税友股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告2023-04-11
证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-002
税友软件集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2022
年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用。（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-011 号公告）。
一、现金管理产品提前赎回概况
公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银
行的大额存单。其中，人民币 1,000 万元因资金使用需要已于 2023 年 2 月 3 日
提前赎回，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2023-001 号公告。
2023 年 4 月 7 日因资金使用需要，公司再次提前赎回人民币 1,000 万元，收
益人民币 141,166.67 元也已划至募集资金专项账户。
二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进
行现金管理的情况
单位：万元
1
尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 招商银行大额存单 22,000 2,000 22.46 20,000
2 招商银行大额存单 22,000 22,000 975.57 0
3 工商银行大额存款 3,000 3,000 127.16 0
4 光大银行大额存单 5,000 - - 5,000
合计 52,000 27,000 1,125.19 25,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.35%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 4.88%
目前已使用的管理额度 25,000
尚未使用的管理额度 5,000
现金管理授权总额度 30,000
说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为
归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2021 年度合
并报表提供数据；现金管理授权总额度为 2022 年授权额度。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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