2017 年第三季度报告
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
浙江皇马科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王伟松 、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,440,056,022.65 1,272,698,966.19 13.15%
归属于上市公司股东 1,228,975,131.84 659,522,735.04 86.34%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 174,020,481.47 159,304,346.69 9.24%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,202,061,429.79 1,055,460,880.25 13.89%
归属于上市公司股东 98,230,846.63 84,880,117.38 15.73%
的净利润
归属于上市公司股东 91,611,620.96 81,156,529.86 12.88%
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 13.15% 14.41% -1.26%
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.63
稀释每股收益（元/股） 0.63
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
0 -1,440.98 报废固定
非流动资产处置损益 资产处置
净损失
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 2,116,589.46 7,335,159.90 计入当期
但与公司正常经营业务密切 损益的政
相关，符合国家政策规定、 府补助
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -61,219.55 -94,674.29 预付款项
外收入和支出 调整
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -154,213.03 -619,818.96
合计 1,901,156.88 6,619,225.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,675
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
王伟松 39,000,000 19.50 39,000,000 境内自然
无
人
浙江皇马控股 20,000,000 10.00 20,000,000 境内非国
无
集团有限公司 有法人
绍兴多银多投 20,000,000 10.00 20,000,000 境内非国
资管理合伙企 无 有法人
业（有限合伙）
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绍兴世荣宝盛 15,000,000 7.50 15,000,000 境内非国
投资管理合伙 有法人
无
企业（有限合
伙）
王新荣 11,000,000 5.50 11,000,000 境内自然
无
人
马夏坤 11,000,000 5.50 11,000,000 境内自然
无
人
马荣芬 7,000,000 3.50 7,000,000 境内自然
无
人
上海晨灿投资 5,000,000 2.50 5,000,000 境内非国
中心（有限合 未知 有法人
伙）
上海盛彦舟合 4,700,000 2.35 4,700,000 境内非国
投资管理中心 未知 有法人
（有限合伙）
上海诚芯投资 4,000,000 2.00 4,000,000 境内非国
中心（有限合 未知 有法人
伙）
何晓玲 4,000,000 2.00 4,000,000 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
靳东彪 426,294 人民币普通股 426,294
中国银河证券股份有限公司客户信用交易 355,446 355,446
人民币普通股
担保证券账户
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保 273,253 273,253
人民币普通股
证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 225,100 225,100
人民币普通股
证券账户
中国中投证券有限责任公司客户信用交易 221,900 221,900
人民币普通股
担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 206,246 206,246
人民币普通股
担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交易担保 201,500 201,500
人民币普通股
证券账户
招商证券股份有限公司客户信用交易担保 193,900 193,900
人民币普通股
证券账户
光大证券股份有限公司客户信用交易担保 183,431 183,431
人民币普通股
证券账户
孙雨桐 176,598 人民币普通股 176,598
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上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司未知其他股东之间有无关联关系
或一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 本报告期主要财务数据项目大幅变动原因
项目 年初至报告期期 上年年初至报告 变动比例 变动原因
末金额 （1-9月） 期期末金额 （1-9
月）
归属于上市公司 1,228,975,131.84 659,522,735.04 86.34% 主要系公司向社
股东的净资产 会公众公开发行
普通股股票所致
3.1.2本报告期资产负债表项目大幅变动原因
报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
货币资金 39,731,471.67 73,440,749.01 -45.90% 主要系本期归还
借款所致
预付款项 61,793,920.47 27,392,527.57 125.59% 主要系本期预付
设备款及预付原
料款增加所致
其他流动资产 184,000,000.00 14,577,690.49 1162.20% 主要系本期闲置
募集资金购买理
财产品所致
在建工程 39,425,757.05 12,781,942.08 208.45% 主要系本期募投
项目投入增加所
致
短期借款 47,000,000.00 372,500,000.00 -87.38% 主要系本期公司
归还银行借款所
致
应付票据 8,601,544.00 19,452,756.00 -55.78% 主要系本期末开
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具票据结算货款
减少所致
应付利息 58,790.00 1,074,679.52 -94.53% 主要系本期银行
借款归还所致
其他应付款 10,337,054.35 2,968,563.34 248.22% 主要系上市发行
费用应付未付增
加所致
一年内到期的非 40,000,000.00 -100.00% 主要系本期银行
流动负债 借款到期偿还所
致
长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33% 主要系本期提前
偿还所致
股本 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 主要系公司向社
会公众公开发行
普通股股票
5,000 万股所致
资本公积 609,856,960.00 186,839,060.00 226.41% 主要系本期发行
股份增加股本溢
价所致
专项储备 587,940.79 2,384,290.62 -75.34% 主要系本期安全
生产费使用所致
3.1.3 本报告期利润表项目大幅变动原因
报表项目 年初至报告期期 上年年初至报告 变动比例 变动原因
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9
月）
税金及附加 5,708,920.77 1,330,721.62 329.01% 主要系本期增值
税及免抵额增加
所致
资产减值损失 -1,645,831.13 1,658,472.93 -199.24% 主要系应收账款、
其他应收款余额
减少所致
营业外收入 7,249,672.41 5,237,788.28 38.41% 主要系本期收到
政府补助增加所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目
实施内容的议案》（详见公告2017-018），根据公司客观实际情况对公司原“研发中心建设项目”
的实施内容进行了优化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化
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资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的
有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。目前已完成项目立项变更。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江皇马科技股份有限公司
法定代表人 王伟松
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,731,471.67 73,440,749.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,716,236.45 108,911,561.11
应收账款 236,094,677.18 240,956,852.18
预付款项 61,793,920.47 27,392,527.57
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 776,202.87 2,020,747.21
买入返售金融资产
存货 98,675,031.36 107,323,245.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 184,000,000.00 14,577,690.49
流动资产合计 753,787,540.00 574,623,373.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 579,261,184.78 614,857,713.86
在建工程 39,425,757.05 12,781,942.08
工程物资 1,075,389.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,611,030.46 64,194,236.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,973,454.80 2,339,734.55
递延所得税资产 2,997,055.56 2,826,576.10
其他非流动资产
非流动资产合计 686,268,482.65 698,075,592.64
资产总计 1,440,056,022.65 1,272,698,966.19
流动负债：
短期借款 47,000,000.00 372,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,601,544.00 19,452,756.00
应付账款 70,904,042.93 83,889,411.44
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预收款项 8,722,194.94 9,328,011.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,582,641.93 7,508,013.74
应交税费 7,187,955.88 7,664,795.55
应付利息 58,790.00 1,074,679.52
应付股利
其他应付款 10,337,054.35 2,968,563.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 161,394,224.03 544,386,231.09
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,686,666.78 8,790,000.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,686,666.78 68,790,000.06
负债合计 211,080,890.81 613,176,231.15
所有者权益
股本 200,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 609,856,960.00 186,839,060.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 587,940.79 2,384,290.62
盈余公积 16,987,550.66 16,987,550.66
一般风险准备
未分配利润 401,542,680.39 303,311,833.76
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归属于母公司所有者权益合计 1,228,975,131.84 659,522,735.04
少数股东权益
所有者权益合计 1,228,975,131.84 659,522,735.04
负债和所有者权益总计 1,440,056,022.65 1,272,698,966.19
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,196,705.02 52,407,115.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,038,574.99 34,821,718.22
应收账款 136,894,672.25 125,808,500.22
预付款项 26,647,880.88 10,694,316.84
应收利息
应收股利
其他应收款 233,099,499.49 387,448,660.49
存货 70,089,346.64 77,162,035.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,000,000.00 4,808,281.43
611,966,679.27 693,150,627.21
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 347,017,900.00
长期股权投资 81,139,171.90 81,139,171.90
投资性房地产
固定资产 227,650,030.30 250,980,469.89
在建工程 36,220,705.55 12,456,821.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,276,326.02 24,201,516.84
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2017 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,320.00 125,565.00
递延所得税资产 1,431,057.88 1,264,759.23
其他非流动资产
非流动资产合计 716,826,511.65 370,168,304.08
资产总计 1,328,793,190.92 1,063,318,931.29
流动负债：
短期借款 47,000,000.00 304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,601,544.00 19,452,756.00
应付账款 44,394,649.75 53,430,619.03
预收款项 4,279,704.03 4,261,920.01
应付职工薪酬 6,399,032.50 5,424,431.64
应交税费 3,666,582.18 6,804,805.16
应付利息 58,790.00 475,736.25
应付股利
其他应付款 17,042,126.03 11,257,353.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 131,442,428.49 405,107,621.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,306,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
1,306,666.67
非流动负债合计
负债合计 132,749,095.16 405,107,621.31
所有者权益：
股本 200,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
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2017 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 605,782,400.00 182,764,500.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 257,475.80 1,553,825.63
盈余公积 16,987,550.66 16,987,550.66
未分配利润 373,016,669.30 306,905,433.69
所有者权益合计 1,196,044,095.76 658,211,309.98
负债和所有者权益总计 1,328,793,190.92 1,063,318,931.29
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入
423,028,945.21 410,947,922.18 1,202,061,429.79 1,055,460,880.25
其中：营业收入
423,028,945.21 410,947,922.18 1,202,061,429.79 1,055,460,880.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本
386,849,813.05 370,442,271.19 1,101,596,162.48 963,274,253.78
其中：营业成本
346,355,541.91 335,263,802.83 981,109,342.53 850,883,044.23
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
14 / 22
2017 年第三季度报告
税金及附加
2,358,711.07 1,456.32 5,708,920.77 1,330,721.62
销售费用 7,451,658.76 7,898,630.99 25,788,404.57 24,470,639.29
管理费用
23,667,209.96 23,415,341.70 65,546,243.77 64,592,627.31
财务费用
7,312,160.55 4,253,519.83 25,089,081.97 20,338,748.40
资产减值损失
-295,469.20 -390,480.48 -1,645,831.13 1,658,472.93
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
171,666.65 503,333.28
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 36,350,798.81 40,505,650.99 100,968,600.59 92,186,626.47
加：营业外收入
2,194,792.14 2,318,696.79 7,249,672.41 5,237,788.28
其中：非流动
资产处置利得 241.16
减：营业外支出
500,437.46 338,097.30 513,961.06 919,111.75
其中：非流动
资产处置损失 1,682.14
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 38,045,153.49 42,486,250.48 107,704,311.94 96,505,303.00
列）
减：所得税费用 2,802,518.05 4,156,666.01 9,473,465.31 11,625,185.62
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 35,242,635.44 38,329,584.47 98,230,846.63 84,880,117.38
归属于母公司所有 35,242,635.44 38,329,584.47 98,230,846.63 84,880,117.38
者的净利润
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2017 年第三季度报告
少数股东损益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
35,242,635.44 38,329,584.47 98,230,846.63 84,880,117.38
归属于母公司所有
者的综合收益总额 35,242,635.44 38,329,584.47 98,230,846.63 84,880,117.38
归属于少数股东的
综合收益总额
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2017 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.55 0.63
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.55 0.63
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
224,898,316.59 204,586,757.59 651,525,907.72 619,664,521.69
减：营业成本
177,102,115.99 150,584,467.34 508,641,576.00 462,670,914.61
税金及附加
1,393,968.30 3,647,453.70 1,328,566.27
销售费用
3,834,779.78 2,813,436.09 13742162.86 12,490,634.43
管理费用
14,873,053.04 14,521,180.43 40,029,294.52 41,269,429.64
财务费用
2,881,899.30 548,770.60 12,878,672.48 10,867,641.20
资产减值损失
-295,469.20 -172,475.54 82,246.37 234,188.40
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 84,779.71
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
35,000.00 93,333.33
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 25,142,969.38 36,291,378.67 72,597,835.12 90,887,926.85
加：营业外收入
1,493,524.34 149,664.29 4,541,731.61 2,199,868.63
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资产
处置利得 241.16
减：营业外支出
500,437.46 189,009.89 502,938.53 544,141.84
其中：非流动资产
处置损失 1,682.14
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 26,136,056.26 36,252,033.07 76,636,628.20 92,543,653.64
减：所得税费用
3,215,127.76 3,974,150.55 9,477,112.73 11,423,140.19
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 22,920,928.50 32,277,882.52 67,159,515.47 81,120,513.45
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 22,920,928.50 32,277,882.52 67,159,515.47 81,120,513.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
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2017 年第三季度报告
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,384,920,761.73 1,186,213,009.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,760,594.20 5,663,074.40
收到其他与经营活动有关的现金 15,597,488.04 30,340,171.01
经营活动现金流入小计 1,408,278,843.97 1,222,216,254.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,105,397,731.12 908,082,929.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,368,506.15 39,271,608.12
支付的各项税费 27,240,961.58 35,532,966.29
支付其他与经营活动有关的现金 57,251,163.65 80,024,404.12
经营活动现金流出小计 1,234,258,362.50 1,062,911,908.08
经营活动产生的现金流量净额 174,020,481.47 159,304,346.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,526.13
取得投资收益收到的现金
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2017 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 233,482.91 1,714,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,172,232.80 256,939,178.06
投资活动现金流入小计 37,405,715.71 258,755,104.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,147,109.72 55,391,172.54
产支付的现金
投资支付的现金 29,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 299,962,153.76 340,796,293.77
投资活动现金流出小计 376,109,263.48 396,187,466.31
投资活动产生的现金流量净额 -338,703,547.77 -137,432,362.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 491,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 330,400,000.00 386,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 287,705,710.88 368,198,312.37
筹资活动现金流入小计 1,109,105,710.88 754,698,312.37
偿还债务支付的现金 655,900,000.00 396,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,964,837.13 20,492,399.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 266,132,897.39 357,950,019.21
筹资活动现金流出小计 939,997,734.52 775,142,418.40
筹资活动产生的现金流量净额 169,107,976.36 -20,444,106.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,764,141.14 283,012.96
五、现金及现金等价物净增加额 2,660,768.92 1,710,891.50
加：期初现金及现金等价物余额 27,238,155.06 24,789,314.65
六、期末现金及现金等价物余额 29,898,923.98 26,500,206.15
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2017 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 727,110,256.83 728,616,086.08
收到的税费返还 6,565,082.86 2,986,817.87
收到其他与经营活动有关的现金 12,352,976.51 6,401,222.46
经营活动现金流入小计 746,028,316.20 738,004,126.41
购买商品、接受劳务支付的现金 523,490,350.00 425,847,065.42
支付给职工以及为职工支付的现金 29,985,195.97 26,835,235.99
支付的各项税费 23,285,435.59 32,298,033.84
支付其他与经营活动有关的现金 31,935,763.05 59,048,476.49
经营活动现金流出小计 608,696,744.61 544,028,811.74
经营活动产生的现金流量净额 137,331,571.59 193,975,314.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 84.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 233,482.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 186,427,750.04 243,939,178.06
投资活动现金流入小计 186,661,232.95 243,939,262.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,765,065.55 30,363,604.40
产支付的现金
投资支付的现金 29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 491,980,053.76 378,831,283.93
投资活动现金流出小计 552,745,119.31 409,194,888.33
投资活动产生的现金流量净额 -366,083,886.36 -165,255,625.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 491,000,000.00
取得借款收到的现金 236,400,000.00 316,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,530,313.49 10,108,655.56
筹资活动现金流入小计 742,930,313.49 326,108,655.56
偿还债务支付的现金 493,400,000.00 331,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,777,071.60 12,824,537.43
支付其他与筹资活动有关的现金 12,110,828.10
筹资活动现金流出小计 504,177,071.60 356,035,365.53
筹资活动产生的现金流量净额 238,753,241.89 -29,926,709.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,841,115.85 211,119.74
五、现金及现金等价物净增加额 8,159,811.27 -995,901.53
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 17,303,381.37 18,052,845.44
六、期末现金及现金等价物余额 25463192.64 17056943.91
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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