证券代码：603171           证券简称：税友股份             公告编号：2021-028


                    税友软件集团股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2021

年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最

高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本

约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见

公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的 2021-010 号公告）。

    一、本次现金管理产品到期赎回概况

   公司于 2021 年 8 月 6 日使用闲置募集资金人民币 2,300 万元分两批购买了

中国工商银行杭州延中支行的中国工商银行定期存款产品，具体内容详见 2021

年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-017

号公告。

   其中第一批定期存款已于 2021 年 12 月 22 日到期赎回，收回本金 2,000 万

元，收益 27.22 万元也将于近期划至募集资金专项账户。

    二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进

行现金管理的情况

                                                                       单位：万元
                                                                        尚未收回
 序号   现金管理产品类型    实际投入金额   实际收回本金     实际收益
                                                                        本金金额

                                                                           －1－
  1      招商银行大额存单          22,000         -           -          22,000
  2      工商银行大额存单          5,000          -           -             5,000
  3      工商银行定期存款          2,000        2,000       27.22             0
  4      工商银行定期存款           300                                      300
  5      光大银行大额存单          5,000          -           -              5,000

             合计                  34,300       2,000       27.22        32,300


                最近12个月内单日最高投入金额                        34,300

      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              19.31%

       最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）               0.09%

                    目前已使用的管理额度                            32,300

                     尚未使用的管理额度                             2,700

                      总现金管理额度                                35,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友

股份 2020 年度合并报表提供数据。

      特此公告。

                                               税友软件集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 12 月 23 日



       备查文件

      中国工商银行结算业务交易回单。




                                                                              －2－