证券代码：603171        证券简称：税友股份         公告编号：2021-018


                    税友软件集团股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

      现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）

      本次现金管理金额：人民币 5,000 万元

      现金管理产品名称：大额存单

      履行的审议程序：税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税

  友股份”）于 2021 年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监

  事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

  议案》。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日于上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）披露的《税友股份关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的公告》（公告编号：2021-010）。



   税友股份于 2021 年 8 月 11 日使用部分闲置募集资金购买光大银行的大额存

单业务，现将有关情况公告如下：

    一、本次现金管理概况

   （一）现金管理目的




                                                                  －1－
    公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本

现金管理产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金

的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

   （二）资金来源

    公司的部分闲置募集资金。

    （三）公司对现金管理相关风险的内部控制

    在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展现金管理，

具体事项由财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的

进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。



    二、本次现金管理的具体情况

    （一）现金管理具体内容

    公司于 2021 年 8 月 11 日使用部分暂时闲置募集资金购买了光大银行大额存

单，具体如下：

     产品名称           光大银行大额存单

     金额               5,000 万元人民币

     起息日             2021 年 08 月 11 日

     到期日             2023 年 08 月 14 日

     预计年化收益率     3.3%

     收益类型           保本固定收益

     提前支取           允许提前支取

     转让               允许转让

    （二）现金管理的资金投向

    大额存单属于一般性存款，无资金投向。

                                                                  －2－
       （三）其他说明

       本次投资产品为保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不存在变相改

变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

       （三）风险控制分析

       1、购买现金管理产品时，选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品，

明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

       2、公司将与光大银行杭州德胜支行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管

理产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；

       3、公司董事会独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

       4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。



       三、现金管理受托方的情况

       本次现金管理受托方为中国光大银行股份有限公司，为已上市金融机构。

       受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等关联关系。



       四、对公司的影响

       公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                               单位：万元

项目                                 2020年12月31日           2021年3月31日

资产总额                                  279,209.79              261,661.12

负债总额                                  101,619.02               80,435.63

资产净额                                  177,590.77              181,225.49


                                                                    －3－
经营活动产生的现金流净额                    33,768.28               -26,312.90

      公司不存在负有大额负债的同时购买现金管理产品的情形，本次对闲置募集

资金进行现金管理，是在确保募投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下

进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正

常使用。

      截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 1,062,122,633.64 元，本

次购买现金管理产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 4.71%，对公司未来

主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。



      五、风险提示

      公司购买的本次产品为保本保证收益型的现金管理产品，属于低风险投资产

品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能

受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。



      六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况（含

本次）

                                                                   金额：万元


           现金管理                                                尚未收回
 序号                   实际投入金额   实际收回本金     实际收益
           产品类型                                                本金金额
         招商银行大额
  1                        22,000           -              -        22,000
         存单
         工商银行大额
  2                        5,000            -              -        5,000
         存单
         工商银行定期
  3                        2,000                                    2,000
         存款
         工商银行定期
  4                         300                                      300
         存款


                                                                      －4－
        光大银行大额
  5                          5,000         -           -             5,000
        存单

         合计               34,300                                   34,300


            最近12个月内单日最高投入金额                    34,300

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）           19.31%

  最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）               0

                   目前已使用的管理额度                     34,300

                   尚未使用的管理额度                         700

                     总现金管理额度                         35,000


说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产按照税

友股份 2020 年度合并报表提供数据。



      特此公告。

                                           税友软件集团股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 12 日




                                                                       －5－