现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
240056043 |
118632025 |
48389273 |
94354874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1521795638 |
794150442 |
288299514 |
2128654732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1048011127 |
773173539 |
505716441 |
1275887318 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
249095557 |
160265229 |
62694129 |
335943749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
264901749 |
105361807 |
61852026 |
189161351 |
| 经营活动现金流出小计 |
1626173378 |
1078135540 |
648374031 |
1884478742 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-104377740 |
-283985098 |
-360074517 |
244175990 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
119709 |
83863 |
45409 |
137228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
192726913 |
137288991 |
89838991 |
352602910 |
| 投资活动现金流入小计 |
202412922 |
144405903 |
92820999 |
370728566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112269141 |
68242999 |
42372176 |
184228318 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
193535753 |
114333442 |
9250124 |
372495715 |
| 投资活动现金流出小计 |
305804894 |
182576441 |
51622300 |
556724032 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103391972 |
-38170538 |
41198700 |
-185995466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1067631288 |
823201589 |
478734825 |
1487347054 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1073051288 |
823401589 |
478934825 |
1518662849 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1006631288 |
723334589 |
232378362 |
1442347054 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17066435 |
2293103 |
564723 |
54908120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1089283969 |
790018835 |
234684159 |
1606451504 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16232681 |
33382754 |
244250666 |
-87788656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-224002394 |
-288772882 |
-74625152 |
-29608132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88270377 |
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82770905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14815025 |
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32730682 |
| 无形资产摊销 |
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16267421 |
-- |
19012915 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
32696 |
-- |
-47541 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
269125 |
-- |
81579 |
| 财务费用 |
-- |
3723906 |
-- |
8292582 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7266388 |
-- |
-18497017 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38200505 |
-- |
41137207 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52224257 |
-- |
-19904045 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-323922948 |
-- |
89241946 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2566587 |
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3010521 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-283985098 |
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244175990 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1325220322 |
-- |
1613993204 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1613993204 |
-- |
1643601336 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-288772882 |
-- |
-29608132 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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225659 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1281662662 |
675491990 |
239883815 |
2034205701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
76933 |
26427 |
26426 |
94157 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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