证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-056
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）截
至 2019 年 6 月 30 日公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]283 号《关于核准江苏新泉汽车
饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月
4 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总
额为人民币 45,000 万元，扣除本次发行费用人民币 759.40 万元，实际募集资金
净额为人民币 44,240.60 万元。
上述募集资金已于 2018 年 6 月 8 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了信会师报字[2018]第 ZA15237 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2018 年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资金
30,990.45 万元（包含以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 25,326.75
1
万元）；2019 年 1-6 月，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资
金 8,429.20 万元；截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 4,859.37 万元
（含利息净收入 38.42 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管
理办法》等制度的情形。
2018 年 7 月 3 日，公司及全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司就公开
发行可转换公司债券募集资金分别与招商银行股份有限公司常州新北支行以及
保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和
义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储
情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 招商银行常州新北支行 999010303210909 2018-6-30 237,230,000.00 21,437,791.97 活期
长沙新泉汽车饰件系统有限公司 招商银行常州新北支行 519903194310401 2018-6-30 205,176,000.00 27,155,917.52 活期
- 合计 - - 442,406,000.00 48,593,709.49 -
2
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 8,429.20 万元。
募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 25,326.75 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2018 年 6 月 26 日出具了信会师报字〔2018〕
ZA15315 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。公司已
于 2018 年 7 月 6 日完成由募集资金对预先投入募投项目的自筹资金人民币
25,326.75 万元的置换。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，公司未发
生募投项目先期投入及置换情况。
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金实际已置换项目明细如下：
金额单位：人民币元
项目预计投资 拟投入募集资 截至 2019 年 6 月 30 日止公司以自 截至 2019 年 6 月 30 日止已用募集资
项目名称
总额 金金额 筹资金预先投入募投项目金额 金置换预先投入募投项目的自筹资金
常州生产制造基地扩建项目 269,108,600.00 237,230,000.00 151,331,628.73 151,331,628.73
长沙生产制造基地建设项目 231,205,900.00 205,176,000.00 101,935,864.14 101,935,864.14
合 计 500,314,500.00 442,406,000.00 253,267,492.87 253,267,492.87
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公开发行可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
3
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
附表 1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2019 年 7 月 26 日
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附表1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2019 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 44,240.60 本年度投入募集资金总额 8,429.20
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 39,419.65
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 已变更 募集资金 调整后 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到 本年 是否达 项目可行
项目 项目， 承诺投资 投资总 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 预定可使 度实 到预计 性是否发
含部分 总额 额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 用状态日 现的 效益 生重大变
变更 金额的差额 (4)＝ 期 效益 化
（如 (3)＝ (2)/(1)
有） (2)-(1)
常州生产
2019 年 6
制造基地 - 23,723.00 - 23,723.00 2,663.30 21,594.46 -2,128.54 91.03 - 否
月 30 日 -
扩建项目
长沙生产
2019 年 6
制造基地 - 20,517.60 - 20,517.60 5,765.90 17,825.19 -2,692.41 86.88 - - 否
月 30 日
建设项目
合计 — 44,240.60 — 44,240.60 8,429.20 39,419.65 -4,820.95 89.10 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 25,326.75 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2018
募集资金投资项目
年 6 月 26 日出具了信会师报字〔2018〕ZA15315 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
先期投入及置换情况
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了
同意意见。2018 年 7 月 6 日，公司完成由募集资金对预先投入募投项目的自筹资金人民币
25,326.75 万元的置换。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，公司未发生募投项目
先期投入及置换情况。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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