兰州兰石重型装备股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）254,789,272 股后
实收股本的验资报告
大华验字[2021]000852 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
兰州兰石重型装备股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）254,789,272 股后
实收股本的验资报告
（截止 2021 年 12 月 13 日）
目录 页次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1-3
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
y 大华国际 大朴許师料莳
MOORE 地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
电话：010-58350011 传真：010-58350006
www.dahua-cpa.com
验资报告
大华验字[2021] 000852号
兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简
称贵公司）截至2021年12月13日止的新增注册资本实收情况。按
照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司
的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意
见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验
资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检
查等必要的审验程序。
贵公司本次增资前注册资本及股本均为人民币
1，051，502, 526. 00元，根据贵公司2020年9月18召开的第四届第
九次董事会、2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会
及2021年1月11日召开的第四届第十二次董事会决议，并经中国证
券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开
发行股票的批夏》（证监许可[2021]661号）核准，同意贵公司向特
定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过28, 300万股（含），
募集资金不超过人民币1，330, 000, 〇〇〇 〇〇元。贵公司于2021年12
月9日向特定对象投资者定价发行人民币普通股仏股)254,789,272
第1页
大华验字[2021]000852 号验资报告
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.22 元，
共计募集人民币 1,329,999,999.84 元。经此发行，注册资本变更为
人民币 1,306,291,798.00 元。经我们审验，截至 2021 年 12 月 13 日
止，贵公司本次非公开发行股票募集资金总额共计人民币
1,329,999,999.84 元（大写：壹拾叁亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰
玖拾玖元捌角肆分），扣除不含增值税发行费用人民币 30,367,243.91
元（大写：叁仟零叁拾陆万柒仟贰佰肆拾叁元玖角壹分），贵公司实
际募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元（大写：壹拾贰亿玖
仟玖佰陆拾叁万贰仟柒佰伍拾伍元玖角叁分），其中计入“股本”人
民币 254,789,272.00 元（大写：贰亿伍仟肆佰柒拾捌万玖仟贰佰柒
拾贰元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 1,044,843,483.93
元（大写：壹拾亿肆仟肆佰捌拾肆万叁仟肆佰捌拾叁元玖角叁分）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币
1,051,502,526.00 元，已经瑞华会计师事务所有限公司出具瑞华验
字[2017]62050001 号验资报告验证确认。截至 2021 年 12 月 13 日止，
变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,306,291,798.00 元。
本验资报告供贵公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对贵
公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因
使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务
所无关。
附件：1．非公开发行新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
（以下无正文）
第 2页
“ ；RI I大抑許砰卞餅 人华验字[202丨]000852号验资报告
(此页无正文，为《兰州兰石重型装备股份有限公司发行人民币普通
股（A股）254, 789, 272股后实收股本的验资报告》的签署页）
中国
大华会ij =通合伙） 中国注册会计师: m EIS8
^4' (项目合伙人） 张海英
，，宁国
0〇〇6^
北 § 中国注册会计师：
年十二月十三日
第3页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
新增注册资本实收情况明细表
非公开发行新增注册资本实收情况明细表
截至 2021 年 12 月 13 日止
公司名称：兰州兰石重型装备股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
认缴新增注册资
股东类别及名称
本 实 无形资 净资 其 其中：实缴新增注册资
货币 合计
物 产 产 他 本
财通基金管理有限公司 29,885,064.00 29,885,064.00 29,885,064.00 29,885,064.00
青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 28,735,632.00 28,735,632.00 28,735,632.00 28,735,632.00
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基
24,904,214.00 24,904,214.00 24,904,214.00 24,904,214.00
金
济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙） 19,157,088.00 19,157,088.00 19,157,088.00 19,157,088.00
秦皇岛金核投资有限公司 11,494,252.00 11,494,252.00 11,494,252.00 11,494,252.00
青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 11,494,252.00 11,494,252.00 11,494,252.00 11,494,252.00
UBSAG 10,536,398.00 10,536,398.00 10,536,398.00 10,536,398.00
诺德基金管理有限公司 10,536,398.00 10,536,398.00 10,536,398.00 10,536,398.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增注册资
股东类别及名称
本 实 无形资 净资 其 其中：实缴新增注册资
货币 合计
物 产 产 他 本
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 26 期私
10,344,827.00 10,344,827.00 10,344,827.00 10,344,827.00
募证券投资基金
南方工业资产管理有限责任公司 9,578,544.00 9,578,544.00 9,578,544.00 9,578,544.00
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰 2 号私募证
9,578,544.00 9,578,544.00 9,578,544.00 9,578,544.00
券投资基金
淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙） 9,578,544.00 9,578,544.00 9,578,544.00 9,578,544.00
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
李建锋 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精
7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
选 2 期私募证券投资基金
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
新增注册资本实收情况明细表 第 2页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增注册资
股东类别及名称
本 实 无形资 净资 其 其中：实缴新增注册资
货币 合计
物 产 产 他 本
中信证券股份有限公司 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00 7,662,835.00
合计 254,789,272.00 254,789,272.00 254,789,272.00 254,789,272.00
新增注册资本实收情况明细表 第 3页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2021 年 12 月 13 日止
公司名称：兰州兰石重型装备股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
有限售条件的流通股 254,789,272.00 19.50 254,789,272.00 254,789,272.00 19.50
无限售条件的流通股： 1,051,502,526.00 100.00 1,051,502,526.00 80.50 1,051,502,526.00 100.00 1,051,502,526.00 80.50
合计 1,051,502,526.00 100.00 1,306,291,798.00 100.00 1,051,502,526.00 100.00 254,789,272.00 1,306,291,798.00 100.00
注册资本变更前后对照表 第 1页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由兰州兰石集团有限公司（以
下简称：兰石集团）、甘肃省国有资产投资集团有限公司、金石投资有限公司、甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司、甘肃信托有限责任公司为发起人，经甘肃省人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称：甘肃省国资委）以甘国资产权[2010]15 号《关于同意兰州兰石机
械设备有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》文件批准，于 2010 年 1 月 20 日由
兰州兰石机械设备有限责任公司（以下简称：兰石有限）整体变更设立的股份有限公司。兰
石有限以其截止 2009 年 12 月 31 日经审计后的净资产 372,786,487.39 元，按 1.308022763：
1 的比例折股，折合股份 28,500.00 万股并更名为兰州兰石重型装备股份有限公司。
2014 年 9 月 15 日,根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2014]956 号文批准，
本公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,000.00 万股（每股面值 1 元），募集资金于
2014 年 9 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字
[2014]62010010 号验资报告。2014 年 10 月 9 日，经上海证券交易所[2014]566 号文核准，
兰石重装向社会公开发行的人民币普通股 10,000.00 万股获准在上海证券交易所上市交易
（股票代码：603169；股票简称：兰石重装）。
经过历年的派送红股、增发新股，本次申请变更前注册资本为人民币 1,051,502,526.00
元，均为无限售流通股。公司注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号，现持
有统一社会信用代码为 916200007202575254 的营业执照。公司属炼油化工专用设备制造，
经营范围主要包括炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服
务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理。
二、本次股本的变更情况
贵 公 司 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1,051,502,526.00 元 ， 股 份 总 数 为
1,051,502,526.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,051,502,526.00 元。
本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为 1,306,291,798 股，每股面值人民币 1.00 元，
股本总额为人民币 1,306,291,798.00 元。其中有限售条件股份为 254,789,272.00 股，占股
验资事项说明 第 1页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
验资事项说明
份总数的 19.50%；无限售条件股份 1,051,502,526.00 股，占股份总数的 80.50%。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币 1,329,999,999.84 元，扣除与发行有关的不含税费
用人民币 30,367,243.91 元，实际可使用募集资金人民币 1,299,632,755.93 元。其中，计
入 贵 公 司 “ 股 本 ” 人 民 币 254,789,272.00 元 ， 计 入 “ 资 本 公 积 － 股 本 溢 价 ” 人 民 币
1,044,843,483.93 元。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 含增值税金额 不含增值税金额
承销及保荐费 30,590,000.00 28,858,491.00
律师费 200,000.00 188,679.25
审计及验资费 800,000.00 754,716.98
证券登记费 254,789.27 240,367.24
印花税 324,989.44 324,989.44
合计 32,169,778.71 30,367,243.91
四、审验结果
1、贵公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,329,999,999.84 元，华英证券有限责任
公司已于 2021 年 12 月 10 日将扣除相关承销保荐费人民币 30,590,000.00 元(前期已预付
500,000.00 元）后的余款人民币 1,299,909,999.84 元汇入贵公司募集资金专户。具体情况
如下：
货币单位：人民币元
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额
兰州兰石重型装备股 中信银行兰州武都路
2021-12-10 8113301012400119847 280,000,000.00
份有限公司 支行
兰州兰石重型装备股 中国银行兰州新区支
2021-12-10 104080406600 320,000,000.00
份有限公司 行
兰州兰石重型装备股 甘肃银行兰州新区支
2021-12-10 61010180200006140 340,000,000.00
份有限公司 行
兰州兰石重型装备股 兴业银行兰州分行营
2021-12-10 612010100100752481 269,909,999.84
份有限公司 业部
兰州兰石重型装备股 浙商银行兰州新区支
2021-12-10 8210000410120100046948 60,000,000.00
份有限公司 行
兰州兰石重型装备股 华夏银行兰州分行营
2021-12-10 18530000000256388 30,000,000.00
份有限公司 业部
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
验资事项说明 第 2页