2020 年第三季度报告
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）
卫桐言保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 11,379,326,241.93 11,173,157,866.39 1.85
归属于上市公司股东的净资产 1,762,552,467.12 1,834,041,384.96 -3.90
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 234,767,370.19 260,837,106.64 -9.99
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
营业收入 1,849,231,577.50 2,412,084,874.89 -23.33
归属于上市公司股东的净利润 -71,141,411.73 52,843,946.71 -234.63
归属于上市公司股东的扣除非
-95,239,407.13 38,840,374.53 -345.21
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.96 2.94 减少 6.90 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0677 0.0503 -234.59
稀释每股收益（元/股） -0.0677 0.0503 -234.59
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 140,199.10 76,790.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 11,784,106.51 29,918,552.08
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 28,353.61 257,084.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,674.17 1,163,206.60
少数股东权益影响额（税后） -506,480.21 -2,477,106.54
所得税影响额 -1,880,752.16 -4,840,531.75
合计 9,664,101.02 24,097,995.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,517
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
兰州兰石集团有限公司 680,439,704 64.71 质押 293,700,000 国有法人
中信国安集团有限公司 17,000,000 1.62 质押 17,000,000 其他
马晓 9,634,986 0.92 无 境内自然人
甘肃祁连山水泥集团股
8,000,000 0.76 无 其他
份有限公司
光大兴陇信托有限责任
2,780,000 0.26 无 其他
公司
郭子明 2,618,709 0.25 无 境内自然人
李卫锋 2,608,709 0.25 无 境内自然人
周小军 2,608,696 0.25 无 境内自然人
王志宏 2,602,609 0.25 无 境内自然人
王志中 2,508,894 0.24 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
兰州兰石集团有限公司 680,439,704 人民币普通股 680,439,704
中信国安集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
马晓 9,634,986 人民币普通股 9,634,986
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
光大兴陇信托有限责任公司 2,780,000 人民币普通股 2,780,000
郭子明 2,618,709 人民币普通股 2,618,709
李卫锋 2,608,709 人民币普通股 2,608,709
周小军 2,608,696 人民币普通股 2,608,696
王志宏 2,602,609 人民币普通股 2,602,609
王志中 2,508,894 人民币普通股 2,508,894
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量
公司无优先股
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 期末余额 年初余额 变化原因
（%）
主要系一是本期公司融资方式多为利率较低
的信用证议付、票据贴现，因此对应其他货币
货币资金 2,257,827,367.45 1,685,590,853.07 33.95 资金中信用证议付、票据贴现的保证金增加；
二是公司根据贷款的还款期限储备资金，因此
银行存款增加。
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主要系上年末收到大量应收票据，于期初支付
应收款项融资 26,989,027.34 205,356,899.05 -86.86
所致。
其他流动资产 57,007,390.94 127,351,461.38 -55.24 主要系期末留底税额减少所致。
长期应收款 175,314,387.72 368,751,442.82 -52.46 主要系本期收回部分长期应收工程款所致。
主要系本期采用票据贴现、信用证议付等融资
应付票据 2,653,390,057.79 1,858,687,951.89 42.76
方式增加所致。
应交税费 5,236,955.06 21,367,533.02 -75.49 主要系期初缴纳上年末税金所致。
主要系期初根据资金需求，向关联方拆借资金
其他应付款 36,881,934.43 25,837,829.08 42.74
所致。
一年内到期的
114,153,270.53 304,953,100.58 -62.57 主要系本期归还长期借款及融资租赁款所致。
非流动负债
长期借款 235,000,000.00 35,416,666.00 563.53 主要系本期新增 2 亿元长期借款所致。
主要系本期新增 2 亿元债权融资、0.43 亿元融
长期应付款 389,865,515.02 158,998,492.64 145.20
资租赁所致。
利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 本期金额 上年同期金额 变化原因
（%）
主要系本期受疫情影响，一是根据地方政府疫
情防控要求，部分子公司延迟复工；二是公司
营业收入 1,849,231,577.50 2,412,084,874.89 -23.33 所需的图纸、材料未能按期到厂，对公司正常
的生产经营造成一定影响，导致上半年产品产
出量下降，营业收入出现下滑。
营业成本 1,598,665,204.91 2,014,180,722.98 -20.63 主要系受收入下降影响。
主要系本期分摊了上年度票据融资产生的待
财务费用 179,498,664.25 158,781,215.64 13.05
摊利息。
现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 本期金额 上年同期金额 变化原因
（%）
经营活动产生的
234,767,370.19 260,837,106.64 -9.99 主要系上年同期收到出口退税返还所致。
现金流量净额
主要系本期公司根据贷款的还款期限储备资
筹资活动产生的
-88,830,262.45 -501,236,904.04 不适用 金，因此本期取得的银行借款增加，导致筹资
现金流量净额
活动净现金流减少幅度降低。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据前三季度生产经营的实际情况，预测公司年初至下一报告期期末累计净利润
较上年同期相比将出现亏损。
公司名称 兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人 张璞临
日期 2020 年 10 月 31 日
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