现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80113863 |
56213940 |
34508807 |
103887777 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6953312987 |
4932803733 |
2211893749 |
7594353731 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1095163872 |
753573410 |
413917637 |
1155574337 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4901480531 |
3117406663 |
1459666688 |
5271490239 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147623072 |
116740120 |
106722858 |
198800621 |
| 经营活动现金流出小计 |
6512244746 |
4253541947 |
2104724117 |
7004358795 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
441068241 |
679261787 |
107169632 |
589994936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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300000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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286780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
0 |
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112840 |
308536780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1214557504 |
939705068 |
414431712 |
1073758492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15586000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1218057504 |
939705068 |
414431712 |
1296344492 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1218057504 |
-939705068 |
-414318872 |
-987807712 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1248000000 |
803000000 |
660000000 |
793281592 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
802358724 |
581880027 |
236030346 |
862623804 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2170349312 |
1504870615 |
896030346 |
2807414830 |
| 偿还债务所支付的现金 |
780305556 |
448705556 |
390555556 |
683100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
871411239 |
817816305 |
292903905 |
810339517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1830143566 |
1431042824 |
692354131 |
1671946223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
340205746 |
73827791 |
203676215 |
1135468607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36289392 |
-21098344 |
-2233112 |
-1309464 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-473072909 |
-207713835 |
-105706137 |
736346368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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408330725 |
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805054663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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156777343 |
-- |
262254051 |
| 无形资产摊销 |
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6731167 |
-- |
13122204 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-131375 |
-- |
9137187 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
448692 |
-- |
786904 |
| 财务费用 |
-- |
73118659 |
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56917657 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
838001 |
-- |
-1351759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
110821840 |
-- |
-729152744 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73544229 |
-- |
2283136978 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24838460 |
-- |
-2222548068 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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679261787 |
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589994936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
983489614 |
-- |
1191203448 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191203448 |
-- |
454857081 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-207713835 |
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736346368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21883558 |
-- |
33269506 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6806809298 |
4824141369 |
2154221053 |
7432194110 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
66389825 |
52448424 |
23163890 |
58271845 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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300000000 |
