现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11230773 |
46504045 |
37905275 |
30336136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
727093210 |
3586268370 |
2587380950 |
1491741985 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95384902 |
332563171 |
248244769 |
184628943 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
600511617 |
2258394101 |
1628298267 |
1098996492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49350283 |
204371642 |
160233907 |
104777711 |
| 经营活动现金流出小计 |
774928747 |
2948986373 |
2166830625 |
1461134580 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47835537 |
637281998 |
420550325 |
30607405 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1617500000 |
2375000000 |
1700000000 |
1050000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
48050 |
15000 |
15000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1628315726 |
2391900804 |
1712451150 |
1057493592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54669834 |
199166380 |
173631355 |
115709689 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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110000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
818669834 |
3211666380 |
2188631355 |
1405709689 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
809645893 |
-819765576 |
-476180205 |
-348216096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98286000 |
371718919 |
241944000 |
163504000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
98286000 |
371718919 |
241944000 |
163504000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
116804813 |
432560501 |
307010110 |
208312919 |
| 筹资活动现金流出小计 |
116842136 |
533775894 |
408072846 |
309246888 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18556136 |
-162056975 |
-166128846 |
-145742888 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1911031 |
346662 |
-525926 |
-536042 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
745165250 |
-344193891 |
-222284652 |
-463887621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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413141625 |
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269256089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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84611781 |
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38244607 |
| 无形资产摊销 |
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8450927 |
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4046113 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9355 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
11539 |
-- |
-5208 |
| 财务费用 |
-- |
-404536 |
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1805259 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16942247 |
-- |
-7055276 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-110007585 |
-- |
94000351 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23310366 |
-- |
-725148921 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
228780627 |
-- |
297393995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16470742 |
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7732023 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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637281998 |
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30607405 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
847352865 |
-- |
727659135 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191546756 |
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1191546756 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-344193891 |
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-463887621 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4483641 |
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1759511 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
696957817 |
3486326941 |
2509393025 |
1434007022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18904620 |
53437385 |
40082650 |
27398828 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1617500000 |
2375000000 |
1700000000 |
1050000000 |
