现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9848371 |
56878871 |
45286763 |
38813056 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
656381410 |
3130785929 |
2454205944 |
1438846079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95957361 |
344228107 |
247878138 |
181207039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
502076574 |
2046782864 |
1615625470 |
1128709594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59454401 |
220659752 |
158687232 |
98968951 |
| 经营活动现金流出小计 |
686398726 |
2729415594 |
2116758930 |
1477366668 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30017317 |
401370335 |
337447013 |
-38520589 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1090000000 |
4468500000 |
3796500000 |
3276500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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792917 |
16120 |
11000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1098512544 |
4498054114 |
3831857462 |
3309218302 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93864840 |
273944434 |
169391612 |
80781811 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
70000000 |
80000000 |
80000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
588864840 |
4665244434 |
3753693455 |
2824781811 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
509647704 |
-167190320 |
78164007 |
484436492 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74115000 |
380107000 |
290340468 |
193862000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
79115000 |
380107000 |
290340468 |
193862000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87108000 |
382596199 |
297381847 |
216814847 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87228910 |
595200301 |
509774758 |
427025864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8113910 |
-215093301 |
-219434290 |
-233163864 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1484644 |
463420 |
7705821 |
3239876 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
470031834 |
19550134 |
203882551 |
215991914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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353538040 |
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201204985 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
97562085 |
-- |
48336568 |
| 无形资产摊销 |
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10143465 |
-- |
4754833 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-356774 |
-- |
-2575 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1259808 |
-- |
505 |
| 财务费用 |
-- |
1397370 |
-- |
-4416535 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21166623 |
-- |
-11211756 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18622931 |
-- |
116380908 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35717401 |
-- |
-224861448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-102526475 |
-- |
-209512477 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7198203 |
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7081893 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
401370335 |
-- |
-38520589 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
866902999 |
-- |
1063344779 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
847352865 |
-- |
847352865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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19550134 |
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215991914 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7035859 |
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3514508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
634086154 |
3036110847 |
2379044456 |
1380130830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12446885 |
37796210 |
29874725 |
19902192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1090000000 |
4468500000 |
3796500000 |
3276500000 |
