2019 年第一季度报告
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
浙江皇马科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,942,834,307.13 1,889,400,012.71 2.83
归属于上市公司
1,490,522,426.95 1,435,423,757.81 3.84
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
35,838,391.52 -43,399,368.83 182.56
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 407,065,207.21 377,471,582.61 7.84
归属于上市公司
55,098,669.14 35,072,840.38 57.10
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
48,745,823.64 33,452,043.80 45.72
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.77 2.70 增加 1.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.28 0.18 55.56
（元/股）
稀释每股收益
0.28 0.18 55.56
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
354,213.81
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 5,121,838.97
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,343,148.23
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-343,072.62
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,123,282.89
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合计 6,352,845.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,225
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
王伟松 39,000,000 19.50 39,000,000 无 境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司 20,000,000 10.00 20,000,000 无 境内非国有法人
绍兴多银多投资管理合伙企业
20,000,000 10.00 20,000,000 无 境内非国有法人
（有限合伙）
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企
15,000,000 7.50 15,000,000 无 境内非国有法人
业（有限合伙）
王新荣 11,000,000 5.50 0 无 境内自然人
马夏坤 11,000,000 5.50 0 无 境内自然人
马荣芬 7,000,000 3.50 7,000,000 无 境内自然人
金晓铮 3,000,000 1.50 0 无 境内自然人
上海晨灿投资中心（有限合伙） 3,000,000 1.50 0 质押 3,000,000 境内非国有法人
上海盛彦舟合投资管理中心
2,928,200 1.46 0 无 境内非国有法人
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
王新荣 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
马夏坤 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
金晓铮 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上海晨灿投资中心（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上海盛彦舟合投资管理中心（有限合伙） 2,928,200 人民币普通股 2,928,200
太平人寿保险有限公司 2,495,641 人民币普通股 2,495,641
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 2,281,354 人民币普通股 2,281,354
何晓玲 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
李振华 1,325,000 人民币普通股 1,325,000
(1)公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系，
属于一致行动人。
(2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司。
(3)本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产及负债分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系购买理财
货币资金 26,190,738.77 131,820,772.79 -80.13%
产品增加所致
主要系公司执行
交易性金融资产 427,336,753.43 100.00% 新金融工具准则
影响所致
主要系公司执行
其他流动资产 7,688,305.73 295,780,682.85 -97.40% 新金融工具准则
影响所致
主要系利润增加
应交税费 11,861,893.43 7,596,850.38 56.14%
所致
（2）收入及成本分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系营 业收入
税金及附加 2,185,894.90 1,363,539.97 60.31% 增加相应 税费增
加
主要系本 期借款
财务费用 2,038,217.18 4,724,209.92 -56.86% 减少导致 利息支
出减少
主要系应 收账款
资产减值损失 -439,904.99 -1,398,117.43 68.54% 减少致冲 回计提
坏账准备
主要系本 期政府
其他收益 354,213.81 1,513,326.66 -76.59%
补助减少所致
主要系本 期理财
投资收益 5,128,233.77 404,049.97 1,169.21%
产品增加所致
主要系公 司执行
公允价值变动收益 2,336,753.43 100.00% 新金融工 具准则
影响所致
主要系公 益性捐
营业外支出 400,403.18 501.20 79,788.90%
赠增加所致
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主要系利 润增加
所得税费用 9,030,825.30 5,056,382.87 78.60%
所致
（3）现金流量分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期收回
前期欠款及用票
经营活动产生的现金流量净额 35,838,391.52 -43,399,368.83 182.58%
据支付原料款所
致
主要系本期购买
投资活动产生的现金流量净额 -140,097,734.30 -9,412,938.62 -1,388.35% 理财产品增加所
致
主要系本期无借
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 49,590,370.10 -100.00%
款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 关于公司搬迁入园相关事项
2018 年 9 月 3 日，公司收到绍兴市上虞区人民政府办公室下发的《关于要求搬迁入园的函》，
为推动杭州湾上虞经济技术开发区外化工企业向园区集聚，全面提升区化工行业综合竞争力，按
照上虞区委、区政府的总体部署，公司被要求启动整体搬迁入园工作。本次涉及搬迁资产位于绍
兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区。
2018 年 9 月 12 日公司第五届董事会第十一次会议以及 2018 年 9 月 28 日公司 2018 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司搬迁入园相关事项的议案》。2018 年 10 月 8 日，公司与绍兴
市上虞区人民政府签订了《绍兴市上虞区搬迁入园类化工企业退出协议》。依据该协议，绍兴市上
虞区人民政府将参照《绍兴市上虞区人民政府办公室关于支持化工行业整治提升的政策意见》（虞
政办发〔2016〕126 号）、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于支持化工行业整治提升政策的补充
意见》（虞政办发〔2017〕202 号）文件规定，给予公司土地退出补助，并负责落实安置土地，对
安置不足部分，参照《关于深入开展农村土地综合整治工作的实施意见》（市委办〔2011〕137 号）
和《关于调整土地整理奖补标准的通知》（虞政办〔2015〕163 号）文件规定的建设用地复垦指标
费予以奖励；对公司厂区内生产厂房、研发及中试车间(楼)及设备设施根据重置评估价给予搬迁
补偿，其他相关费用参照《绍兴市上虞区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（虞政发
〔2018〕23 号）文件执行，具体金额以具有合法资质的第三方中介机构实际审计评估价为准，由
绍兴市上虞区人民政府委托具有合法资质的第三方中介机构开展审计评估并承担审计评估费用；
各项奖励（补助）资金根据各项工作实际进度分期支付。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已收到上
虞区章镇镇财政所拨付的搬迁补偿款 2.6 亿元，账挂“其他非流动负债”。
根据公司总体规划，公司拟设立全资子公司在杭州湾上虞经济技术开发区新征土地新建生产
厂区，待新厂区可以正常投产后再将皇马科技厂区产能逐步过渡至新厂区，实现公司生产基地整
体搬迁入园。公司已于 2018 年 7 月 30 日投资设立全资子公司皇马新材料公司。截至 2019 年 3
月 31 日，皇马新材料公司已在杭州湾上虞经济技术开发区取得土地，并进行前期建设工作；公司
位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区生产经营情况正常，尚未开始搬迁工作。
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2. 关于公司回购股份事项
根据公司 2018 年 11 月 12 日第五届董事会第十三次会议、2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年
第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案以及
2019 年 2 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整以集中竞价交易方式回
购股份预案的议案》，公司将以自筹资金回购股份，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回
购预案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股份的用途为用于后续股权激励计划(若公司未能实
施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销)。截至 2019 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账
户已开立完成，尚未开始回购公司股份。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江皇马科技股份有限公司
法定代表人 王伟松
日期 2019 年 4 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,190,738.77 131,820,772.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 427,336,753.43
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 308,494,371.48 327,178,396.08
其中：应收票据 114,794,529.65 125,475,179.25
应收账款 193,699,841.88 201,703,216.83
预付款项 16,329,247.53 21,381,678.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,981,329.39 5,371,601.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 155,701,326.42 132,974,897.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,688,305.73 295,780,682.85
流动资产合计 946,722,072.75 914,508,028.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 755,001,914.02 739,965,297.10
在建工程 112,949,485.88 105,939,143.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,392,741.18 123,252,682.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,632,930.31 1,362,988.55
递延所得税资产 3,409,726.56 3,646,435.84
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 996,112,234.38 974,891,983.85
资产总计 1,942,834,307.13 1,889,400,012.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 143,852,711.64 145,611,834.74
预收款项 7,694,956.73 6,232,336.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,782,968.96 9,398,483.16
应交税费 11,861,893.43 7,596,850.38
其他应付款 1,322,508.32 5,035,695.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 172,515,039.08 173,875,199.99
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 19,796,841.10 20,101,054.91
递延所得税负债
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 279,796,841.10 280,101,054.91
负债合计 452,311,880.18 453,976,254.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 609,856,960.00 609,856,960.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,481,059.94 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
一般风险准备
未分配利润 637,865,201.04 582,766,531.90
归属于母公司所有者权益（或股东
1,490,522,426.95 1,435,423,757.81
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,490,522,426.95 1,435,423,757.81
负债和所有者权益（或股东权
1,942,834,307.13 1,889,400,012.71
益）总计
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,190,495.05 74,111,892.10
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交易性金融资产 330,767,712.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 176,005,079.45 179,919,745.10
其中：应收票据 54,202,461.17 60,531,114.09
应收账款 121,802,618.28 119,388,631.01
预付款项 8,877,138.79 9,080,704.83
其他应收款 563,032,681.91 795,091,913.88
其中：应收利息
应收股利
存货 84,895,041.87 85,172,337.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,148,705.46
流动资产合计 1,184,768,149.40 1,144,525,298.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,139,171.90 142,139,171.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 327,310,988.89 338,817,282.85
在建工程 1,882,955.36 1,281,653.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,903,124.09 21,222,626.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 414,865.01 34,245.00
递延所得税资产 2,830,502.06 2,832,759.65
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 496,207,043.74 507,053,176.18
资产总计 1,680,975,193.14 1,651,578,475.09
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,049,878.98 59,596,553.58
预收款项 2,866,999.56 3,893,410.33
合同负债
应付职工薪酬 5,007,407.23 6,210,126.65
应交税费 11,978,427.10 5,553,877.42
其他应付款 8,260,906.57 11,466,821.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,163,619.44 86,720,789.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 11,242,633.39 11,384,688.05
递延所得税负债
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 271,242,633.39 271,384,688.05
负债合计 356,406,252.83 358,105,477.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 605,782,400.00 605,782,400.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,481,059.94 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
未分配利润 475,986,274.40 444,890,331.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,324,568,940.31 1,293,472,997.36
负债和所有者权益（或股东权益） 1,680,975,193.14 1,651,578,475.09
13 / 25
2019 年第一季度报告
总计
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 407,065,207.21 377,471,582.61
其中：营业收入 407,065,207.21 377,471,582.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,411,841.16 339,329,618.75
其中：营业成本 313,571,018.26 303,531,925.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,185,894.90 1,363,539.97
销售费用 8,185,741.93 7,022,026.51
管理费用 8,987,169.60 8,077,352.29
研发费用 15,883,704.28 16,008,682.45
财务费用 2,038,217.18 4,724,209.92
其中：利息费用 873,455.96 2,318,613.37
利息收入 332,987.60 32,370.02
资产减值损失 -439,904.99 -1,398,117.43
信用减值损失
加：其他收益 354,213.81 1,513,326.66
投资收益（损失以“－”号填列） 5,128,233.77 404,049.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
2,336,753.43
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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2019 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,472,567.06 40,059,340.49
加：营业外收入 57,330.56 70,383.96
减：营业外支出 400,403.18 501.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,129,494.44 40,129,223.25
减：所得税费用 9,030,825.30 5,056,382.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,098,669.14 35,072,840.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
55,098,669.14 35,072,840.38
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
55,098,669.14 35,072,840.38
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 55,098,669.14 35,072,840.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 55,098,669.14 35,072,840.38
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.18
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2019 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 221,816,759.40 219,082,539.20
减：营业成本 167,419,616.63 173,901,106.82
税金及附加 1,462,543.85 906,172.98
销售费用 5,033,523.87 3,852,946.37
管理费用 4,915,863.43 4,548,614.13
研发费用 8,232,748.83 8,577,912.94
财务费用 1,193,459.76 2,749,945.38
其中：利息费用 167,031.73 670,869.47
利息收入 312,175.69 10,369.91
资产减值损失 120,297.44
信用减值损失
加：其他收益 192,054.66 1,214,060.01
投资收益（损失以“－”号填列） 1,463,894.80 20,329.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
767,712.33
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 12,424.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,874,791.56 25,780,230.01
加：营业外收入 43,330.32 70,383.96
减：营业外支出 400,403.18 501.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,517,718.70 25,850,112.77
减：所得税费用 4,421,775.75 2,832,352.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,095,942.95 23,017,760.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
31,095,942.95 23,017,760.62
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 31,095,942.95 23,017,760.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,378,109.17 307,520,832.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,683,462.21 5,461,644.06
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2019 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,032,419.70 5,323,837.42
经营活动现金流入小计 352,093,991.08 318,306,313.76
购买商品、接受劳务支付的现金 268,942,690.56 314,919,214.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,659,037.02 17,193,658.42
支付的各项税费 10,104,340.42 12,260,669.13
支付其他与经营活动有关的现金 15,549,531.56 17,332,140.18
经营活动现金流出小计 316,255,599.56 361,705,682.59
经营活动产生的现金流量净额 35,838,391.52 -43,399,368.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,000,000
取得投资收益收到的现金 5,128,233.77 20,332.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,690,876.52
投资活动现金流入小计 275,128,233.77 7,711,209.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,225,968.07 10,521,193.80
产支付的现金
投资支付的现金 405,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,602,954.05
投资活动现金流出小计 415,225,968.07 17,124,147.85
投资活动产生的现金流量净额 -140,097,734.30 -9,412,938.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 72,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00
筹资活动现金流入小计 73,500,000.00
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2019 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 909,629.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,909,629.90
筹资活动产生的现金流量净额 49,590,370.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,421,287.78 -239,738.56
五、现金及现金等价物净增加额 -105,680,630.56 -3,461,675.91
加：期初现金及现金等价物余额 129,587,137.12 81,058,644.47
六、期末现金及现金等价物余额 23,906,506.56 77,596,968.56
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,079,205.64 175,442,643.18
收到的税费返还 1,806,564.30 5,014,597.74
收到其他与经营活动有关的现金 1,845,188.28 53,986,886.63
经营活动现金流入小计 170,730,958.22 234,444,127.55
购买商品、接受劳务支付的现金 113,331,165.58 134,031,116.96
支付给职工以及为职工支付的现金 13,742,368.93 11,201,685.38
支付的各项税费 2,744,605.51 6,297,315.66
支付其他与经营活动有关的现金 11,706,562.63 66,424,800.89
经营活动现金流出小计 141,524,702.65 217,954,918.89
经营活动产生的现金流量净额 29,206,255.57 16,489,208.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,463,894.80 20,332.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
782,066.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 307,079,914.38 7,690,876.52
投资活动现金流入小计 349,325,875.18 7,711,209.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
75,315.42 8,653,345.74
产支付的现金
投资支付的现金 370,000,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2019 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 61,000,000.00 6,602,954.05
投资活动现金流出小计 431,075,315.42 16,256,299.79
投资活动产生的现金流量净额 -81,749,440.24 -8,545,090.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00
筹资活动现金流入小计 21,600,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 304,429.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,304,429.91
筹资活动产生的现金流量净额 10,295,570.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,298,808.92 -276,205.61
五、现金及现金等价物净增加额 -53,841,993.59 17,963,482.58
加：期初现金及现金等价物余额 72,748,256.43 49,134,013.30
六、期末现金及现金等价物余额 18,906,262.84 67,097,495.88
法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 131,820,772.79 131,820,772.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 290,000,000.00 290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 327,178,396.08 327,178,396.08
其中：应收票据 125,475,179.25 125,475,179.25
应收账款 201,703,216.83 201,703,216.83
预付款项 21,381,678.27 21,381,678.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,371,601.50 5,371,601.50
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2019 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 132,974,897.37 132,974,897.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,780,682.85 5,780,682.85 -290,000,000.00
流动资产合计 914,508,028.86 914,508,028.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 739,965,297.10 739,965,297.10
在建工程 105,939,143.06 105,939,143.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,252,682.87 123,252,682.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,362,988.55 1,362,988.55
递延所得税资产 3,646,435.84 3,646,435.84
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 974,891,983.85 974,891,983.85
资产总计 1,889,400,012.71 1,889,400,012.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 145,611,834.74 145,611,834.74
预收款项 6,232,336.01 6,232,336.01
21 / 25
2019 年第一季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,398,483.16 9,398,483.16
应交税费 7,596,850.38 7,596,850.38
其他应付款 5,035,695.70 5,035,695.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,875,199.99 173,875,199.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 20,101,054.91 20,101,054.91
递延所得税负债
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 280,101,054.91 280,101,054.91
负债合计 453,976,254.90 453,976,254.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 609,856,960.00 609,856,960.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,481,059.94 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
一般风险准备
未分配利润 582,766,531.90 582,766,531.90
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2019 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 1,435,423,757.81 1,435,423,757.81
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,435,423,757.81 1,435,423,757.81
合计
负债和所有者权益（或股
1,889,400,012.71 1,889,400,012.71
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 74,111,892.10 74,111,892.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 179,919,745.10 179,919,745.10
其中：应收票据 60,531,114.09 60,531,114.09
应收账款 119,388,631.01 119,388,631.01
预付款项 9,080,704.83 9,080,704.83
其他应收款 795,091,913.88 795,091,913.88
其中：应收利息
应收股利
存货 85,172,337.54 85,172,337.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,148,705.46 1,148,705.46
流动资产合计 1,144,525,298.91 1,144,525,298.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,139,171.90 142,139,171.90
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2019 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 338,817,282.85 338,817,282.85
在建工程 1,281,653.95 1,281,653.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,222,626.40 21,222,626.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,245.00 34,245.00
递延所得税资产 2,832,759.65 2,832,759.65
其他非流动资产 725,436.43 725,436.43
非流动资产合计 507,053,176.18 507,053,176.18
资产总计 1,651,578,475.09 1,651,578,475.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 59,596,553.58 59,596,553.58
预收款项 3,893,410.33 3,893,410.33
合同负债
应付职工薪酬 6,210,126.65 6,210,126.65
应交税费 5,553,877.42 5,553,877.42
其他应付款 11,466,821.70 11,466,821.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,720,789.68 86,720,789.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 11,384,688.05 11,384,688.05
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2019 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动负债合计 271,384,688.05 271,384,688.05
负债合计 358,105,477.73 358,105,477.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 605,782,400.00 605,782,400.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,481,059.94 5,481,059.94
盈余公积 37,319,205.97 37,319,205.97
未分配利润 444,890,331.45 444,890,331.45
所有者权益（或股东权益）
1,293,472,997.36 1,293,472,997.36
合计
负债和所有者权益（或股
1,651,578,475.09 1,651,578,475.09
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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