证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-055
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有
限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2019年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公
众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面
值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币
645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司
自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民
币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募
集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2018 年度，公司累计使用募集资金金额 76,328,640.04 元，累计利息收入
562,914.48 元，累计支付银行手续费 600.00 元。
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资
金总额为 261,795,744.49 元，其中：年产 50 万台冷链终端设备项目使用
211,219,527.34 元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用 50,081,217.15 元,
冷链设备研发中心建设项目使用 495,000.00 元。公司收到的银行存款利息及理
财产品收益 1,054,856.92 元，支付银行手续费 511.50 元。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 338,124,384.53 元，
累计银行存款利息及理财产品收益 1,617,771.40 元，累计支付银行手续费
1,111.50 元，募集资金余额为 250,200,985.68 元（包括公司尚未转出的应自募
集资金中扣除的自行支付的发行费用 6,210.31 元），其中存放于募集资金专户
20,200,985.68 元，未到期的银行理财产品 230,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司
监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监
督和报告等作出了具体规定。2018 年 11 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股
份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份
有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 29 日，公司同保荐机构国金证券
股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在
问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
利息及现金管
开户银行 银行账号
募集资金 理净收益（扣除 合计
银行手续费）
中国工商银行
380302843800000
股份有限公司 8,229,392.66 1,189,224.83 9,418,617.49
0696
青岛黄岛支行
中国建设银行
371501997806098
股份有限公司 7,200,922.81 144,793.96 7,345,716.77
99999
青岛黄岛支行
中国银行股份
有限公司青岛
222136548893 3,154,010.31 282,641.11 3,436,651.42
西海岸新区分
行
合计 18,584,325.78 1,616,659.90 20,200,985.68
注：截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额中包括公司尚未转出的应自募集资金中
扣除的自行支付的发行费用 6,210.31 元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况
对照表》。
（一）募投项目的资金使用情况
详见附件一。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
237,784,887.40 元。2019 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议及公司第
三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，同意使用募集资金 237,784,887.40 元置换预先投入的自筹资金。本次募
集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出
具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十次会议，并于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产
品或存款类产品。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司
可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策
权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。公司独立董事、监事会发表了
同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司对利用闲
置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所
官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金额 是否赎回
中银保本理财-人
中国银行 民币按期开放理 5,000 2019-1-18 2019-7-22 - 否
财产品
无固定期限，
182 天≤投资
期<364 天，在
乾元-周周利开放
中国建设银行 9,000 2019-1-22 投资期内每 - 否
式保本理财产品
周可在开放
日（每周三）
选择赎回
中国工商银行法
中国工商银行 6,000 2019-2-01 2019-12-18 - 否
人理财产品工银
理财保本型“随心
E”（定向）2017
年第 3 期
中国工商银行法
人理财产品中国
中国工商银行 工商银行保本“随 3,000 2019-2-1 2019-8-5 - 否
心 E”二号法人拓
户理财产品
合计 23,000 - - - -
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三
次会议，并于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意公司将年产 10 万台超低温冷链设备项目（以
下简称“原项目”）变更为商用立式冷藏展示柜扩大生产项目（以下简称“新项
目”），变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。原项目主要规划生产
超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品，应用于高档餐饮、高端
家庭、医用行业、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公司产品类型，抢占新兴
市场，增强公司市场竞争力。2015 年规划原项目后，市场环境发生了较大变化，
原项目整体的市场规模低于预期，投资回报期变长，若继续按计划投资原项目将
不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发，为提高募集资金使用效率，公司
拟缩小原项目投资规模，调整原项目未使用的募集资金用于投资商用立式冷藏展
示柜扩大生产项目，且原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。
公司于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，并于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“冷链设备研发中心
建设项目”，扩大“冷链设备研发中心建设项目”的投资规模，变更募投项目相
应的资金缺口将由公司自有资金解决。公司首次公开发行股票之冷链设备研发中
心建设募投项目，主要为了满足当时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上
市后，公司研发投入不断增加，企业和产品形象不断提升，对冷链设备研发中心
的技术研发能力、实验和检测设备配置、信息化建设、新品陈列、企业形象展示
的要求均大幅提高，因此有必要增加冷链设备研发中心的研发设备投入和功能拓
展项目，以满足公司日益增长的研发和展示需求。
公司独立董事、监事会均对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国
金证券股份有限公司均出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易
所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披
露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,670.25 本报告期投入募集资金总额 26,179.53
变更用途的募集资金总额 14,875.90 已累计投入募集资金总额
33,812.39
变更用途的募集资金总额比例 25.36%
截至期末累计 项目可
是否已变 截至期末
截至期末承 截至期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资 更项目， 募集资金承 调整后投 本报告期 投入进度 本报告期实
诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
项目 含部分变 诺投资总额 资总额 投入金额 （%）(4)＝ 现的效益
(1) 金额(2) 差额(3)＝ 态日期 效益 重大变
更 (2)/(1)
(2)-(1) 化
年产 50 万台冷
2020 年 12
链终端设备项 否 31,159.07 31,159.07 31,159.07 21,121.95 21,336.13 -9,822.94 68.47 4,413.03 否 否
月 31 日
目
年产 10 万台超
低温冷链设备 是 14,875.90 - - - - - - - - - -
项目
冷链设备研发 2020 年 12
是 5,364.28 5,364.28 5,364.28 49.50 49.50 -5,314.78 0.92 不适用 不适用 否
中心建设项目 月 31 日
补充流动资金 否 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
商用立式冷藏
2020 年 12
展示柜扩大生 是 - 14,875.90 14,875.90 5,008.12 5,155.81 -9,720.09 34.66 否 否
月 31 日
产项目
合计 - 58,670.25 58,670.25 58,670.25 26,179.57 33,812.44 -24,857.81 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本专项报告之四之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三之（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之三之（三）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预定 变更后的项目
变更后的 对应的原 本报告期实 实际累计投入 投资进度（%） 本报告期实 是否达到预
投入募集资金 累计投资金额 可使用状态日 可行性是否发
项目 项目 际投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
总额 (1) 期 生重大变化
商用立式 年产 10 万
冷藏展示 台超低温 2020 年 12 月 31
14,875.90 14,875.90 5,008.12 5,155.81 34.66 否 否
柜扩大生 冷链设备 日
产项目 项目
冷链设备 冷链设备
2020 年 12 月 31
研发中心 研发中心 5,364.28 5,364.28 49.50 49.50 0.92 不适用 不适用 否
日
建设项目 建设项目
合计 - 20,240.18 20,240.18 5,057.62 5,205.31 - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
详见本专项报告之四之说明
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
无
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
