证券代码：603171          证券简称：税友股份          公告编号：2022-018


                    税友软件集团股份有限公司
     关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2022

年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审

议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用最高不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、

流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-011 号公告）。

    一、现金管理产品提前赎回概况

   公司于 2021 年 7 月 28 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了中国工

商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见 2021 年 7 月 31 日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-013 号公告。

   其中人民币 2,000 万元因资金使用需要已于 2022 年 1 月 20 日提前赎回，具

体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-002 号公告。

   2022 年 5 月 5 日因资金使用需要，公司再次提前赎回人民币 2,000 万元，其

中收回本金 2,000 万元，取得收益 899,402 元。

    二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进

行现金管理的情况


                                                                       －1－
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                                                                            尚未收回
 序号     现金管理产品类型    实际投入金额     实际收回本金   实际收益
                                                                            本金金额
  1      招商银行大额存单        22,000             -            -           22,000
  2      工商银行大额存单        5,000            4,000        156.68           1,000
  3      工商银行定期存款        2,000            2,000        27.22              0
  4      工商银行定期存款         300              300          4.36              0
  5      光大银行大额存单        5,000              -            -              5,000

             合计                34,300           6,300        188.26        28,000


                最近12个月内单日最高投入金额                            34,300

      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                  14.13%

       最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                   0.82%

                    目前已使用的管理额度                                28,000

                     尚未使用的管理额度                                 2,000

                     现金管理授权总额度                                 30,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友

股份 2021 年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为 2022 年授权额度。

      特此公告。

                                                税友软件集团股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 5 月 6 日




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