国泰君安证券股份有限公司
关于上海宝立食品科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为上
海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“宝立食品”、“公司”）持续督导的保
荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续
督导职责，对宝立食品 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号）的核准，公司向社会公众首次
公开发行人民币普通股股票（A 股）4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面
值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行
费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上述募集资金已全部到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验并出具了“天健验〔2022〕349 号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2022年年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 33,512.73
本期发生额 项目投入 B1 13,101.31
1
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 179.35
应结余募集资金 C=A-B1+B2 20,590.77
实际结余募集资金 D 20,590.77
差异 G=C-D -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理办法》。公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国泰君安于 2022
年 7 月 12 日分别与招商银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行上海分行、上
海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司上海松江支行 121909270810501 18,135.00 募集资金专户
宁波银行上海分行 70070122000502375 240.39 募集资金专户
上海银行股份有限公司市南分行 03004989634 2,215.37 募集资金专户
合计 - 20,590.77 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
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受到公司业务结构和市场环境变化的影响，经公司 2023 年 4 月 10 日第一届
董事会第十五次会议审议通过，嘉兴生产基地（二期）建设项目变更为山东宝莘食
品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、
5,000 吨农产品粗加工项目。
为积极配合重大市政工程项目的顺利推进，信息化中心建设项目原项目实施地
进行拆迁，鉴于公司目前尚未有合适的、明确的变更募投项目实施地的规划选址，
从提高募集资金使用效率、加强现有项目投资建设的角度出发，经公司 2023 年 4
月 10 日第一届董事会第十五次会议审议通过，信息化中心建设项目变更为山东宝
莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调
味料、5,000 吨农产品粗加工项目。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金，信息化中心建设项目主
要为公司发展提供技术支撑，因以上项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单
独的项目收益核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宝立食品董事会编制的《上海宝立食品
科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告》进
行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 天健审〔2023〕
1690号），发表意见为：
“宝立食品公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市
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公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映
了宝立食品公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
国泰君安通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金
专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了公司出具的《关于募集资金存放
与使用情况的专项报告》、会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资
金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核
查。
经核查，保荐机构认为：2022年度宝立食品遵守了中国证监会、上海证券交
易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资
金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海宝立食品科技股份有限
公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
蒋 杰 邱刘振
国泰君安证券股份有限公司
2023 年 4 月 10 日
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附表：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,512.73 本年度投入募集资金总额 13,101.32
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 13,101.32
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
是否已 截至期末 本年 项目可行
募集资金 调整后 投入金额与承 截至期末投 项目达到 是否达
承诺投资 变更项 截至期末承诺 本年度 累计投入 度实 性是否发
承诺投资 投资总额 诺投入金额的 入进度（%） 预定可使用状 到预计
项目 目（含部 投入金额 投入金额 金额 现的 生重大变
总额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更） (2) 效益 化
(3)＝(2)-(1)
嘉兴生产基地
（二期）建设 否 18,000.00 - - - - - - - - - 是
项目
信息化中心建
否 2,300.00 2,300.00 未做分期承诺 100.80 100.80 -2,199.20 4.38 - - - 是
设项目
补充流动资金 否 13,212.73 13,212.73 未做分期承诺 13,000.52 13,000.52 -212.21 98.39 不适用 - - 否
合 计 － 33,512.73 15,512.73 未做分期承诺 13,101.32 13,101.32 -2,411.41 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
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受到公司业务结构和市场环境变化的影响，经公司 2023 年 4 月 10 日第一届董事会第十五次会议审议通
过，嘉兴生产基地（二期）建设项目变更为山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、
20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目；
为积极配合重大市政工程项目的顺利推进，信息化中心建设项目原项目实施地进行拆迁，鉴于公司目前尚
项目可行性发生重大变化的情况说明
未有合适的、明确的变更募投项目实施地的规划选址，从提高募集资金使用效率、加强现有项目投资建设
的角度出发，经公司 2023 年 4 月 10 日第一届董事会第十五次会议审议通过，信息化中心建设项目变更
为山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000
吨农产品粗加工项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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