证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-017
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有
限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2018年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公
众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面
值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币
645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司
自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民
币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募
集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2018 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 76,328,640.04 元，
其中：年产 50 万台冷链终端设备项目使用 2,141,780.00 元，年产 10 万台超低
温冷链设备项目使用 1,476,860.04 元，补充流动资金项目使用 72,710,000.00
元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 76,328,640.04 元，
累计利息收入 562,914.48 元，累计支付银行手续费 600.00 元，募集资金账户余
额为 512,715,685.40 元（包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付
的发行费用 1,779,510.96 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司
监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监
督和报告等作出了具体规定。2018 年 11 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股
份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份
有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 29 日，公司同保荐机构国金证券
股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在
问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
利息及现金
开户银行 银行账号 管理净收益
募集资金 合计
（扣除银行
手续费）
中国工商银行股
份有限公司青岛 3803028438000000696 309,448,920.00 361,979.72 309,810,899.72
黄岛支行
中国建设银行股
份有限公司青岛 37150199780609899999 147,282,139.96 34,310.35 147,316,450.31
黄岛支行
中国银行股份有
限公司青岛西海 222136548893 55,422,310.96 166,024.41 55,588,335.37
岸新区分行
合计 512,153,370.92 562,314.48 512,715,685.40
注：截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额中包括公司尚未转出的应自募集资金
中扣除的自行支付的发行费用 1,779,510.96 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情
况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披
露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放与使
用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反
映了公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际
使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使
用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 15 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,670.25 本年度投入募集资金总额 7,632.86
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
7,632.86
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末
截至期末承 截至期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实现
诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
项目 分变更 诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4)＝ 的效益
(1) 金额(2) 差额(3)＝ 态日期 效益 重大变
（如有） (2)/(1)
(2)-(1) 化
年产 50 万台冷
2020 年 12
链终端设备项 否 31,159.07 31,159.07 31,159.07 214.18 214.18 -30,944.89 0.69 3,340.77 否 否
月 31 日
目
年产 10 万台超
2020 年 12
低温冷链设备 否 14,875.90 14,875.90 14,875.90 147.69 147.69 -14,728.21 0.99 否 否
月 31 日
项目
冷链设备研发 2020 年 12
否 5,364.28 5,364.28 5,364.28 -5,364.28 不适用 不适用 否
中心建设项目 月 31 日
补充流动资金 否 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 58,670.25 58,670.25 58,670.25 7,632.86 7,632.86 -51,037.39 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计 23,778.49 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，无募集资金置换
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
