证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2021-032
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
● 本次现金管理金额：12,000 万元
● 本次现金管理产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款、招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
● 本次现金管理期限：183 天、91 天；
●履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公
司西安新泉汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000
万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）拟使用总额
不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司拟使用总额不
超过 10,000 万元，合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额
度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
1
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正
常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金
的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）募集资金来源、基本情况及管理和使用情况
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515
股，发行价格为 24.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除
本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币
1,187,771,233.33 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。上述募
集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已
会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
3、募集资金的使用情况
根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣
除发行费用后，将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 西安生产基地建设项目 37,272.82 37,272.82
2 上海智能制造基地建设项目 45,206.09 45,206.09
3 上海研发中心建设项目 15,415.00 15,415.00
4 补充流动资金 22,000.00 22,000.00
合计 119,893.91 119,893.91
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部
分，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部
2
分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元，
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 118,777.11 万元。具体内容详
见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定信息披露媒体的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2021-018）
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
（三）本次现金管理产品的基本情况
1、上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额（万元）
工商银行挂
钩汇率区间
累计型法人
中国工商银
结构性存 人民币结构
行股份有限 7,000 1.30%-3.60% -
款 性存款产品-
公司
专户型 2021
年第 096 期 E
款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（如有） 是否构成关联交易
保本浮动
183 天 - - - 否
收益型
2、西安新泉购买招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额（万元）
招商银行点
金系列看涨
招商银行股 结构性存 1.56%或 3.50%或
三层区间 91 5,000 -
份有限公司 款 4.07%
天结构性存
款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（如有） 是否构成关联交易
保本浮动
91 天 - - - 否
收益型
（四）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3
2、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时
保证不影响募集资金项目正常进行。
3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影
响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资
风险。
4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核
对账户余额，确保资金安全。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务，未经允许不
得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资业务有关
的信息。
7、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披
露义务。
公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期
内，公司将与工商银行和招商银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加
强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情
况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用
情况进行监督与检查。公司投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品名称 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
型 2021 年第 096 期 E 款
产品代码 21ZH096E
产品性质 保本浮动收益型
4
认购金额 7,000 万元
预期年化收益率 1.30%-3.60%
产品期限 183 天
起息日 2021 年 4 月 12 日
到期日 2021 年 10 月 12 日
提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止 产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品
2、西安新泉购买招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
产品代码 NNJ00482
产品性质 保本浮动收益型
认购金额 5,000 万元
预期年化收益率 1.56%或 3.50%或 4.07%
产品期限 91 天
起息日 2021 年 4 月 14 日
到期日 2021 年 7 月 14 日
清算日 2021 年 07 月 14 日，遇节假日顺延至下一工作日
提前终止和提 本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调
前终止日 整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无
义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则
以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
（二）本次现金管理的资金投向
1、上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
本次上海新泉购买的工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-
专户型 2021 年第 096 期 E 款，该产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一
运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际
市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率
在观察期内的表现。
5
2、西安新泉购买招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
本次西安新泉购买的招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款，该
产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权
益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。招商银行在存款到期日向公司支付
全部人民币本金并按照规定，向公司支付利息，存款利息根据所挂钩的黄金价格
表现来确定。
（三）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不
影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募
集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常
运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适
时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
公司购买的标的产品为期限不超过 12 个月的低风险、保本型结构性存款，
风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款
购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行结构性存款购买事宜，确保理财资
金安全。
三、本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公
司，均为已上市金融机构，中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司
与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 665,798.84
负债总额 316,824.20
归属于上市公司股东的净资产 344,197.42
项目 2020 年度（经审计）
6
经营活动产生的现金流量净额 1,382.83
截至 2020 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为 158,520.10 万元，本次委
托理财金额为 12,000 万元，占 2020 年期末货币资金的 7.57%。公司在确保不影
响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型
理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，
不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募
集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集
资金使用效率。
五、风险提示
公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产
品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受
到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收
益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会
第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资
子公司和分公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总额不超过25,000万元、新泉
（上海）汽车零部件有限公司拟使用总额不超过15,000万元、江苏新泉汽车饰件
股份有限公司上海分公司拟使用总额不超过10,000万元，合计拟使用总额不超过
50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详
见公司于2021年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定
信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-022）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的
同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
7
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 结构性存款 7,000 - - 7,000
2 结构性存款 5,000 - - 5,000
合计 12,000 - - 12,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 12,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.49%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的现金管理额度 12,000
尚未使用的现金管理额度 38,000
总现金管理额度 50,000
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
8
