现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54906724 |
22911214 |
9641689 |
84230378 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1843329276 |
989583754 |
399681331 |
2018358262 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
187232740 |
139558925 |
65962075 |
183000212 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1323260738 |
947252401 |
434601891 |
1200480247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
214070749 |
75070046 |
40502982 |
166610784 |
| 经营活动现金流出小计 |
1806317595 |
1195445979 |
555704256 |
1644442670 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
37011681 |
-205862225 |
-156022925 |
373915593 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1510000000 |
970000000 |
440000000 |
630000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-623225 |
77400 |
49400 |
208748 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29559123 |
29559123 |
3200000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1550495138 |
1006482602 |
446535355 |
634409016 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
189191368 |
96971630 |
36873700 |
161686946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1727773368 |
1175553630 |
619273700 |
1284486946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177278230 |
-169071028 |
-172738345 |
-650077930 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
116263836 |
116263836 |
59602000 |
238970000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
180611432 |
180611432 |
59602000 |
737023821 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2883000 |
2883000 |
2883000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
258888316 |
173032489 |
86379164 |
267858091 |
| 筹资活动现金流出小计 |
366616389 |
278425848 |
91073236 |
335772451 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186004958 |
-97814417 |
-31471236 |
401251370 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1162269 |
281742 |
319168 |
-8050416 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-325109238 |
-472465928 |
-359913338 |
117038616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173028529 |
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270677837 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27389882 |
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45408988 |
| 无形资产摊销 |
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1637138 |
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2918642 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-101556 |
-- |
-115618 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60435 |
-- |
179920 |
| 财务费用 |
-- |
3964318 |
-- |
20756654 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6458565 |
-- |
-4199920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74966857 |
-- |
-101941506 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-641267862 |
-- |
-131650144 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
293521799 |
-- |
249566127 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8466857 |
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8293185 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-205862225 |
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373915593 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
429310752 |
-- |
901776680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
901776680 |
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784738064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-472465928 |
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117038616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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688338 |
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1198547 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1771625241 |
951033049 |
374400151 |
1888768540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16797312 |
15639492 |
15639492 |
45359344 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1510000000 |
970000000 |
440000000 |
630000000 |
