现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128560767 |
86269397 |
39607752 |
242582637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4065338839 |
2587532741 |
1260163951 |
5526218315 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
477910861 |
297458595 |
155622096 |
608557663 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3137017261 |
1987225262 |
957475242 |
4001595679 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
162173490 |
106333193 |
51575899 |
405848036 |
| 经营活动现金流出小计 |
3922950224 |
2500086656 |
1244918255 |
5268473455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
142388615 |
87446085 |
15245695 |
257744860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
665200 |
31412 |
1100 |
780717 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5165200 |
4531412 |
4501100 |
4580717 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52137557 |
31175327 |
5718341 |
24344939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70708557 |
31175327 |
5718341 |
727344939 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65543357 |
-26643915 |
-1217241 |
-722764222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4071860000 |
2993860000 |
2623000000 |
4711682726 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4071860000 |
2993860000 |
2623000000 |
4713192726 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3257524422 |
2249884422 |
1950606496 |
4128492936 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22749181 |
20671799 |
16505132 |
32736624 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3403129418 |
2352394563 |
2012490791 |
4322008764 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
668730582 |
641465437 |
610509209 |
391183962 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38665 |
23959 |
-- |
76391 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
745537175 |
702291566 |
624537663 |
-73759009 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68941950 |
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166331345 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77543596 |
-- |
136638048 |
| 无形资产摊销 |
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10710861 |
-- |
11495574 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
948 |
-- |
-248772 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
188019 |
-- |
41732 |
| 财务费用 |
-- |
75835757 |
-- |
152255543 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4620000 |
-- |
-3792005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-127420776 |
-- |
-354090013 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71797267 |
-- |
-36839609 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92060097 |
-- |
164030240 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2096855 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87446085 |
-- |
257744860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1276883049 |
-- |
574591483 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
574591483 |
-- |
648350492 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
702291566 |
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-73759009 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
230731 |
-- |
195094 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3934914981 |
2499641018 |
1220390984 |
5258335693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1863091 |
1622326 |
165215 |
25299985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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3800000 |
