重工有限公司 中信银行兰州分行 2,000.00
浙商银行兰州分行 3,000.00
光大银行兰州分行 10,000.00
小计 17,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司 中国银行哈密地区分行 2,000.00
小计 2,000.00
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中信银行洛阳分行 3,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限公司
中国银行洛阳自贸区支行 2,000.00
小计 5,000.00
合计 145,500.00
一、被担保人基本情况
1、青岛公司于 2006 年 12 月 18 日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区
分局注册成立，注册资本 30,000 万元，法定代表人：张璞临，注册地和主要生
产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，经营范围：A1 级、A2 级固
定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）制造（具体经营范围、
有效期以《特种设备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造（核
安全级别 2、3 级）（具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备
制造许可证》为准）。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。经营
其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。公司持有青岛公司 100%的股权。
截止到 2018 年 9 月 30 日，青岛公司资产总额：161,871.89 万元，资产净额：
41,516.84 万元，营业收入：33,479.00 万元，净利润：-1,456.60 万元（上述数据
未经审计）。
2、换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 8,200 万元,法定代表人：
张璞临，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，经营范围：各
种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件的加工；换热设备
的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建
施工；钢结构制造与安装；管道安装。公司持有换热公司 100%的股权。
截止到 2018 年 9 月 30 日，换热公司资产总额：87,685.63 万元，资产净额：
19,370.53 万元，营业收入：17,447.47 万元，净利润：-451.53 万元（上述数据未
经审计）。
3、兰石重工成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法
定代表人：冯西平，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公
司经营范围：机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及
其成套与服务；人防设备、钢筋混泥土防护设备、钢结构手动防护设备、五金门
窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道
正线防护密闭门的生产、销售及安装；货物与技术的进出口业务（以上项目国家
禁止及须取得专项许可的除外）。公司持有兰石重工 100%的股权。
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截止到 2018 年 9 月 30 日，兰石重工资产总额：77,951.94 万元，资产净额：
17,778.91 万元，营业收入：14,442.03 万元，净利润：-377.44 万元（上述数据未
经审计）。
4、新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，法定代表人：张璞临，注册资本 15,000
万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，
经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与
成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有新疆公司
66.67%的股权。
截止到 2018 年 9 月 30 日，新疆公司资产总额：57,234.89 万元，资产净额：
13,810.99 万元，营业收入 15,421.38 万元，净利润：-377.35 万元（上述数据未经
审计）。
5、瑞泽石化公司成立于 2008 年 4 月 2 日，法定代表人：马晓，注册资本
5000.00 万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发
区河洛路 215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭
有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术
及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料
销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化 51%的股权。
截止到 2018 年 9 月 30 日，瑞泽石化资产总额：30,947.32 万元，资产净额：
21,649.45 万元，营业收入 9,405.61 万元，净利润：3,851.69 万元（上述数据未经
审计）。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 62,000.00 万元人民
币（不含此次担保），占公司 2017 年度经审计净资产的 18.87%；其中为子公司
担保人民币 20,000.00 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 6.09%；为控股股
东担保人民币 42,000.00 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 12.78%。无逾
期担保情形。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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议案四
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，提高资产利用效率，优
化融资结构，降低融资成本，公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司（以
下简称“青岛公司”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）申请办
理融资租赁业务。青岛公司以拥有的一期厂房及全部生产设备作为融资标的物，
通过售后回租方式向中航租赁融资20,000万元，租赁期限5年，等额本息每半年
支付一次。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、企业名称：中航国际租赁有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
3、法定代表人：周勇
4、注册资本：997846.7899万元整
5、经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合
同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投
资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛兰石重型机械设备有限公司
2、注册资本：30,000万元
3、注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号
4、法定代表人：张璞临
5、经营范围：A1级、A2级固定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压
容器限单层）制造（具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准）；
压力容器、储罐、热交换器的制造（核安全级别2、3级）（具体经营范围、有效
期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。炼油化工设备、通
用机械设备的设计、制造、销售。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项
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目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司关系：系公司的全资子公司
7、最近一年又一期财务数据
单位：万元
财务指标 2017 年度 2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 149,908.05 161,871.89
负债总额 106,934.61 120,355.05
资产负债率 71.33% 74.35%
净资产 42,973.44 41,516.84
营业收入 22,655.60 33,479.00
净利润 1,087.78 -1,456.60
三、融资租赁合同的主要内容
1、承租人：青岛兰石重型机械设备有限公司
2、出租人：中航国际租赁有限公司
3、租赁方式：采取售后回租，即青岛公司将上述租赁物出售给中航租赁，
并回租使用，租赁合同期内青岛公司按约定向中航租赁支付租金。
4、租赁标的物：青岛公司拥有的一期厂房及全部生产设备
5、融资金额：20,000万元
6、租赁期限：5年
拟进行融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融
资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
四、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：兰州兰石重型装备股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：青岛兰石重型机械设备有限公司
3、债权人名称：中航国际租赁有限公司
4、租赁物：青岛公司拥有的一期厂房及全部生产设备
5、担保金额：不超过人民币 20,000 万元
6、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满
之日后两年止。
7、担保方式：连带责任保证担保
8、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、
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损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和
所有其他应付合理费用。
五、本次融资租赁的目的及对公司的影响
青岛公司本次与中航国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，能够有
效盘活存量资产，有利于拓宽其融资渠道，优化其融资结构，为生产经营提供可
靠的长期资金保障。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响青岛公司对租赁
标的物的正常使用及公司的生产经营，公司为此次融资租赁提供连带责任保证，
符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 62,000.00 万元人民
币（不含此次担保），占公司 2017 年度经审计净资产的 18.87%；其中为子公司
担保人民币 20,000.00 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 6.09%；为控股股
东担保人民币 42,000.00 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 12.78%。无逾
期担保情形。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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