证券代码：603171           证券简称：税友股份      公告编号：2022-002


                   税友软件集团股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前及到期赎回公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2021

年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最

高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本

约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见

公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的 2021-010 号公告）。

    一、现金管理产品提前赎回概况

   公司于 2021 年 7 月 28 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了中国工

商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见 2021 年 7 月 31 日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-013 号公告。

   其中人民币 2,000 万元因资金使用需要于 2022 年 1 月 20 日提前赎回，收回

本金人民币 2,000 万元，取得收益人民币 666,798.61 元。

    二、现金管理产品到期赎回概况

   公司于 2021 年 8 月 6 日使用闲置募集资金人民币 2,300 万元分两批购买了

中国工商银行股份有限公司的定期存款产品，具体内容详见 2021 年 8 月 10 日在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-017 号公告。




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      其中第二批定期存款人民币 300 万元于 2022 年 1 月 22 日到期, 2022 年 1 月

24 日赎回，收回本金人民币 300 万元，收益人民币 43,575 元也将于近期划至募

集资金专项账户。

      三、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进

行现金管理的情况

                                                                         单位：万元
                                                                           尚未收回
 序号     现金管理产品类型    实际投入金额     实际收回本金   实际收益
                                                                           本金金额
  1      招商银行大额存单          22,000           -            -          22,000
  2      工商银行大额存单          5,000          2,000        66.68           3,000
  3      工商银行定期存款          2,000          2,000        27.22             0
  4      工商银行定期存款           300            300          4.36             0
  5      光大银行大额存单          5,000            -            -              5,000

             合计                  34,300         4,300        98.26        30,000


                最近12个月内单日最高投入金额                           34,300

      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                 19.31%

       最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                  0.33%

                    目前已使用的管理额度                               30,000

                     尚未使用的管理额度                                5,000

                      总现金管理额度                                   35,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友

股份 2020 年度合并报表提供数据。

      特此公告。

                                                税友软件集团股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 1 月 24 日




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 备查文件

中国工商银行结算业务交易回单。




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