证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2021-071
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”） 截
至 2021 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05
元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额
为人民币 1,187,771,233.33 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。公司已
于 2021 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。
2、募集资金使用和结余情况
2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年
3 月 4 日完成置换）；2021 年 1-6 月，公司非公开发行股票募投项目实际使用募
1
集资金 36,460.97 万元；截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 75,597.11
万元（含利息及理财净收入 428.55 万元），其中存储于募集资金账户余额为
27,597.11 万元，存储于理财账户 48,000 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管
理办法》等制度的情形。
2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及江苏新泉汽车饰件股份有
限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽
车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利
和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
西安新泉汽车饰件有限 招商银行股份有限公司常 519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 91,797,936.03 活期
2
公司 州分行
新泉（上海）汽车零部件 中国工商银行股份有限公
1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 130,552,708.73 活期
有限公司 司常州经济开发区支行
江苏新泉汽车饰件股份 苏州银行股份有限公司常
51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 53,597,156.18 活期
有限公司上海分公司 州分行
江苏新泉汽车饰件股份 南京银行股份有限公司常
1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 23,304.73 活期
有限公司 州分行
- 合计 - - 1,187,771,233.33 275,971,105.67 -
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，实际使用非公开发行股票募集资金 36,460.97 万元。
募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 71,475,809.00
元，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 71,475,809.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12
月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江
苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司
独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 22 日止，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：人民币元
3
截至 2020 年 12 月 截至 2020 年 12 月 22
项目预计投资总 拟投入募集资金 22 日止公司以自筹 日止可用募集资金置
项目名称
额 金额 资金预先投入募投 换预先投入募投项目
项目金额 的自筹资金
西安生产基地建设项目 372,728,200.00 372,728,200.00 26,069,647.00 26,069,647.00
上海智能制造基地建设项目 452,060,900.00 452,060,900.00 45,406,162.00 45,406,162.00
合 计 824,789,100.00 824,789,100.00 71,475,809.00 71,475,809.00
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉
汽车饰件有限公司使用总额不超过 25,000 万元、新泉（上海）汽车零部件有限
公司使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司
使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集
资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存
款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 48,000.00 万元进行现金管
理，投资相关产品情况具体如下：
报告期
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品期
产品名称 认购日 到期日 内是否
号 称 型 （万元） 益率 限
归还
中国工商 工商银行挂钩汇率区间累计型
结构性 2021 年 4 2021 年 10
1 银行股份 法人人民币结构性存款产品-专 7,000 1.30%-3.60% 183 天 否
存款 月 12 日 月 12 日
有限公司 户型 2021 年第 096 期 E 款
招商银行 1.56%或
结构性 招商银行点金系列看涨三层区 2021 年 4 2021 年 7 月
2 股份有限 5,000 3.50%或 91 天 否
存款 间 91 天结构性存款 月 14 日 14 日
公司 4.07%
中国工商 工商银行挂钩汇率区间累计型
结构性 2021 年 4 2021 年 10
3 银行股份 法人人民币结构性存款产品-专 2,000 1.50%-3.70% 184 天 否
存款 月 27 日 月 28 日
有限公司 户型 2021 年第 112 期 E 款
4
苏州银行 1.84%或
结构性 苏州银行 2021 年第 338 期结构 2021 年 4 2021 年 10
4 股份有限 10,000 3.00%或 6 个月 否
存款 性存款 月 27 日 月 27 日
公司 3.10%
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 2021 年 4 2024 年 2 月 3 年（可
5 股份有限 1,000 3.41% 否
单 第 126 期 月 13 日 9日 转让）
公司
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2019 年 2021 年 4 2022 年 6 月 3 年（可
6 股份有限 1,000 3.78% 否
单 第 1658 期 月 21 日 19 日 转让）
公司
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2019 年 2021 年 4 2022 年 4 月 3 年（可
7 股份有限 2,000 3.79% 否
单 第 951 期 月 24 日 3日 转让）
公司
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2018 年 2021 年 4 2021 年 12 3 年（可
8 股份有限 2,000 4.18% 否
单 第 2790 期 月 29 日 月 13 日 转让）
公司
中国工商 工商银行挂钩汇率区间累计型
结构性 2021 年 6 2021 年 9 月
9 银行股份 法人人民币结构性存款产品-专 4,000 1.05%-3.70% 87 天 否
存款 月7日 2日
有限公司 户型 2021 年第 160 期 B 款
中国工商 工商银行挂钩汇率区间累计型
结构性 2021 年 5 2021 年 11
10 银行股份 法人人民币结构性存款产品-专 2,000 1.30%-3.60% 180 天 否
存款 月 26 日 月 22 日
有限公司 户型 2021 年第 144 期 N 款
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2018 年 2021 年 5 2021 年 12 3 年（可
11 股份有限 3,000 4.18% 否
单 第 2790 期 月 21 日 月 13 日 转让）
公司
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 2021 年 5 2024 年 2 月 3 年（可
12 股份有限 3,000 3.41% 否
单 第 126 期 月 21 日 9日 转让）
公司
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 2021 年 6 2024 年 2 月 3 年（可
13 股份有限 6,000 3.41% 否
单 第 126 期 月9日 9日 转让）
公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
5
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。
附表 1：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
6
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 118,777.12 本年度投入募集资金总额 36,460.97
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 43,608.56
承诺投资 已变更 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年 是否达到 项目可
项目 项目， 诺投资总额 投资总 诺投入金额 入金额 累计投入 投入金额与承 末投入 定可使用状 度实 预计效益 行性是
含部分 额 (1) 金额(2) 诺投入金额的 进度（%） 态日期 现的 否发生
变更 差额(3)＝ (4)＝ 效益 重大变
（如 (2)-(1) (2)/(1) 化
有）
西安生产
2022 年 6 月
基地建设 - 37,272.82 - 37,272.82 2,641.82 5,248.78 -32,024.04 14.08 - - 否
30 日
项目
上海智能
2022 年 6 月
制造基地 - 45,206.09 - 45,206.09 12,808.96 17,349.58 -27,856.51 38.38 - - 否
30 日
建设项目
上海研发
2021 年 12 不直接产
中心建设 - 15,415.00 - 15,415.00 117.50 117.51 -15,297.49 0.76 - 否
月 31 日 生效益
项目
补充流动 不直接产
- 20,883.21 - 20,883.21 20,892.69 20,892.69 9.48 100.05 不适用 - 否
资金 生效益
合计 — 118,777.12 — 118,777.12 36,460.97 43,608.56 -75,168.56 36.71 — — — —
1
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截止 2021 年 6 月 30 日，公司所有项目均按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,147.58 万元，公司于 2021
年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,147.58 万元置换预先投入募投项目的自
募集资金投资项目
筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目
先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于
江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及
保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总
额不超过 25,000 万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司使用总额不超过 15,000 万元、江苏
对闲置募集资金进行
新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过
现金管理，投资相关产品情况
50,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产
品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 48,000.00 万元进行现金管理，现金管理
金额均未到期。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3