现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89295319 |
54796139 |
19454692 |
197962778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1435242790 |
947690687 |
440670867 |
1875333981 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83449015 |
57980661 |
33371343 |
106385990 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1091420091 |
705728470 |
351021170 |
1188901171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88347408 |
67219224 |
10483103 |
135722927 |
| 经营活动现金流出小计 |
1380451402 |
907099651 |
433671475 |
1554799160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54791388 |
40591036 |
6999393 |
320534821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
916385 |
904085 |
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118276 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13541321 |
11105300 |
4500000 |
4520332 |
| 投资活动现金流入小计 |
14457706 |
12009385 |
4500000 |
210997333 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107302307 |
44253769 |
20568369 |
198896384 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9768500 |
8631000 |
4911020 |
6522525 |
| 投资活动现金流出小计 |
117070807 |
52884769 |
25479389 |
323918909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102613101 |
-40875384 |
-20979389 |
-112921576 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
179190000 |
100500000 |
100500000 |
54000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64797920 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
243987920 |
100500000 |
100500000 |
54000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115540000 |
55040000 |
52040000 |
96900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31200771 |
33421791 |
31700771 |
99519974 |
| 筹资活动现金流出小计 |
240990675 |
179820232 |
87588527 |
213013181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2997245 |
-79320232 |
12911473 |
-159013181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2070352 |
2481600 |
1002091 |
609802 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42754115 |
-77122980 |
-66432 |
49209865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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190695184 |
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324728281 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57749816 |
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104844222 |
| 无形资产摊销 |
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2735861 |
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4959341 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-848 |
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24865 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
4300667 |
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14021222 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-288343 |
-- |
-2086956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18434336 |
-- |
34301248 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-281310077 |
-- |
-136853971 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
77448822 |
-- |
-20875686 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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2697859 |
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6220661 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40591036 |
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320534821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
605030187 |
-- |
682153167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
682153167 |
-- |
632943302 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-77122980 |
-- |
49209865 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
693228 |
-- |
1377757 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1314407666 |
874620332 |
413417995 |
1630865223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31539805 |
18274215 |
7798181 |
46505981 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
