海容冷链：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-07-28
青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
青岛海容商用冷链股份有限公司
Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
中国 青岛
二〇二〇年八月
青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2020 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................... 1
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 3
议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ....................... 4
议案二：关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 ....... 7
议案三：关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 ........ 10
青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
青岛海容商用冷链股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份
有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定，
特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。
二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、股票账户卡或持
股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉
履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议
谢绝个人进行拍照和录音录像。
四、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权
的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的
股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，
不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，
出示身份证明，填写“发言登记表”。
股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点
和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会
议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨
认的表决票视为无效。
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七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
八、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事及一名律师监票，
由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合
并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决
权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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青岛海容商用冷链股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2020 年 8 月 5 日 14：00
二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司 1#会议室。
三、主持人：董事长邵伟先生
出席及列席：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）主持人宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份
总数，出席及列席会议的其它人员；
（四）审议下述议案：
1、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
（五）股东及股东代表发言、提问；
（六）推选计票人和监票人；
（七）股东投票表决；
（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；
（九）工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东大会会议决议；
（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十一）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，青岛海容商用冷
链股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用单日最高余额不超过 4 亿元的闲置
自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
12 个月的理财产品或存款类产品。具体审议事项说明如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟
对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
（三）投资额度
公司拟使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管
理。
（四）实施方式
提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，
并由相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财
产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的
要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
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二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的
影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方情况
公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 246,736.07 224,012.95
负债总额 89,990.83 77,415.51
净资产 156,745.23 146,597.45
2020 年 1-6 月 2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 5,773.78 19,220.07
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截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金为 74,809.40 万元，公司拟使用单
日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，占最近一期期末货币资
金的比例为 53.47%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲
置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提
下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投
资回报。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议
审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 5 日
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议案二
关于公司使用首次公开发行股票
闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，青岛海容商用冷链股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，
发行价格 32.25 元/股，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣除各项发行
费用后的实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2018 年 11 月 23 日出具了验资报告（第 XYZH/2018JNA40251 号）。公司已按相关
规则要求对募集资金进行了专户存储。为提高公司资金使用效率，在不影响募集
资金投资项目建设的前提下，公司拟对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金
管理，具体审议事项说明如下：
一、本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对
首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金适当购买安全性高、
流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且该投
资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金。
（三）投资额度
公司拟使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募
集资金进行现金管理。
（四）实施方式
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提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，
并由相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财
产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用首次公开
发行股票闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的
影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方情况
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公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 246,736.07 224,012.95
负债总额 89,990.83 77,415.51
净资产 156,745.23 146,597.45
2020 年 1-6 月 2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 5,773.78 19,220.07
截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金为 74,809.40 万元，公司拟使用单
日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，占
最近一期期末货币资金的比例为 13.37%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用首
次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常
建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，
增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议
审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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监事会
2020 年 8 月 5 日
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议案三
关于公司使用可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）的核准，青岛海容商用
冷链股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 5,001,270 张，
发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 50,012.70 万元，扣
除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 7 月 3 日出具了验资报告（第 XYZH/2020JNA40131 号）。公司
已按规定对募集资金进行了专户存储。为提高公司资金使用效率，在不影响募集
资金投资项目建设的前提下，公司拟对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管
理，具体审议事项说明如下：
一、本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对
可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司
资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用可转换公司债券闲置募集资金适当购买安全性高、
流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且该投
资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金。
（三）投资额度
公司拟使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理。
（四）实施方式
10
青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，
并由相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财
产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的
影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方情况
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青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 246,736.07 224,012.95
负债总额 89,990.83 77,415.51
净资产 156,745.23 146,597.45
2020 年 1-6 月 2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 5,773.78 19,220.07
截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金为 74,809.40 万元，公司拟使用单
日最高余额不超过人民币 4 亿元的可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，占最近
一期期末货币资金的比例为 53.47%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建
设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增
加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议
审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
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