兰州兰石重型装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]000952 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
兰州兰石重型装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2021 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 兰州兰石重型装备股份有限公司 2021 年度非 1-2
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2022]000952 号
兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了兰州兰
石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装公司）2021 年度财务
报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 2 月 17 日签发了大
华审字[2022]001250 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指
南》的规定，就兰石重装公司编制的 2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是兰石重装公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
兰石重装公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对兰石重装公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
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大华核字P〇22]000952号关联方资佥占用情况的专项说明
序。为了更好地理解兰石重装公司2021年度控股股东及其他关联方
资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：兰州兰石重型装备股份有限公司2021年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计j 通合伙） 中国注册会计师:
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中国注册会计师:
1101010301393
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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 单位：万元
2021年度占用 2021年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占 2021年度偿还 2021年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
现大股东及其附属企
业
小计 — — — — —
前大股东及其附属企
业
小计 — — — — —
总计 — — — — —
2021年度往来 2021年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初往 2021年度偿还 2021年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 76.10 25.48 50.62 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石石油装备工程股份有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 583.60 301.86 123.59 761.87 销售货款 经营性往来
兰州兰石建设工程有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 77.01 169.66 141.04 105.63 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 - 6.13 3.38 2.75 销售货款 经营性往来
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 1,182.09 3,251.40 1,160.11 3,273.38 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司 控股股东 应收账款 139.69 369.63 169.25 340.07 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石能源装备国际工程有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 1,647.59 7.03 342.50 1,312.12 销售货款 经营性往来
兰州兰石石油装备工程股份有限公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 0.81 0.81 采购商品 经营性往来
兰州兰石建设工程有限公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 10.65 10.65 采购商品 经营性往来
兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 控股股东直接控制的法人 其他会计科目 2,928.09 451.45 3,329.49 50.05 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石恩力微电网有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 30.00 30.00 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 控股股东直接控制的法人 应收票据 10.00 55.11 54.00 11.11 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石物业服务有限公司 控股股东直接控制的法人 其他应收款 0.90 0.90 暂付款 经营性往来
大股东及其附属企业 兰州兰石建设工程有限公司 控股股东直接控制的法人 其他应收款 10.18 10.18 暂付款 经营性往来
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 控股股东直接控制的法人 其他应收款 1.61 1.61 资产转让款 经营性往来
兰州兰石中科纳米科技有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 12.58 14.30 0.00 26.88 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石中科纳米科技有限公司 控股股东直接控制的法人 其他应收款 8.26 5.00 3.26 资产转让款 经营性往来
兰州华宿酒店管理有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 0.39 0.39 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石能源装备国际工程有限公司 控股股东直接控制的法人 应收票据 5.00 5.00 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司 控股股东 应收票据 50.00 50.00 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司 控股股东 其他应收款 50.00 50.00 销售货款/提供劳务 经营性往来
金昌兰石气化技术有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 6.42 6.42 提供劳务 经营性往来
兰州兰石酒店餐饮管理有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 1.05 1.05 提供劳务 经营性往来
兰州兰石物业服务有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 9.08 9.08 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 控股股东直接控制的法人 应收款项融资 120.00 65.00 55.00 提供劳务 经营性往来
兰州兰石中科纳米科技有限公司 控股股东直接控制的法人 应收款项融资 5.00 5.00 提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团有限公司 控股股东 预付账款 5,122.93 4,005.22 1,117.71 采购商品 经营性往来
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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 单位：万元
2021年度占用 2021年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占 2021年度偿还 2021年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
大股东及其附属企业 兰州兰石物业服务有限公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 1.92 1.53 0.39 接受劳务 经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 — — — 6,707.70 10,009.82 9,576.68 7,140.84 — —
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