证券代码：603171            证券简称：税友股份             公告编号：2023-001


                      税友软件集团股份有限公司
     关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2022

年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审

议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动

性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。自

公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动

使用。（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-011 号公告）。

       一、现金管理产品提前赎回概况

     公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银

行的大额存单（产品期限三年，一年内转让，预计年化收益为 3.3%）。近期因

资金使用需要，公司提前赎回人民币 1,000 万元，收益人民币 83,416.67 元也已

划至募集资金专项账户。

       二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进

行现金管理的情况

                                                                      单位：万元
                                                                        尚未收回
序号     现金管理产品类型   实际投入金额    实际收回本金   实际收益
                                                                        本金金额
 1      招商银行大额存单       22,000          1,000         8.34        21,000



                                        1
 2     招商银行大额存单        22,000          22,000        975.57              0

 3     工商银行大额存款         3,000           3,000        127.16              0

 4     光大银行大额存单         5,000             -            -               5,000

           合计                52,000          26,000       1,111.07           26,000

               最近12个月内单日最高投入金额                           30,000

     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              12.35%

      最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                  4.81%

                   目前已使用的管理额度                               26,000

                    尚未使用的管理额度                                4,000

                    现金管理授权总额度                                30,000


说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为

归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2021 年度合

并报表提供数据；现金管理授权总额度为 2022 年授权额度。




     特此公告。



                                              税友软件集团股份有限公司董事会

                                                               2023 年 2 月 7 日




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