兰州兰石重型装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2021]009040 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）
兰州兰石重型装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2020 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-3
说明
二、 兰州兰石重型装备股份有限公司 2020 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
y 大华国际
MOORE
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电话：010-58350011 传真：010-58350006
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控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2021] 009040号
兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了兰州兰
石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装）2020年度财务报表，
包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月21日签发了大华审字
[2021]009813号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订)和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指
南》的规定，就兰州兰石重型装备股份有限公司编制的2020年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是兰州兰石重型装备股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所
载资料与我们审计兰州兰石重型装备股份有限公司2020年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面未发现不一致。除了对兰州兰石重型装备股份有限公
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大华核字[2021]009040 号关联方资金占用情况的专项说明
司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解兰州兰石重型装备股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联
方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
根据兰石重装提供的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表，本所于 2020 年 4 月 21 日出具了控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明（大华核字[2021]006797 号）。2020
年 5 月 28 日，兰石重装发现己披露的汇总表部分信息不完整，并向
我们提供了更正后的汇总表。我们将更正前后的汇总表进行比较，检
查了兰石重装就变更事项补充提供的相关资料，并将更正后的汇总表
所载信息与我们已审计财务报表进行了核对。在此基础上我们重新出
具本专项说明。同时，本所 2020 年 4 月 21 日出具的控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明（大华核字[2021]006797 号）作废。
附件：兰州兰石重型装备股份有限公司 2020 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下无正文）
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y 雜f I大許計师卞菸莳 大华核字[2021]009040号关联方资金占用情况的专项说明
(此页无正文，为《兰州兰石重型装备股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》之签章页）
大华会也 :通合伙） 中国注册会计师:
中国注册会计师
二〇二一年六月一曰
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 单位：万元
2020年度占用 2020年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2020年期初占 2020年度偿还 2020年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
现大股东及其附属企
业
小计 — — — — —
前大股东及其附属企
业
小计 — — — — —
总计 — — — — —
2020年度往来 2020年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2020年期初往 2020年度偿还 2020年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 控股股东直接控制的法 应收账款 522.88 452.03 898.82 76.10 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石石油装备工程股份有限公司 人
控股股东直接控制的法 应收账款 333.57 399.07 149.04 583.60 销售货款 经营性往来
兰州兰石建设工程有限公司 人
控股股东直接控制的法 应收账款 109.96 150.41 183.36 77.01 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 人
控股股东直接控制的法 应收账款 170.76 170.76 销售货款 经营性往来
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 人
控股股东直接控制的法 应收账款 857.67 2,348.47 2,024.05 1,182.09 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司 人
控股股东 应收账款 33.77 1,038.51 932.59 139.69 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石能源装备国际工程有限公司 控股股东直接控制的法 应收账款 4,252.17 2,020.64 4,625.22 1,647.59 销售货款 经营性往来
兰州兰石石油装备工程股份有限公司 人
控股股东直接控制的法 预付账款 9.00 210.41 219.41 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 兰州兰石建设工程有限公司 人
控股股东直接控制的法 预付账款 1.53 1.53 采购商品 经营性往来
兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 人
控股股东直接控制的法 其他会计科目 8,348.37 2,502.68 7,922.96 2,928.09 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石恩力微电网有限公司 人
控股股东直接控制的法 应收账款 30.00 30.00 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 人
控股股东直接控制的法 应收票据 10.00 10.00 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石物业服务有限公司 人
控股股东直接控制的法 其他应收款 0.90 0.90 暂付款 经营性往来
兰州兰石建设工程有限公司 人
控股股东直接控制的法 其他应收款 10.18 10.18 暂付款 经营性往来
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 人
控股股东直接控制的法 其他应收款 1.61 1.61 资产转让款 经营性往来
兰州兰石中科纳米科技有限公司 人
控股股东直接控制的法 应收账款 12.58 12.58 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石中科纳米科技有限公司 人
控股股东直接控制的法 其他应收款 8.26 8.26 资产转让款 经营性往来
上市公司的子公司及 人
其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 — — — 14,479.10 9,356.34 17,127.74 6,707.70 — —
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