证券代码：603187           证券简称：海容冷链          公告编号：2018-006



              青岛海容商用冷链股份有限公司
   关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）的核准，青岛海容商用冷链股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A 股）2000 万
股，每股发行价格为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，
扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2018 年 11 月 23 日出具了验资报告（第 XYZH/2018JNA40251 号）。公司
已按规定对募集资金进行了专户存储。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公
司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限
公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称
为“《协议》”），协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
    本次募集资金专项账户（以下简称“专户”） 开立情况，具体如下：
项目名称       银行账户名称     开户银行名称         银行账户账号       存入金额（元）
年产 50 万                     中国工商银行股
           青岛海容商用冷
台冷链终端                     份有限公司青岛    3803028438000000696    311,590,700.00
           链股份有限公司
  设备项目                         黄岛支行
年产 10 万                     中国建设银行股
           青岛海容商用冷
台超低温冷                     份有限公司青岛    37150199780609899999 148,759,000.00
           链股份有限公司
链设备项目                         黄岛支行
研发中心建                     中国银行股份有
           青岛海容商用冷
设项目和补                     限公司青岛西海        222136548893       135,697,469.81
           链股份有限公司
充流动资金                       岸新区分行
            三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
           (一)公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行（乙方）、国
     金证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内
     容如下：
           1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
     3803028438000000696，截至 2018 年 11 月 23 日，专户余额为 31,159.07 万元。
     该专户仅用于甲方年产 50 万台冷链终端设备项目募集资金投向项目募集资金的
     存储和使用，不得用作其他用途。
           2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
     民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
           3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
     工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
           丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
     司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理
     与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
           丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
     合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
     况。
           4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、廖卫平可以随时到乙方查询、
     复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    6、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国
证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    (二)公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行（乙方）、国
金证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内
容如下：
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
37150199780609899999，截至 2018 年 11 月 23 日，专户余额为 14,875.90 万元。
该专户仅用于甲方年产 10 万台超低温冷链设备项目募集资金投向项目募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理
与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、廖卫平可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    6、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国
证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    (三)公司（甲方）与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（乙方）、
国金证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要
内容如下：
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
222136548893，截至 2018 年 11 月 23 日，专户余额为 135,697,469.81 元。该专
户仅用于甲方研发中心建设项目和补充流动资金募集资金投向项目募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理
与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、 廖卫平可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    6、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国
证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
       四、备查文件
    （一）《募集资金专户存储三方监管协议》。


    特此公告。




                                          青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2018 年 12 月 13 日