兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3
三、 重要事项................................................................... 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）邢红保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 11,304,749,788.94 11,344,915,174.70 -0.35
归属于上市公司股东的净资产 1,790,362,409.03 1,772,355,761.67 1.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 95,841,423.88 -230,524,986.93 141.58
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 862,834,476.70 632,180,182.05 36.49
归属于上市公司股东的净利润 17,845,452.06 -53,272,194.17 133.50
归属于上市公司股东的扣除非
16,504,151.67 -56,985,803.81 128.96
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.00 -1.63 增加 2.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0170 -0.0507 133.53
稀释每股收益（元/股） 0.0170 -0.0507 133.53
说明：（一）公司本期经营活动产生的现金流量净额同比上年同期增加，主要系：（1）公司
采取多种举措加大货款回款力度，落实责任、严考核硬兑现，本期货款回收情况较好；（2）公司
强化对 2018 年四季度已完工产品但尚未发货产品的货款催收力度，随着部分客户资金流改善及其
项目建设需求，本期部分货款也陆续回笼。上述原因造成本期的货款回收同比上年增加 1.6 亿元，
增加了 22.8%。
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（二）公司本期营业收入较上年同期增加，主要系：（1）公司 2018 年四季度部分完工产品因
业主方未能及时按合同约定支付货款，公司延迟发货后，一季度强化了该部分货款的回收力度，
货款回笼情况较好，部分已回款的完工产品在一季度结转销售；（2）基于公司已签订合同的产品
交付节点，公司本期加快投入产出，采取多种举措提升生产运营效率，使得本期完工产品总量增
加，产品销售收入同比上年增加。
（三）公司本期净利润较上年同期大幅增加，主要系：（1）公司产品实现销售收入同比上年增
加，按收入与成本配比关系，因销售收入增加导致净利润增加；（2）瑞泽石化本期收到其参股公
司咸阳石化的投资分红，投资收益增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,344,922.26
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 171,488.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 241,094.46
少数股东权益影响额（税后） -121,860.58
所得税影响额 -294,344.26
合计 1,341,300.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,575
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
兰州兰石集团有限公司 597,822,226 56.85 质押 298,900,000 国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司 71,817,478 6.83 无 国有法人
甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 3.02 无 其他
金石投资有限公司 22,853,837 2.17 无 其他
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 18,470,000 1.76 无 其他
中信国安集团有限公司 17,000,000 1.62 质押 17,000,000 其他
境内自然
马晓 7,826,084 0.74 3,913,042 无
人
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 4,525,720 0.43 无 其他
金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,102,800 0.39 无 其他
香港中央结算有限公司 3,911,732 0.37 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
兰州兰石集团有限公司 597,822,226 人民币普通股 597,822,226
甘肃省国有资产投资集团有限公司 71,817,478 人民币普通股 71,817,478
甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 人民币普通股 31,800,000
金石投资有限公司 22,853,837 人民币普通股 22,853,837
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 18,470,000 人民币普通股 18,470,000
中信国安集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
4,525,720 人民币普通股 4,525,720
放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,102,800 人民币普通股 4,102,800
马晓 3,913,042 人民币普通股 3,913,042
香港中央结算有限公司 3,911,732 人民币普通股 3,911,732
兴陇资本系甘肃国投子公司，兴陇资本与甘肃国投构成
一致行动人关系。除此之外，公司不知晓其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 期末余额 年初余额 变化原因
（%）
预付款项 667,220,883.66 514,851,619.58 29.59 主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产 161,068,634.95 240,233,623.57 -32.95 主要系增值税留抵税额减少所致。
主要系会计政策变更，本期指定为
可供出售金融
65,000,000.00 -100.00 以公允价值计量且其变动计入其
资产
他综合收益的金融资产所致。
其他权益工具 主要系会计政策变更，上期指定为
65,000,000.00
投资 可供出售金融资产所致。
应交税费 6,444,230.57 22,903,286.91 -71.86 主要系一季度缴纳增值税所致。
一年内到期的 主要系本期偿还部分长期借款及
116,124,106.36 444,124,106.12 -73.85
非流动负债 融资租赁款所致。
长期应付款 267,469,889.38 157,469,889.38 69.85 主要系新增融资租赁款。
利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 本期金额 上年同期金额 变化原因
（%）
营业收入 862,834,476.70 632,180,182.05 36.49 主要系产品销售同比上年增加。
主要系受营业收入增加后对应营
营业成本 731,426,945.38 578,977,377.90 26.33
业成本增加。
主要系本期缴纳的附加费增加所
税金及附加 4,051,018.90 2,368,288.76 71.05
致。
主要系本期计提销售人员绩效工
销售费用 16,874,027.54 12,056,774.39 39.95
资所致。
主要系本期支付融资租赁相关费
管理费用 36,473,958.30 30,377,181.51 20.07
用所致。
资产减值损失 912,468.36 2,683,852.62 -66.00 主要系本期货款回收增加所致。
主要系本期政府补助较上期减少
其他收益 1,344,922.26 3,131,610.49 -57.05
所致。
主要系子公司瑞泽石化收到咸阳
投资收益 6,171,488.51 217,187.22 2741.55
石化 600 万元分红所致。
资产处置收益 108,207.78 -100.00 主要系本期无资产处置情况所致。
主要系上期子公司重工公司收到
营业外收入 268,473.12 1,092,409.34 -75.42
首台套保险理赔所致。
主要系：（1）公司产品实现销售
收入同比上年增加，按收入与成本
配比关系，因销售收入增加导致净
净利润 24,314,317.20 -48,373,631.85 150.26
利润增加；（2）瑞泽石化本期收
到其参股公司咸阳石化的投资分
红，投资收益增加。
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现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 本期金额 上年同期金额 变化原因
（%）
经营活动产生的
95,841,423.88 -230,524,986.93 141.58 主要系本期货款回收增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的 主要系上期支付收购瑞泽石化股
-31,627,469.58 -96,900,425.55 67.36
现金流量净额 权款所致。
筹资活动产生的 主要系本期偿还部分长期借款及
-70,127,799.53 289,315,653.42 -124.24
现金流量净额 融资租赁本金及利息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人 张璞临
日期 2019 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,491,112,462.65 1,494,326,907.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,839,751,732.36 2,692,593,589.66
其中：应收票据 360,955,425.75 351,440,376.16
应收账款 2,478,796,306.61 2,341,153,213.50
预付款项 667,220,883.66 514,851,619.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,161,514.75 29,943,027.54
其中：应收利息 547,331.98 412,373.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,754,127,171.14 2,985,991,579.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,068,634.95 240,233,623.57
流动资产合计 7,951,442,399.51 7,957,940,347.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 65,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 30,699,474.30 30,699,474.30
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
其他权益工具投资 65,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,923,901.54 47,171,945.92
固定资产 2,588,672,818.83 2,620,686,210.93
在建工程 6,342,373.22 6,279,860.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 173,112,740.38 174,540,911.91
开发支出
商誉 261,808,961.83 261,808,961.83
长期待摊费用 2,144,527.98 2,289,383.52
递延所得税资产 33,914,086.49 33,914,086.49
其他非流动资产 10,761,468.31 10,656,955.31
非流动资产合计 3,353,307,389.43 3,386,974,827.58
资产总计 11,304,749,788.94 11,344,915,174.70
流动负债：
短期借款 3,295,610,000.00 3,108,210,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,742,749,785.60 3,633,806,906.30
预收款项 1,340,396,884.75 1,453,554,287.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,507,121.46 53,397,869.03
应交税费 6,444,230.57 22,903,286.91
其他应付款 51,642,186.24 50,213,393.68
其中：应付利息 2,819,399.99 6,540,634.85
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 116,124,106.36 444,124,106.12
其他流动负债 3,662,533.11 4,885,155.37
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动负债合计 8,597,136,848.09 8,771,095,004.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 267,469,889.38 157,469,889.38
预计负债
递延收益 39,653,849.70 39,653,849.70
递延所得税负债 192,327,348.36 193,010,089.74
其他非流动负债
非流动负债合计 749,451,087.44 640,133,828.82
负债合计 9,346,587,935.53 9,411,228,833.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,472,527,642.07 1,472,527,642.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 592,902.05 431,706.75
盈余公积 114,329,807.17 114,329,807.17
一般风险准备
未分配利润 -848,590,468.26 -866,435,920.32
归属于母公司所有者权益（或股东 1,790,362,409.03 1,772,355,761.67
权益）合计
少数股东权益 167,799,444.38 161,330,579.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,958,161,853.41 1,933,686,340.91
负债和所有者权益（或股东权
11,304,749,788.94 11,344,915,174.70
益）总计
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,115,700,688.55 1,102,566,510.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,482,741,469.18 2,381,341,104.19
其中：应收票据 275,654,857.10 262,256,644.78
应收账款 2,207,086,612.08 2,119,084,459.41
预付款项 843,031,001.24 820,015,024.65
其他应收款 728,673,440.74 772,063,346.86
其中：应收利息
应收股利
存货 1,700,369,933.11 1,711,912,449.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,589,316.30 169,384,373.21
流动资产合计 6,967,105,849.12 6,957,282,809.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 1,164,115,512.11 1,164,115,512.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,269,060,955.63 1,283,453,110.98
在建工程 4,060,677.79 3,998,165.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,870,244.68 122,538,682.90
开发支出
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,448,619.74 22,448,619.74
其他非流动资产 1,767,200.00 1,674,498.00
非流动资产合计 2,717,250,246.50 2,732,155,625.67
资产总计 9,684,356,095.62 9,689,438,435.25
流动负债：
短期借款 2,859,290,000.00 2,710,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,099,373,912.75 2,834,480,482.10
预收款项 1,203,379,745.84 1,294,502,410.32
合同负债
应付职工薪酬 23,069,500.22 30,177,921.13
应交税费 15,825.05 28,305.94
其他应付款 17,084,338.86 17,746,305.82
其中：应付利息 2,819,399.99 6,274,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 116,124,106.36 444,124,106.12
其他流动负债 1,312,611.41 1,760,333.33
流动负债合计 7,319,650,040.49 7,333,319,864.76
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 155,282,839.38 155,282,839.38
预计负债
递延收益 18,199,111.13 18,199,111.13
递延所得税负债 150,513,584.75 151,424,060.20
其他非流动负债
非流动负债合计 573,995,535.26 574,906,010.71
负债合计 7,893,645,575.75 7,908,225,875.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
永续债
资本公积 1,463,714,786.13 1,463,714,786.13
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 113,848,098.64 113,848,098.64
未分配利润 -838,354,890.90 -847,852,850.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,790,710,519.87 1,781,212,559.78
负债和所有者权益（或股东权益）
9,684,356,095.62 9,689,438,435.25
总计
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 862,834,476.70 632,180,182.05
其中：营业收入 862,834,476.70 632,180,182.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 845,501,583.20 683,852,648.80
其中：营业成本 731,426,945.38 578,977,377.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,051,018.90 2,368,288.76
销售费用 16,874,027.54 12,056,774.39
管理费用 36,473,958.30 30,377,181.51
研发费用 6,797,404.66 6,298,278.28
财务费用 48,965,760.06 51,090,895.34
其中：利息费用 49,031,898.87 56,510,584.23
利息收入 1,247,170.62 640,636.94
资产减值损失 912,468.36 2,683,852.62
信用减值损失
加：其他收益 1,344,922.26 3,131,610.49
投资收益（损失以“－”号填列） 6,171,488.51 217,187.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 108,207.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,849,304.27 -48,215,461.26
加：营业外收入 268,473.12 1,092,409.34
减：营业外支出 27,378.66 80.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,090,398.73 -47,123,132.12
减：所得税费用 776,081.53 1,250,499.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,314,317.20 -48,373,631.85
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项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,314,317.20 -48,373,631.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 17,845,452.06 -53,272,194.17
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 6,468,865.14 4,898,562.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,314,317.20 -48,373,631.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,845,452.06 -53,272,194.17
归属于少数股东的综合收益总额 6,468,865.14 4,898,562.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0170 -0.0507
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0170 -0.0507
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 707,910,810.94 493,590,105.09
减：营业成本 637,564,574.77 482,178,580.47
税金及附加 378,820.60 765,379.96
销售费用 6,007,983.85 6,204,114.18
管理费用 13,915,971.46 13,459,028.06
研发费用
财务费用 40,074,841.73 44,946,789.82
其中：利息费用 40,124,483.69 50,138,938.35
利息收入 845,477.62 379,940.45
资产减值损失 1,941,163.26 -699,722.98
信用减值损失
加：其他收益 463,721.92 1,494,466.66
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 108,207.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,491,177.19 -51,661,389.98
加：营业外收入 96,307.45 260,666.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,587,484.64 -51,400,723.98
减：所得税费用 -910,475.45 -724,293.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,497,960.09 -50,676,430.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 9,497,960.09 -50,676,430.92
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,497,960.09 -50,676,430.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 800,873,626.92 587,348,211.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,381,080.80
收到其他与经营活动有关的现金 41,726,627.23 41,000,260.64
经营活动现金流入小计 862,981,334.95 628,348,472.42
购买商品、接受劳务支付的现金 581,740,948.24 631,439,991.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,905,160.44 99,543,831.00
支付的各项税费 32,743,354.40 13,671,441.96
支付其他与经营活动有关的现金 42,750,447.99 114,218,194.70
经营活动现金流出小计 767,139,911.07 858,873,459.35
经营活动产生的现金流量净额 95,841,423.88 -230,524,986.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,450,000.00 16,250,000.00
取得投资收益收到的现金 6,171,488.51 217,187.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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项目 2019年第一季度 2018年第一季度
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,621,488.51 16,467,187.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,538,958.09 28,086,010.10
产支付的现金
投资支付的现金 77,710,000.00 21,158,834.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 64,122,768.64
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,248,958.09 113,367,612.77
投资活动产生的现金流量净额 -31,627,469.58 -96,900,425.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,397,900,000.00 1,418,420,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,507,900,000.00 1,418,420,000.00
偿还债务支付的现金 1,495,190,000.00 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,077,660.85 50,908,784.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,760,138.68 28,195,562.28
筹资活动现金流出小计 1,578,027,799.53 1,129,104,346.58
筹资活动产生的现金流量净额 -70,127,799.53 289,315,653.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,913,845.23 -38,109,759.06
加：期初现金及现金等价物余额 461,921,457.75 674,304,532.71
六、期末现金及现金等价物余额 456,007,612.52 636,194,773.65
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 736,275,884.27 451,805,296.66
收到的税费返还 20,381,080.80
收到其他与经营活动有关的现金 21,982,221.93 20,095,406.72
经营活动现金流入小计 778,639,187.00 471,900,703.38
购买商品、接受劳务支付的现金 516,111,877.66 585,850,867.11
支付给职工以及为职工支付的现金 54,325,646.26 51,369,381.71
支付的各项税费 701,930.51 1,626,553.36
支付其他与经营活动有关的现金 -43,945,617.68 92,975,307.42
经营活动现金流出小计 527,193,836.75 731,822,109.60
经营活动产生的现金流量净额 251,445,350.25 -259,921,406.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 150,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 230,518.97 4,284,370.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 64,122,768.64
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,518.97 68,407,138.64
投资活动产生的现金流量净额 -230,518.97 -68,257,138.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,329,290,000.00 1,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,329,290,000.00 1,320,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,465,190,000.00 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,511,623.36 47,019,196.84
支付其他与筹资活动有关的现金 26,760,138.68 28,195,562.28
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项目 2019年第一季度 2018年第一季度
筹资活动现金流出小计 1,542,461,762.04 1,125,214,759.12
筹资活动产生的现金流量净额 -213,171,762.04 194,785,240.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,043,069.24 -133,393,303.98
加：期初现金及现金等价物余额 250,943,522.15 430,710,084.15
六、期末现金及现金等价物余额 288,986,591.39 297,316,780.17
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,494,326,907.77 1,494,326,907.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,692,593,589.66 2,692,593,589.66
其中：应收票据 351,440,376.16 351,440,376.16
应收账款 2,341,153,213.50 2,341,153,213.50
预付款项 514,851,619.58 514,851,619.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,943,027.54 29,943,027.54
其中：应收利息 412,373.41 412,373.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,985,991,579.00 2,985,991,579.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,233,623.57 240,233,623.57
流动资产合计 7,957,940,347.12 7,957,940,347.12
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 65,000,000.00 -65,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 30,699,474.30 30,699,474.30
其他权益工具投资 65,000,000.00 65,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,171,945.92 47,171,945.92
固定资产 2,620,686,210.93 2,620,686,210.93
在建工程 6,279,860.82 6,279,860.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 174,540,911.91 174,540,911.91
开发支出
商誉 261,808,961.83 261,808,961.83
长期待摊费用 2,289,383.52 2,289,383.52
递延所得税资产 33,914,086.49 33,914,086.49
其他非流动资产 10,656,955.31 10,656,955.31
非流动资产合计 3,386,974,827.58 3,386,974,827.58
资产总计 11,344,915,174.70 11,344,915,174.70
流动负债：
短期借款 3,108,210,000.00 3,108,210,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,633,806,906.30 3,633,806,906.30
预收款项 1,453,554,287.56 1,453,554,287.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,397,869.03 53,397,869.03
应交税费 22,903,286.91 22,903,286.91
其他应付款 50,213,393.68 50,213,393.68
其中：应付利息 6,540,634.85 6,540,634.85
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 444,124,106.12 444,124,106.12
其他流动负债 4,885,155.37 4,885,155.37
流动负债合计 8,771,095,004.97 8,771,095,004.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 157,469,889.38 157,469,889.38
预计负债
递延收益 39,653,849.70 39,653,849.70
递延所得税负债 193,010,089.74 193,010,089.74
其他非流动负债
非流动负债合计 640,133,828.82 640,133,828.82
负债合计 9,411,228,833.79 9,411,228,833.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,472,527,642.07 1,472,527,642.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 431,706.75 431,706.75
盈余公积 114,329,807.17 114,329,807.17
一般风险准备
未分配利润 -866,435,920.32 -866,435,920.32
归属于母公司所有者权益合计 1,772,355,761.67 1,772,355,761.67
少数股东权益 161,330,579.24 161,330,579.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,933,686,340.91 1,933,686,340.91
负债和所有者权益（或股东权益）
11,344,915,174.70 11,344,915,174.70
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第一季度报告
本公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调
整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,102,566,510.97 1,102,566,510.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,381,341,104.19 2,381,341,104.19
其中：应收票据 262,256,644.78 262,256,644.78
应收账款 2,119,084,459.41 2,119,084,459.41
预付款项 820,015,024.65 820,015,024.65
其他应收款 772,063,346.86 772,063,346.86
其中：应收利息
应收股利
存货 1,711,912,449.70 1,711,912,449.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,384,373.21 169,384,373.21
流动资产合计 6,957,282,809.58 6,957,282,809.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 1,164,115,512.11 1,164,115,512.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,283,453,110.98 1,283,453,110.98
在建工程 3,998,165.39 3,998,165.39
生产性生物资产
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
油气资产
使用权资产
无形资产 122,538,682.90 122,538,682.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,448,619.74 22,448,619.74
其他非流动资产 1,674,498.00 1,674,498.00
非流动资产合计 2,732,155,625.67 2,732,155,625.67
资产总计 9,689,438,435.25 9,689,438,435.25
流动负债：
短期借款 2,710,500,000.00 2,710,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,834,480,482.10 2,834,480,482.10
预收款项 1,294,502,410.32 1,294,502,410.32
合同负债
应付职工薪酬 30,177,921.13 30,177,921.13
应交税费 28,305.94 28,305.94
其他应付款 17,746,305.82 17,746,305.82
其中：应付利息 6,274,800.00 6,274,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 444,124,106.12 444,124,106.12
其他流动负债 1,760,333.33 1,760,333.33
流动负债合计 7,333,319,864.76 7,333,319,864.76
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 155,282,839.38 155,282,839.38
预计负债
递延收益 18,199,111.13 18,199,111.13
递延所得税负债 151,424,060.20 151,424,060.20
其他非流动负债
非流动负债合计 574,906,010.71 574,906,010.71
负债合计 7,908,225,875.47 7,908,225,875.47
所有者权益（或股东权益）：
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,714,786.13 1,463,714,786.13
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 113,848,098.64 113,848,098.64
未分配利润 -847,852,850.99 -847,852,850.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,781,212,559.78 1,781,212,559.78
负债和所有者权益（或股东权
9,689,438,435.25 9,689,438,435.25
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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