中信建投证券股份有限公司
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）
非公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”
或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规规定，对新泉股份 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05
元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额
为人民币 1,187,771,233.33 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086
号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年
3 月 4 日完成置换）；2021 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资
金 59,782.65 万元；2022 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
37,759.23 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 16,488.71 万元
1
（含利息及理财净收入 2,401.06 万元），其中存储于募集资金账户余额为 6,488.71
万元，存储于理财账户 10,000 万元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管
理办法》等制度的情形。
2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及江苏新泉汽车饰件股份有
限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽
车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利
和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。截至本核查报告出具日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
西安新泉汽车饰件 招商银行股份有限
519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 40,815,155.33 活期
有限公司 公司常州分行
中国工商银行股份
新泉（上海）汽车
有限公司常州经济 1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 420,867.29 活期
零部件有限公司
开发区支行
江苏新泉汽车饰件 苏州银行股份有限
51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 23,651,058.14 活期
股份有限公司上海 公司常州分行
2
分公司 苏州银行股份有限 结构性存
52641600000386 2022-11-21 - 100,000,000.00
公司常州分行 款
江苏新泉汽车饰件 南京银行股份有限
1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 0.00 已销户
股份有限公司 公司常州分行
- 合计 - - 1,187,771,233.33 164,887,080.76 -
（三）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度，公司实际使用非公开发行股票募集资金 37,759.23 万元。募集资
金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 71,475,809.00
元，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
71,475,809.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12 月
22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏
新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独
立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 22 日，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：元
截至 2020 年 12 截至 2020 年 12 月
月 22 日公司以 22 日可用募集资
项目预计投资 拟投入募集资
项目名称 自筹资金预先 金置换预先投入
总额 金金额
投入募投项目 募投项目的自筹
金额 资金
西安生产基地建设项目 372,728,200.00 372,728,200.00 26,069,647.00 26,069,647.00
上海智能制造基地建设
452,060,900.00 452,060,900.00 45,406,162.00 45,406,162.00
项目
合 计 824,789,100.00 824,789,100.00 71,475,809.00 71,475,809.00
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于
3
2021 年 3 月 4 日完成置换。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
公司非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉
汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000 万元、新泉
（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）使用总额不超过 15,000
万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）
使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集
资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存
款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
公司之后又于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司
西安新泉继续使用总额不超过 15,000 万元、上海新泉使用总额不超过 5,000 万元、
上海分公司使用总额不超过 10,000 万元，合计继续使用总额不超过 30,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括
截至 2022 年 2 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议
有效期内可以滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元进行现金管
理，投资相关产品情况具体如下：
报告 到期
投资金
序 受托方名 产品 预计年化 产品期 期内 收益
产品名称 额（万 认购日 到期日
号 称 类型 收益率 限 是否 （万
元）
归还 元）
1 招商银行 大额 招商银行单位大额 1,000 3.41% 2021 年 4 2024 年 2 3 年（可 是 41.87
4
报告 到期
投资金
序 受托方名 产品 预计年化 产品期 期内 收益
产品名称 额（万 认购日 到期日
号 称 类型 收益率 限 是否 （万
元）
归还 元）
股份有限 存单 存单 2021 年第 126 月 13 日 月9日 转让）
公司 期
招商银行 招商银行单位大额
大额 2021 年 4 2022 年 6 3 年（可
2 股份有限 存单 2019 年第 1,000 3.78% 是 44.63
存单 月 21 日 月 19 日 转让）
公司 1658 期
招商银行 招商银行单位大额
大额 2021 年 4 2022 年 4 3 年（可
3 股份有限 存单 2019 年第 951 2,000 3.79% 是 72.64
存单 月 24 日 月3日 转让）
公司 期
招商银行 招商银行单位大额
大额 2021 年 5 2024 年 2 3 年（可
4 股份有限 存单 2021 年第 126 3,000 3.41% 是 114.52
存单 月 21 日 月9日 转让）
公司 期
招商银行 招商银行单位大额
大额 2021 年 6 2024 年 2 3 年（可
5 股份有限 存单 2021 年第 126 6,000 3.41% 是 218.24
存单 月9日 月9日 转让）
公司 期
招商银行 结构 招商银行点金系列 1.56%或
2021 年 10 2022 年 1
6 股份有限 性存 看跌三层区间 91 2,000 3.45%或 91 天 是 17.20
月 11 日 月 10 日
公司 款 天结构性存款 3.65%
工商银行挂钩汇率
中国工商 结构 区间累计型法人人
1.30%-3.6 2021 年 11 2022 年 2
7 银行股份 性存 民币结构性存款产 7,000 92 天 是 64.40
5% 月8日 月8日
有限公司 款 品-专户型 2021 年
第 327 期 C 款
苏州银行 结构 苏州银行 2021 年 1.90%或 2021 年 11 2022 年 5 6 个月
8 股份有限 性存 第 953 期结构性存 10,000 3.50%或 是 175.97
月9日 月 10 日 零1天
公司 款 款 3.60%
工商银行挂钩汇率
中国工商 结构 区间累计型法人人
1.30%-3.6 2021 年 11 2022 年 2
9 银行股份 性存 民币结构性存款产 3,000 94 天 是 27.81
0% 月 26 日 月 28 日
有限公司 款 品-专户型 2021 年
第 344 期 W 款
招商银行 结构 招商银行点金系列 1.56%或
2021 年 12 2022 年 2
10 股份有限 性存 看跌三层区间 68 5,000 3.45%或 68 天 是 32.14
月1日 月7日
公司 款 天结构性存款 3.65%
苏州银行 结构 苏州银行 2022 年 1.90%或 2022 年
2022 年 5
11 股份有限 性存 第 581 期定制结构 10,000 3.35%或 11 月 16 6 个月 是 167.50
月 16 日
公司 款 性存款 3.45% 日
苏州银行 结构 苏州银行 2022 年 1.90%或
2022 年 11 2023 年 5
12 股份有限 性存 第 1151 期定制结 10,000 3.10%或 6 个月 否 -
月 21 日 月 21 日
公司 款 构性存款 3.20%
5
（四）超募资金的使用情况
公司本次非公开发行股票不存在超募资金。
（五）节余募集资金的使用情况
2022 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（六）变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司募投项目未发生变更。
（七）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新泉股份 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了新泉股份 2022 年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新泉股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，
并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
六、保荐机构核查意见
公司保荐人中信建投证券认为：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2022 年度
募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
6
上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用
情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
也不存在违规使用募集资金的其他情形。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限
公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
梁宝升 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
8
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集资金总额 118,777.12 本年度投入募集资金总额 37,759.23
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 104,689.47
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度实现 是否达 项目可
目 项目，含 诺投资总额 投资总 诺投入金额 金额 投入金额(2) 投入金额与承 投入进度 预定可使 的效益 到预计 行性是
部分变 额 (1) 诺投入金额的 （%）(4) 用状态日 效益 否发生
更（如 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 期 重大变
有） (2)-(1) 化
西安生产基 2022 年 6
- 37,272.82 - 37,272.82 22,521.34 34,287.70 -2,985.12 91.99 1,249.80 是 否
地建设项目 月 30 日
上海智能制
2022 年 6
造基地建设 - 45,206.09 - 45,206.09 12,200.13 45,819.78 613.69 101.36 4,005.36 是 否
月 30 日
项目
不直接
上海研发中 2021 年 12
- 15,415.00 - 15,415.00 3,037.76 3,686.97 -11,728.03 23.92 - 产生效 否
心建设项目 月 31 日
益
不直接
补充流动资
- 20,883.21 - 20,883.21 0.00 20,895.02 11.81 100.06 不适用 - 产生效 否
金
益
合计 — 118,777.12 — 118,777.12 37,759.23 104,689.47 -14,087.65 88.14 — 5,255.16 — —
9
上海研发中心建设项目，报告期内未达计划进度。该项目实施主体江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海
分公司已于报告期内和上海临港奉贤经济发展有限公司签署了《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼宇物
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
业作为研发中心。目前公司已向其支付意向金 1,500 万元，其建设的楼宇物业拟于 2025 年交付。公司将持续
关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,147.58 万元，公司于 2021 年 1 月 12 日
召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目 同意公司使用募集资金 7,147.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
先期投入及置换情况 对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12 月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会
师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总额不超过 25,000 万元、新泉
（上海）汽车零部件有限公司使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司使用
总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保
本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本
对闲置募集资金进行 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。
现金管理，投资相关产品情况 公司之后又于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过 15,000 万元、上海新泉使
用总额不超过 5,000 万元、上海分公司使用总额不超过 10,000 万元，合计继续使用总额不超过 30,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（理财产品实际购买
日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括截至 2022 年 2 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品，
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
10
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元进行现金管理，现金管理金额均未到期。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
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