兰州兰石重型装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2022] 000331号
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
兰州兰石重型装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
(截止2021年12月31曰）
目 录 页次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金 1-2
预先投入募集资金投资项目的专项说明
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大华会计师寧务所（特殊S通合伙>
北京市海淀区西四环中路16号院7号彳s 12层丨100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传輿 86 (10) 5835 0006
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核宇[2022] 000331号
兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石
重装公司）编制的截止2021年12月31日的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编
制专项说明是兰石重装公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合
法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控
制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
大华核字丨2022】 000331咕鉴证报告
证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及
我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，兰石重装公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的有关规定，在所有重大方面公允反映了兰石重装公司截止2021年12
月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兰石重装公司用于以募集资金置换预先己投入募
集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不
当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明
大华会计4 谭合伙) 中国注册会计师:
620100020058
北 中国注册会计师:
二〇二二年一月-一日
兰州兰石型装袼股份W限公司
截止2021年12月31曰
以「丨猙资金m先投入祎m资金投资项h的项说明
兰州兰石重型装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]661号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华
英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民
币普通股（A股）254, 789, 272. 00股。发行价格为每股5. 22元。截至2021年12月9日，
公司实际己向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254, 789, 272. 00股，葬集资金总额
1, 329, 999, 999. 84元。扣除承销费和保荐费30, 090, 000. 00元后的募集资金为人民币
1,299, 909, 999. 84元，己由华英证券有限责任公司于2021年12月10日存入公司开立的募
集资金专户；扣除律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民
币1,299, 538, 439. 90元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具“大华验字[2021] 000852号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的情况
根据《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行A股股票预案》，以及2021年1月
11曰第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司非公幵发行A股股票方案的议
案》。本次非公幵发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序兮 项目名称 项H投资总额 承ur移圯资金 项目备案或
投资额 核准文件
盘锦浩业360万吨/年屯油如趸EPC通 fit县行备（2019)
1 115, 000.00 32,000. 00
148 ^
2
宣东能源50万吨/年危废煤焦油运质七 120,000. 00 28, 000. 00
伊发改产、Ik格
造EPC项目 [2020]32 4
3
型承压装格生产和符理矜能化if梭 34,954.00 34.000.00
新经审备（2020)
式迮设项目 147 U
4 补允流动资金及忮还银行贷款 39, 000. 00 39, 000. 00
合计 308,954. 00 133,000.00
在募集资金到位前，公司若己使用自筹资金进行了部分相关项目的投资.在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金.
不足部分公司将通过自筹资金解决。
专项说明第1與
兰州兰石逍彻装备股份打限公司
截止2021年12月31曰
以自葬资金预先投入葬粜资金投资项I目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2021年12月31日，自筹资金实际投资额252.387,482.02元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 #投项H名称 以自苟资金己预先投入资金 拟茛换资公
1 盘锦浩业360万吨/年:!R油加氢EPC项目 223,189,113.12 223,189.113.12
2
也咽装备生产和皆理矜能化新投式ii! 29,198.368.90 29. 198, 368. 90
设项目
合计 252,387, 482. 02 252,387,482. 02
四、自筹资金支付发行费用情况
本次非公开发行各项发行费用不含税合计人民币30,367,243.91元.截至2021年12
月31日以自筹资金支付不含税发行费用471,698. 11元。具体情况如下.
金额单位：人民币元
序号 项目名称 不含税金额 自筹资金支付金额 拟置换资金
1 承销及保荐费 28. 858.491.00 471,698. 11 471,698. 11
2 审计及验资费 754,716. 98
3 律师费 188,679. 25
4 证券登记费 240, 367. 24
5 印花税 324,989.44
合计 30, 367, 243. 91 471,698.11 471.698. 11
兰州兰石重型装备股份有限公司
二〇二二年一月二H■—曰
专项说明
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说明
1.《会计师寧务所汍业证书是证明持有人经w政
il Hilij 部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的
凭证
执收 2.《会计师审务所汍、!kid书〉〉记钱亊项发生变动的.
应当向财政部门申诮换发.
r, 大华会计师本 3.《会计师串务所汍业证书》不得伪造.涂改.出
租.出悄.转让
h席rt伙人： 1,会计师串务所缚山或执处许可注销的应当向财
iur会1丨 政部门交回《>Vvl师率务所汍业证书》
衫vM■:叫北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
狀:
发证机关：I龙京帝#儀局.
m织肜式: 特殊普通合伙
执 M: 15 编11010148
批淮执、丨k i； t京财会许可[2〇1丨]0101号
批准执彳kHWl:2〇11年丨彳月〇3曰 中屮人1\1炖和丨》*丨财政部制