现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37905275 |
30336136 |
8587746 |
57056685 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2587380950 |
1491741985 |
765160799 |
2317173067 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248244769 |
184628943 |
87494920 |
275147361 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1628298267 |
1098996492 |
595047693 |
1661708884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160233907 |
104777711 |
35935865 |
127694882 |
| 经营活动现金流出小计 |
2166830625 |
1461134580 |
749625931 |
2184388678 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
420550325 |
30607405 |
15534868 |
132784389 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1700000000 |
1050000000 |
580042313 |
1870000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
15000 |
15000 |
62630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3780000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1712451150 |
1057493592 |
584507977 |
1885617315 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173631355 |
115709689 |
72261774 |
340168958 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2188631355 |
1405709689 |
542261774 |
2460168958 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-476180205 |
-348216096 |
42246203 |
-574551642 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
241944000 |
163504000 |
114806000 |
281132000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
241944000 |
163504000 |
114806000 |
1266981075 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
307010110 |
208312919 |
99554313 |
317845090 |
| 筹资活动现金流出小计 |
408072846 |
309246888 |
99589268 |
397490662 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-166128846 |
-145742888 |
15216732 |
869490413 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-525926 |
-536042 |
-4857062 |
874409 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-222284652 |
-463887621 |
68140740 |
428597569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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269256089 |
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304131474 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38244607 |
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65142859 |
| 无形资产摊销 |
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4046113 |
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6852633 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-167123 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5208 |
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4235 |
| 财务费用 |
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1805259 |
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-666783 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7055276 |
-- |
-11108141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
94000351 |
-- |
84307077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-725148921 |
-- |
-578614955 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
297393995 |
-- |
169463935 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7732023 |
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61266720 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30607405 |
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132784389 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
727659135 |
-- |
1191546756 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191546756 |
-- |
762949187 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-463887621 |
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428597569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1759511 |
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2711625 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2509393025 |
1434007022 |
738433685 |
2220697489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
40082650 |
27398828 |
18139369 |
39418893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1700000000 |
1050000000 |
580042313 |
1870000000 |
