证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-008
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、
兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限
公司（以下简称“重工公司”） 、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测
公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、洛阳瑞
泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）、中核嘉华设备制造股份公司（以
下简称“中核嘉华”）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年度对子公司提供担
保的总额度不超过 123,000.00 万元，其中：对青岛公司担保不超过 33,500.00 万
元；对换热公司担保不超过 47,500.00 万元；对重工公司担保不超过 6,000.00 万
元；对检测公司担保不超过 1,000.00 万元；对新疆公司担保不超过 2,000.00 万元；
对瑞泽石化担保不超过 3,000.00 万元；对中核嘉华担保不超过 30,000.00 万元。
截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供担保余额为 40,381.71 万元（不含
本次）；
● 本次是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司
青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、瑞泽石化、中核嘉华因
生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 123,000.00 万元，为支持子公司
1
发展，公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、瑞泽石
化、中核嘉华的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况见下表：
子公司名称 拟提供担保额度（万元） 担保方式
青岛兰石重型机械设备有限公司 33,500.00 连带责任担保
兰州兰石换热设备有限责任公司 47,500.00 连带责任担保
兰州兰石重工有限公司 6,000.00 连带责任担保
兰州兰石检测技术有限公司 1,000.00 连带责任担保
新疆兰石重装能源工程有限公司 2,000.00 连带责任担保
洛阳瑞泽石化工程有限公司 3,000.00 连带责任担保
中核嘉华设备制造股份公司 30,000.00 连带责任担保
合计 123,000.00
2.本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2023 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了一
致同意的独立意见。
本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．青岛公司成立于 2006 年 12 月 18 日，注册资本 30,000 万元，法定代表
人：张凯，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，公司类型：有限
责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：A 1 级、A2 级固定式压
力容器；压力容器、储罐（核安全级别 2、3 级）的制造。公司持有青岛公司 100%
的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日，青岛公司资产总额：102,255.66 万元，资产净
额：29,821.09 万元，营业收入：51,692.08 万元，净利润：1,903.61 万元（上
述数据未经审计）。
2．换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 10,000 万元,法定代表人：
车生文，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，公司类型：有
限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：各种换热设备系列的
设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司 100%的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日，换热公司资产总额：82,745.54 万元，资产净额：
15,452.50 万元，营业收入：28,006.58 万元，净利润：-62.04 万元（上述数据
2
未经审计）。
3．重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人：
马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公司类型：有
限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：机电液一体化设备的
研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公
司 100%的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日，重工公司资产总额：51,529.49 万元，资产净额：
15,332.89 万元，营业收入：23,082.37 万元，净利润：224.46 万元（上述数据
未经审计）。
4．检测公司成立于 2015 年 6 月 17 日，注册资本 6,600.87 万元，法定代表
人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号，公司类型：
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属及非金属材料
物理检测和化学检测；核电材料检测。公司持有检测公司 100%的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日，检测公司资产总额：12,349.02 万元，资产净额：
6,289.04 万元，营业收入：3,669.88 万元，净利润：159.66 万元（上述数据未
经审计）。
5．新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，注册资本 15,000 万元，法定代表人：
王军杰，注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公
司，经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服
务。公司持有新疆公司 88.33%的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日，新疆公司资产总额：69,958.70 万元，资产净额：
11,615.23 万元，营业收入 17,262.00 万元，净利润：24.59 万元（上述数据未经
审计）。
6．瑞泽石化成立于 2008 年 4 月 2 日，注册资本 5000.00 万元，法定代表人：
王志宏，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛
路 215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭有效
资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发。公司持有瑞泽石
化 51%的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日，瑞泽石化资产总额：32,977.06 万元，资产净额：
28,620.62 万元，营业收入 7,545.15 万元，净利润：1,713.07 万元（上述数据
3
未经审计）。
7．中核嘉华成立于 2006 年 4 月 19 日，注册资本 6500.00 万元，法定代表
人：李刚，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路 4568 号；公司类型：其他股份
有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、
试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。
截止到 2022 年 9 月 30 日，中核嘉华资产总额：14,192.29 万元，资产净额：
5,254.59 万元，营业收入 4,064.41 万元，净利润：26.88 万元（上述数据未经
审计）。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将
在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司业务发展及
生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被
担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续
经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
1．董事会意见
董事会认为，本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行
申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担
保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风
险在可控范围内。
2．独立董事意见
（1）公司拟为下属子公司提供担保，支持子公司发展，满足其生产经营需
要，是充分、合理的。
（2）该担保事项符合公允性原则, 公司对子公司具有充分的控制力，能对
其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
（3）该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及
公司《章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
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六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司实际发生的累计对外担保余额为
45,029.64 万元（不含此次担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 15.20%；
其中为子公司实际发生的担保余额 40,381.71 万元，占公司 2021 年度经审计净
资产的 13.63%；为控股股东及其子公司实际发生的担保余额为 4,647.93 万元，
占公司 2021 年度经审计净资产的 1.57%。无违规及逾期担保情形。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第十次会议决议；
2．公司第五届监事会第九次会议决议；
3．公司独立董事发表的独立意见；
4．被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日
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