兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）
邢红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,735,057,652.23 11,344,915,174.70 -5.38
归属于上市公司股东的净资产 1,825,575,619.70 1,772,355,761.67 3.00
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 260,837,106.64 -370,047,226.53 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,412,084,874.89 2,160,249,995.12 11.66
归属于上市公司股东的净利润 52,843,946.71 -160,698,073.62 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
38,840,374.53 -172,044,151.82 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.94 -5.01 增加 7.95 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0503 -0.1528 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0503 -0.1528 不适用
说明：公司前三季度净利润增加主要系：公司采取多种举措加快投入产出，前三
季度产品产销量大幅上升，本期实现营业收入 24.12 亿元，同比增长了 11.66%，其中
产品营业收入 20.53 亿元，较上年同期增长 57.44%；2018 年下半年开始，公司主要
产品的订货价格有所回升，本期销售产品的毛利率有所增加。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期 说明
项目
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -96,601.50 -96,601.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,586,195.18 15,842,714.46
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 737,455.24 737,455.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,768.71 969,421.91
少数股东权益影响额（税后） -329,424.81 -652,259.91
所得税影响额 -556,823.75 -2,797,158.02
合计 2,514,569.07 14,003,572.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,161
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
兰州兰石集团有限公司 701,439,704 66.71 质押 350,700,000 国有法人
中信国安集团有限公司 17,000,000 1.62 质押 17,000,000 其他
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 8,000,000 0.76 无 其他
马晓 6,679,355 0.64 2,347,825 无 境内自然人
金石投资有限公司 3,325,021 0.32 无 其他
王志宏 2,788,909 0.27 782,609 无 境内自然人
光大兴陇信托有限责任公司 2,780,000 0.26 无 其他
郭子明 2,608,709 0.25 782,609 无 境内自然人
周小军 2,608,696 0.25 782,609 无 境内自然人
刘德辉 2,538,709 0.24 782,609 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
兰州兰石集团有限公司 701,439,704 人民币普通股 701,439,704
中信国安集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
马晓 4,331,530 人民币普通股 4,331,530
金石投资有限公司 3,325,021 人民币普通股 3,325,021
光大兴陇信托有限责任公司 2,780,000 人民币普通股 2,780,000
王志宏 2,006,300 人民币普通股 2,006,300
王忠权 1,986,855 人民币普通股 1,986,855
郭子明 1,826,100 人民币普通股 1,826,100
周小军 1,826,087 人民币普通股 1,826,087
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量
公司无优先股
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比
主要会计项目 期末余额 年初余额 变动原因
例（%）
主要系收到客户承兑票据后用于
应收票据 202,096,215.43 351,440,376.16 -42.49
支付供应商货款所致。
主要系增值税留抵税额减少所
其他流动资产 120,221,483.01 240,233,623.57 -49.96
致。
主要系控股子公司瑞泽石化办公
在建工程 8,845,978.33 6,279,860.82 40.86
楼装修增加在建工程所致。
主要系本期支付上年末计提年终
应付职工薪酬 35,768,312.94 53,397,869.03 -33.02
绩效工资所致。
主要系本期缴纳上年末增值税所
应交税费 8,620,994.25 22,903,286.91 -62.36
致。
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一年内到期的非 主要系本期归还 3.3 亿元长期借
32,467,714.16 444,124,106.12 -92.69
流动负债 款、0.81 亿元融资租赁款所致。
主要系本期政府补助转入其他收
其他流动负债 1,248,693.12 4,885,155.37 -74.44
益所致。
主要系本期新增 1 亿元融资租赁
长期应付款 257,226,218.90 157,469,889.38 63.35
所致。
利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
上年年初至报告
年初至报告期期 增减比
主要会计项目 期期末金额 变动原因
末金额（1-9 月） 例（%）
（1-9 月）
主要系本期收兰州新区民政和社
其他收益 15,842,714.46 10,699,375.83 48.07 会保障局社保补助金额 590.6 万
元所致。
主要系瑞泽石化投资分红款增加
投资收益 6,737,455.24 2,534,448.60 165.84
所致。
资产减值损失 15,849,049.93 996,798.70 1490.00 主要系应收账款账龄增加所致。
主要系本期固定资产处置减少所
资产处置收益 107,454.17 240,945.00 -55.40
致。
主要系本期弥补上年度亏损，所
所得税费用 2,374,846.68 5,519,658.79 -56.97
得税费用减少。
现金流量表项目大幅变动原因
单位：元 币种：人民币
上年年初至报告
年初至报告期期 增减比
主要会计项目 期期末金额 变化原因
末金额（1-9 月） 例（%）
（1-9 月）
经营活动产生 本期公司加大对产品及 EPC 工程
260,837,106.64 -370,047,226.53 不适用
的现金流量净额 总包的货款回笼力度。
投资活动产生的 主要系募投项目的收尾结算，本
-20,178,627.96 -144,979,770.09 不适用
现金流量净额 期固定资产投资减小所致。
筹资活动产生 主要系当年加大了货款回收力
-501,236,904.04 94,625,880.68 -629.70
的现金流量净额 度，因此提前偿还了部分贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司 2019 年前三季度实现营业收入 24.12 亿元，较上年同期增加 11.66%；实现
归属于母公司净利润 0.53 亿元，上年同期亏损 1.61 亿元；经营活动产生现金净流量
2.61 亿元，上年同期-3.7 亿元；营业收入、归母净利润及经营活动现金流都较上年同
期有较大幅度增长。主要是基于公司当年在手订单较多且集中，公司本期加快投入产
出，采取多种举措提升生产运营效率，前三季度完工产品总量大幅增长，生产效率大
幅提升，摊薄了固定成本费用，为实现年度扭亏增盈奠定了良好的基础。根据前三季
度情况预测公司年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期相比可能大幅增加。
公司名称 兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人 张璞临
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,244,743,523.63 1,494,326,907.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 202,096,215.43 351,440,376.16
应收账款 2,384,564,324.66 2,341,153,213.50
应收款项融资
预付款项 600,411,796.00 514,851,619.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,928,568.68 29,943,027.54
其中：应收利息 730,275.82 412,373.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,855,846,836.30 2,985,991,579.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,221,483.01 240,233,623.57
流动资产合计 7,443,812,747.71 7,957,940,347.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 65,000,000.00
其他债权投资
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持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 30,699,474.30 30,699,474.30
其他权益工具投资 65,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,983,912.26 47,171,945.92
固定资产 2,526,074,056.04 2,620,686,210.93
在建工程 8,845,978.33 6,279,860.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 170,093,157.32 174,540,911.91
开发支出
商誉 261,808,961.83 261,808,961.83
长期待摊费用 1,945,097.59 2,289,383.52
递延所得税资产 33,914,086.49 33,914,086.49
其他非流动资产 10,953,143.81 10,656,955.31
非流动资产合计 3,291,244,904.52 3,386,974,827.58
资产总计 10,735,057,652.23 11,344,915,174.70
流动负债：
短期借款 3,212,647,085.05 3,108,210,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,817,235,209.69 2,064,707,231.07
应付账款 1,482,839,434.95 1,569,099,675.23
预收款项 1,361,081,998.65 1,453,554,287.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,768,312.94 53,397,869.03
应交税费 8,620,994.25 22,903,286.91
其他应付款 44,401,487.37 50,213,393.68
其中：应付利息 5,726,649.97 6,540,634.85
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,467,714.16 444,124,106.12
其他流动负债 1,248,693.12 4,885,155.37
流动负债合计 7,996,310,930.18 8,771,095,004.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 257,226,218.90 157,469,889.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,646,897.70 39,653,849.70
递延所得税负债 190,909,882.49 193,010,089.74
其他非流动负债
非流动负债合计 737,782,999.09 640,133,828.82
负债合计 8,734,093,929.27 9,411,228,833.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,472,527,642.07 1,472,527,642.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 807,618.07 431,706.75
盈余公积 114,329,807.17 114,329,807.17
一般风险准备
未分配利润 -813,591,973.61 -866,435,920.32
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计 1,825,575,619.70 1,772,355,761.67
少数股东权益 175,388,103.26 161,330,579.24
所有者权益（或股东权益）合计 2,000,963,722.96 1,933,686,340.91
负债和所有者权益（或股东权
10,735,057,652.23 11,344,915,174.70
益）总计
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 976,973,140.52 1,102,566,510.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 147,516,147.62 262,256,644.78
应收账款 2,031,557,384.15 2,119,084,459.41
应收款项融资
预付款项 807,984,920.77 820,015,024.65
其他应收款 600,220,695.95 772,063,346.86
其中：应收利息
应收股利
存货 1,825,694,665.69 1,711,912,449.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,328,169.75 169,384,373.21
流动资产合计 6,477,275,124.45 6,957,282,809.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 1,164,115,512.11 1,164,115,512.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,239,125,767.40 1,283,453,110.98
在建工程 4,630,933.34 3,998,165.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 120,506,359.06 122,538,682.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,448,619.74 22,448,619.74
其他非流动资产 1,655,000.00 1,674,498.00
非流动资产合计 2,686,409,228.20 2,732,155,625.67
资产总计 9,163,684,352.65 9,689,438,435.25
流动负债：
短期借款 2,822,783,835.05 2,710,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,679,862,611.50 1,806,980,662.43
应付账款 982,829,669.29 1,027,499,819.67
预收款项 1,218,861,718.55 1,294,502,410.32
应付职工薪酬 22,857,622.13 30,177,921.13
应交税费 30,339.63 28,305.94
其他应付款 17,150,931.19 17,746,305.82
其中：应付利息 5,726,649.97 6,274,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,467,714.16 444,124,106.12
其他流动负债 417,166.68 1,760,333.33
流动负债合计 6,777,261,608.18 7,333,319,864.76
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 155,282,838.38 155,282,839.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,199,111.13 18,199,111.13
递延所得税负债 148,692,633.84 151,424,060.20
其他非流动负债
非流动负债合计 572,174,583.35 574,906,010.71
负债合计 7,349,436,191.53 7,908,225,875.47
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所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,714,786.13 1,463,714,786.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 113,848,098.64 113,848,098.64
未分配利润 -814,817,249.65 -847,852,850.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,814,248,161.12 1,781,212,559.78
负债和所有者权益（或股东权益）
9,163,684,352.65 9,689,438,435.25
总计
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 794,498,431.11 796,045,307.38 2,412,084,874.89 2,160,249,995.12
其中：营业收入 794,498,431.11 796,045,307.38 2,412,084,874.89 2,160,249,995.12
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 763,781,730.00 904,456,559.79 2,345,130,375.97 2,311,991,143.68
其中：营业成本 666,295,572.92 792,433,605.63 2,014,180,722.98 2,001,456,872.68
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险责任准备金
-
净额
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 3,587,027.78 2,816,740.99 16,694,049.77 14,258,502.05
销售费用 12,602,140.92 14,811,571.89 41,657,267.39 42,716,518.04
管理费用 30,495,226.54 21,385,929.15 92,842,193.77 85,683,716.14
研发费用 6,831,606.04 8,174,432.92 20,974,926.42 21,854,001.96
财务费用 43,970,155.80 64,834,279.21 158,781,215.64 146,021,532.81
其中：利息费用 48,350,246.17 67,633,377.65 165,162,100.72 152,532,182.86
利息收入 5,255,033.80 3,428,814.61 10,258,212.16 9,332,237.93
加：其他收益 2,586,195.18 5,125,451.04 15,842,714.46 10,699,375.83
投资收益（损失以
737,455.24 128,209.28 6,737,455.24 2,534,448.60
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-
合营企业的投资收益
以摊余成本计
-
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
-
“－”号填列）
净敞口套期收益（损 -
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失以“-”号填列）
公允价值变动收益
-
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-9,219,739.04 -910,886.87 -15,849,049.93 -996,798.70
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
107,454.17 -0.05 107,454.17 240,945.00
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
24,928,066.66 -104,068,479.01 73,793,072.86 -139,263,177.83
号填列）
加：营业外收入 378,134.78 357,402.05 1,174,787.98 3,121,963.88
减：营业外支出 408,421.74 40,463.29 409,421.74 442,159.63
四、利润总额（亏损总额以
24,897,779.70 -103,751,540.25 74,558,439.10 -136,583,373.58
“－”号填列）
减：所得税费用 -554,435.44 2,284,886.61 2,374,846.68 5,519,658.79
五、净利润（净亏损以“－”
25,452,215.14 -106,036,426.86 72,183,592.42 -142,103,032.37
号填列）
（一）按经营持续性分类 -
1.持续经营净利润（净
25,452,215.14 -106,036,426.86 72,183,592.42 -142,103,032.37
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
-
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 -
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号填 19,933,665.56 -112,543,815.40 52,843,946.71 -160,698,073.62
列）
2.少数股东损益（净亏
5,518,549.58 6,507,388.54 19,339,645.71 18,595,041.25
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-
额
归属母公司所有者的其他
-
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
-
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
-
计划变动额
2.权益法下不能转损
-
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
-
公允价值变动
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4.企业自身信用风险
-
公允价值变动
（二）将重分类进损益
-
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
-
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
-
价值变动
3.可供出售金融资产
-
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
-
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损 -
益
6.其他债权投资信用
-
减值准备
7.现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效 -
部分）
8.外币财务报表折算
-
差额
9.其他 -
归属于少数股东的其他综
-
合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,452,215.14 -106,036,426.86 72,183,592.42 -142,103,032.37
归属于母公司所有者的综
19,933,665.56 -112,543,815.40 52,843,946.71 -160,698,073.62
合收益总额
归属于少数股东的综合收
5,518,549.58 6,507,388.54 19,339,645.71 18,595,041.25
益总额
八、每股收益： -
（一）基本每股收益(元/
0.0190 -0.1070 0.0503 -0.1528
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0190 -0.1070 0.0503 -0.1528
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期
被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 611,650,231.52 688,914,852.85 1,993,566,589.19 1,819,325,037.29
减：营业成本 540,954,759.44 702,410,056.11 1,763,778,193.11 1,784,866,292.29
税金及附加 331,755.06 316,129.06 6,467,677.06 6,196,078.97
销售费用 5,806,065.96 8,882,059.57 17,191,107.09 22,246,760.73
管理费用 11,955,790.76 11,324,604.76 36,569,506.14 40,295,664.90
研发费用 -
财务费用 47,854,108.85 58,173,970.98 145,079,724.08 127,249,706.82
其中：利息费用 45,833,132.10 58,825,362.33 145,340,700.58 126,617,293.24
利息收入 159,763.77 1,344,031.96 3,848,568.06 2,455,675.29
加：其他收益 447,722.81 1,097,154.31 10,371,017.94 3,158,787.63
投资收益（损失以“－”号填
5,497,718.46 6,472,971.00 5,497,718.46 6,472,971.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
-
的投资收益
以摊余成本计量的金
-
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
-
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
-
填列）
资产减值损失（损失以“－”号
-2,576,253.13 -1,097,976.89 -10,351,224.15 -559,283.66
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
107,224.08 -0.05 107,224.08 243,857.63
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,224,163.67 -85,719,819.26 30,105,118.04 -152,213,133.82
加：营业外收入 227,540.66 230,029.00 440,364.71 2,201,096.72
减：营业外支出 235,872.50 235,872.50 91,177.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,215,831.83 -85,489,790.26 30,309,610.25 -150,103,214.81
列）
减：所得税费用 -910,475.45 -1,132,028.08 -2,725,991.09 -3,126,852.61
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,126,307.28 -84,357,762.18 33,035,601.34 -146,976,362.20
（一）持续经营净利润（净亏损以
9,126,307.28 -84,357,762.18 33,035,601.34 -146,976,362.20
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,126,307.28 -84,357,762.18 33,035,601.34 -146,976,362.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,475,436,366.70 2,053,321,875.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,770,927.83 88,017,566.91
收到其他与经营活动有关的现金 135,219,082.06 95,648,713.82
经营活动现金流入小计 2,634,426,376.59 2,236,988,156.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,870,200,025.15 2,103,099,007.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 311,014,123.91 295,012,688.63
支付的各项税费 59,444,706.24 42,513,668.27
支付其他与经营活动有关的现金 132,930,414.65 166,410,018.84
经营活动现金流出小计 2,373,589,269.95 2,607,035,382.90
经营活动产生的现金流量净额 260,837,106.64 -370,047,226.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 195,560,000.00 206,180,000.00
取得投资收益收到的现金 6,737,455.24 2,534,448.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 202,297,455.24 208,714,448.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
20,626,083.20 53,888,916.49
支付的现金
投资支付的现金 201,850,000.00 240,560,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
59,245,302.20
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,476,083.20 353,694,218.69
投资活动产生的现金流量净额 -20,178,627.96 -144,979,770.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 3,596,443,250.00 4,378,328,434.99
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,706,443,250.00 4,378,328,434.99
偿还债务支付的现金 3,923,691,988.98 4,031,457,476.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,990,214.51 196,029,415.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,997,950.55 56,215,662.77
筹资活动现金流出小计 4,207,680,154.04 4,283,702,554.31
筹资活动产生的现金流量净额 -501,236,904.04 94,625,880.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88.10
五、现金及现金等价物净增加额 -260,578,425.36 -420,401,204.04
加：期初现金及现金等价物余额 461,921,457.75 674,304,532.71
六、期末现金及现金等价物余额 201,343,032.39 253,903,328.67
定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,116,987,722.65 1,703,284,318.77
收到的税费返还 23,770,782.20 21,897,866.55
收到其他与经营活动有关的现金 80,778,777.95 61,585,318.17
经营活动现金流入小计 2,221,537,282.80 1,786,767,503.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,597,487,394.49 1,866,407,735.42
支付给职工及为职工支付的现金 154,520,793.31 144,071,817.71
支付的各项税费 9,192,744.95 11,102,209.77
支付其他与经营活动有关的现金 110,321,071.67 270,299,064.59
经营活动现金流出小计 1,871,522,004.42 2,291,880,827.49
经营活动产生的现金流量净额 350,015,278.38 -505,113,324.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,497,718.46 6,472,971.00
处置固定资产、无形资产和其他长
4,603,204.91
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,497,718.46 11,076,175.91
购建固定资产、无形资产和其他长 5,974,865.00
期资产支付的现金 3,252,880.97
投资支付的现金 7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 74,122,768.64
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,252,880.97 87,597,633.64
投资活动产生的现金流量净
2,244,837.49 -76,521,457.73
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,384,290,000.00 4,059,908,434.99
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,384,290,000.00 4,059,908,434.99
偿还债务支付的现金 3,703,691,988.98 3,588,087,476.47
分配股利、利润或偿付利息支付的
164,111,752.50 169,903,989.89
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 88,729,245.74 55,619,579.43
筹资活动现金流出小计 3,956,532,987.22 3,813,611,045.79
筹资活动产生的现金流量净
-572,242,987.22 246,297,389.20
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,982,871.35 -335,337,392.53
加：期初现金及现金等价物余额 250,943,522.15 430,710,084.15
六、期末现金及现金等价物余额 30,960,650.80 95,372,691.62
法定代表人：张璞临 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：邢红
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,494,326,907.77 1,494,326,907.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 351,440,376.16 351,440,376.16
应收账款 2,341,153,213.50 2,341,153,213.50
应收款项融资
预付款项 514,851,619.58 514,851,619.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,943,027.54 29,943,027.54
其中：应收利息 412,373.41 412,373.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,985,991,579.00 2,985,991,579.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,233,623.57 240,233,623.57
流动资产合计 7,957,940,347.12 7,957,940,347.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 65,000,000.00 不适用 -65,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 30,699,474.30 30,699,474.30
其他权益工具投资 不适用 65,000,000.00 65,000,000.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产 47,171,945.92 47,171,945.92
固定资产 2,620,686,210.93 2,620,686,210.93
在建工程 6,279,860.82 6,279,860.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 174,540,911.91 174,540,911.91
开发支出
商誉 261,808,961.83 261,808,961.83
长期待摊费用 2,289,383.52 2,289,383.52
递延所得税资产 33,914,086.49 33,914,086.49
其他非流动资产 10,656,955.31 10,656,955.31
非流动资产合计 3,386,974,827.58 3,386,974,827.58
资产总计 11,344,915,174.70 11,344,915,174.70
流动负债：
短期借款 3,108,210,000.00 3,108,210,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,064,707,231.07 2,064,707,231.07
应付账款 1,569,099,675.23 1,569,099,675.23
预收款项 1,453,554,287.56 1,453,554,287.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,397,869.03 53,397,869.03
应交税费 22,903,286.91 22,903,286.91
其他应付款 50,213,393.68 50,213,393.68
其中：应付利息 6,540,634.85 6,540,634.85
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 444,124,106.12 444,124,106.12
其他流动负债 4,885,155.37 4,885,155.37
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第三季度报告
流动负债合计 8,771,095,004.97 8,771,095,004.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 157,469,889.38 157,469,889.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,653,849.70 39,653,849.70
递延所得税负债 193,010,089.74 193,010,089.74
其他非流动负债
非流动负债合计 640,133,828.82 640,133,828.82
负债合计 9,411,228,833.79 9,411,228,833.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,472,527,642.07 1,472,527,642.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 431,706.75 431,706.75
盈余公积 114,329,807.17 114,329,807.17
一般风险准备
未分配利润 -866,435,920.32 -866,435,920.32
归属于母公司所有者权益（或
1,772,355,761.67 1,772,355,761.67
股东权益）合计
少数股东权益 161,330,579.24 161,330,579.24
所有者权益（或股东权益）
1,933,686,340.91 1,933,686,340.91
合计
负债和所有者权益（或股
11,344,915,174.70 11,344,915,174.70
东权益）总计
项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,102,566,510.97 1,102,566,510.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 262,256,644.78 262,256,644.78
应收账款 2,119,084,459.41 2,119,084,459.41
应收款项融资
预付款项 820,015,024.65 820,015,024.65
其他应收款 772,063,346.86 772,063,346.86
其中：应收利息
应收股利
存货 1,711,912,449.70 1,711,912,449.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 169,384,373.21 169,384,373.21
流动资产合计 6,957,282,809.58 6,957,282,809.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 133,927,036.55 133,927,036.55
长期股权投资 1,164,115,512.11 1,164,115,512.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,283,453,110.98 1,283,453,110.98
在建工程 3,998,165.39 3,998,165.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,538,682.90 122,538,682.90
开发支出
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,448,619.74 22,448,619.74
其他非流动资产 1,674,498.00 1,674,498.00
非流动资产合计 2,732,155,625.67 2,732,155,625.67
资产总计 9,689,438,435.25 9,689,438,435.25
流动负债：
短期借款 2,710,500,000.00 2,710,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 1,806,980,662.43 1,806,980,662.43
应付账款 1,027,499,819.67 1,027,499,819.67
预收款项 1,294,502,410.32 1,294,502,410.32
应付职工薪酬 30,177,921.13 30,177,921.13
应交税费 28,305.94 28,305.94
其他应付款 17,746,305.82 17,746,305.82
其中：应付利息 6,274,800.00 6,274,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
444,124,106.12 444,124,106.12
债
其他流动负债 1,760,333.33 1,760,333.33
流动负债合计 7,333,319,864.76 7,333,319,864.76
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 155,282,839.38 155,282,839.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,199,111.13 18,199,111.13
递延所得税负债 151,424,060.20 151,424,060.20
其他非流动负债
非流动负债合计 574,906,010.71 574,906,010.71
负债合计 7,908,225,875.47 7,908,225,875.47
所有者权益（或股东权益）：
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年第三季度报告
实收资本（或股本） 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,714,786.13 1,463,714,786.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 113,848,098.64 113,848,098.64
未分配利润 -847,852,850.99 -847,852,850.99
所有者权益（或股东权
1,781,212,559.78 1,781,212,559.78
益）合计
负债和所有者权益
9,689,438,435.25 9,689,438,435.25
（或股东权益）总计
项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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