海容冷链：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-08-20
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-067
债券代码:113590 债券简称:海容转债
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
委托理财金额：人民币 5,000 万元
委托理财投资产品：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理
财产品
委托理财期限：无固定期限，在投资期内每周可在开放日（每周三）
选择赎回
履行的审议程序：经公司 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会审议通过。
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，青岛海容商用冷
链股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金 5,000 万元进行现金管
理，购买保本型短期理财产品，增加公司收益。
（二）资金来源
公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
产品 理财金额 预计产品收 结构化 是否构成
序号 受托方 产品名称 产品期限 收益类型
类型 （万元） 益率 安排 关联交易
中国建设银 无固定期限，在
“乾元-周周利”开 银行 1.70%/1.90%
行股份有限 投资期内每周可 保本浮动
1 放式资产组合型保 理财 5,000 /2.40%/2.50 无 否
公司青岛黄 在开放日（每周 收益型
本人民币理财产品 产品 %/2.70%
岛支行 三）选择赎回
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针
对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投
资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
2、产品代码：ZHQYBB20160600001
3、产品类型：银行理财产品
4、收益类型：保本浮动收益型
5、理财金额：5,000 万元
6、产品预期年化收益率：1.70%/1.90%/2.40%/2.50%/2.70%
7、产品起息日：2020 年 8 月 19 日
8、产品期限：无固定期限，在投资期内每周可在开放日（每周三）选择赎
回
9、是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
公司本次购买的“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品为
保本浮动收益型银行理财产品，由中国建设银行统一运作管理，本产品拟投资
于以下符合监管要求的各类资产：（1）现金类资产，包括但不限于活期存款、
定期存款、协议存款等；（2）货币市场工具，包括但不限于质押式回购、买断
式回购、交易所协议式回购等；（3）货币市场基金；（4）标准化固定收益类资
产，包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业中期票据、
短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、
资产支持票据（ABN）等；（5）非标准化债权类资产；（6）其他符合监管要求的
资产。中国建设银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定向
公司支付利息，理财收益根据投资对象的价格表现来确定。
（三）委托理财的风险情况
公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产
品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次投资周期较短，不影响公
司正常生产经营，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选，本次购买的理财产品为保本浮动
收益型银行理财产品，产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响
较小，符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方情况
中国建设银行为上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设的情况，也
不存在理财产品到期无法履约情况。
公司及公司控股股东和实际控制人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛
支行不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 246,736.07 224,012.95
负债总额 89,990.83 77,415.51
净资产 156,745.23 146,597.45
2020 年 1-6 月 2019 年度
项目
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 5,773.78 19,220.07
截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金为 74,809.40 万元，公司本次使用
闲置自有资金购买银行理财产品 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为
6.68%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲
置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提
下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投
资回报。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本浮动收益型产
品，属于低风险投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在
一定的系统性风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
公司分别于 2020 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届
监事会第十三次会议，于 2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币
4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期
限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会
审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产
品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议
案均发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 存款类产品 3,000 3,000 60.08 -
2 存款类产品 2,000 2,000 58.04 -
3 存款类产品 3,000 3,000 89.46 -
4 存款类产品 6,000 6,000 111.30 -
5 存款类产品 3,000 3,000 54.90 -
6 保本理财产品 5,000 - 5,000
合计 22,000 17,000 373.78 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 17,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.60
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.71
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 35,000
总理财额度 40,000
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
