证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-012
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、
兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公
司（以下简称“重工公司”） 、兰州兰石环保工程有限责任公司（以下简称“环
保公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、洛阳瑞泽
石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）。
● 本次担保金额：
2021 年度对子公司提供担保的总额度不超过 103,000.00 万元，其中：
1、对青岛公司担保不超过 38,500.00 万元。
2、对换热公司担保不超过 42,500.00 万元。
3、对重工公司担保不超过 5,000.00 万元。
4、对环保公司担保不超过 2,000.00 万元。
5、对新疆公司担保不超过 7,000.00 万元。
6、对瑞泽石化担保不超过 8,000.00 万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2021 年 2 月 3 日公司四届十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金
融机构综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工
公司、环保公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因生产经营需要拟向银行申请
贷款及综合授信合计 103,000.00 万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公
司、新疆公司、瑞泽石化、环保公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事
项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体担保情况见下表：
拟提供担保额度
子公司名称 银行名称
/万元
中国农业银行青岛西海岸新区分行 8,500.00
兴业银行青岛分行 10,000.00
青岛兰石重型机械设备有限公司
民生银行青岛金水路支行 10,000.00
光大银行青岛经济技术开发区支行 10,000.00
小计 38,500.00
工商银行七里河支行 3,000.00
交行敦煌路支行 7,500.00
农行永昌路分理处 5,000.00
兰州兰石换热设备有限责任公司 中国银行敦煌南路支行 7,000.00
招商银行兰州新区支行 5,000.00
浙商银行兰州分行 5,000.00
国家开发银行甘肃省分行 10,000.00
小计 42,500.00
招商银行兰州新区支行 2,000.00
兰州兰石重工有限公司
浙商银行兰州分行 3,000.00
小计 5,000.00
中国银行哈密市中山北路支行 2,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司
中国光大银行乌鲁木齐河南东路支行 5,000.00
小计 7,000.00
中国光大银行洛阳分行营业部 5,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限公司 中信银行洛阳自贸区科技支行 2,000.00
中国银行洛阳自贸区支行 1,000.00
小计 8,000.00
招商银行兰州新区支行 1,000.00
兰州兰石环保工程有限责任公司
浙商银行兰州分行 1,000.00
小计 2,000.00
合计 103,000.00
二、被担保人基本情况
1、青岛公司于 2006 年 12 月 18 日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区
分局注册成立，注册资本 30,000 万元，法定代表人：张凯，注册地和主要生产
经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，经营范围：A1 级、A2 级固定
式压力容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）设计、制造、安装及成
套服务（具体经营范围凭许可证经营）；压力容器、储罐（核安全级别 2、3 级）
的制造、安装及成套服务（具体经营范围凭许可证经营）。炼油化工设备及通用
机械设备的设计、制造、销售、安装及成套服务。经营其它无需行政审批即可经
营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。公司持有青岛公司 100%的股权。
截止到 2020 年 9 月 30 日，青岛公司资产总额：115,722.43 万元，资产净额：
22,712.26 万元，营业收入：36,035.66 万元，净利润：-557.12 万元（上述数据未
经审计）。
2、换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 10,000 万元,法定代表人：
苏斯君，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，经营范围：各
种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的
成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施
工；钢结构制造与安装；管道安装建筑施工总承包；机电工程总承包；环保工程
专业承包；信息系统集成服务；云平台服务；云软件服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有换热公司 100%的股权。
截止到 2020 年 9 月 30 日，换热公司资产总额：77,136.34 万元，资产净额：
14,732.95 万元，营业收入：16,235.16 万元，净利润：-1,850.38 万元（上述数据
未经审计）。
3、重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法
定代表人：马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公
司经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工
及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、防护
密闭设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉
冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；自动化物流仓储系统及
设备、自动化立体停车系统及设备的研发、制造、销售、安装、调试、售后及技
术服务；各类专用车、特种车的销售；液压油、润滑油销售；设备租赁；工程总
承包；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有重工
公司 100%的股权。
截止到 2020 年 9 月 30 日，重工公司资产总额：41,090.55 万元，资产净额：
15,377.62 万元，营业收入：3,049.62 万元，净利润：-119.94 万元（上述数据未
经审计）。
4、环保公司成立于 2004 年 10 月 26 日，注册资本 1,000 万元,法定代表人：
雷蕴霆，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，经营范围：大
气污染治理；水污染治理；固体废弃物治理；土壤污染治理与修复；环保工程、
生态保护工程、节能工程、市政工程、机电工程的设计、施工；环境保护专用设
备、环保设备、除尘设备、水处理设备、能源环保设备、机电设备、非标钢结构
的设计、制造、安装；工程总承包服务；建设工程项目管理；环保设施运营及管
理；节能技术、环保技术的开发、咨询、推广服务；信息系统集成服务；互联网
数据服务；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂的销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有换热公司 100%的股权。
截止到 2020 年 9 月 30 日，环保公司资产总额：2,072.59 万元，资产净额：
-203.10 万元，营业收入：838.52 万元，净利润：-135.62 万元（上述数据未经审
计）。
5、新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，法定代表人：王军杰，注册资本 15,000
万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，
经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与
成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有新疆公司
78.33%的股权。
截止到 2020 年 9 月 30 日，新疆公司资产总额：51,297.15 万元，资产净额：
10,208.07 万元，营业收入 2,529.94 万元，净利润：-827.89 万元（上述数据未经
审计）。
6、瑞泽石化成立于 2008 年 4 月 2 日，法定代表人：王志宏，注册资本 5000.00
万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路
215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭有效资
质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化
新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；
货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化 51%的股权。
截止到 2020 年 9 月 30 日，瑞泽石化资产总额：33,799.16 万元，资产净额：
29,386.32 万元，营业收入 4,526.46 万元，净利润：1,348.16 万元（上述数据未经
审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化、环
保公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意公司
为以上六家子公司提供担保。
独立董事意见：
1、公司拟为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是
充分、合理的。
2、该担保事项符合公允性原则, 公司对子公司具有充分的控制力，能对其
经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司四届十三次董事会会议审议通过，尚待股东大会审
议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保
事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、审批程序
2021 年 2 月 3 日，公司四届十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请
金融机构综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 69,141.62 万元人民
币（不含此次担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 37.70%；其中为子公司
担保人民币 27,141.62 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 14.80%；为控股
股东担保人民币 42,000.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 22.90%。无
逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司四届十三次董事会会议决议；
2、被担保人 2020 年 9 月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事关于四届十三次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
20201 年 2 月 4 日
