证券代码:603187             证券简称:海容冷链             公告编号:2021-022


               青岛海容商用冷链股份有限公司
      关于“海容转债”赎回结果暨股份变动公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 2,883,000 元（28,830 张）。
     赎回兑付总金额：人民币 2,890,957.08 元。
     赎回登记日：2021 年 3 月 5 日。
     赎回价格：100.276 元/张。
     赎回款发放日：2021 年 3 月 8 日。
     可转债摘牌日：2021 年 3 月 8 日。

    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件满足情况
    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2021 年 1
月 4 日至 2021 年 1 月 22 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“海
容转债”当期转股价格（36.39 元/股）的 130%（47.31 元/股），根据《青岛海
容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
    （二）程序履行情况
    2021 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“海容转债”的议案》,决定行使本公
司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“海容转债”全部赎回。具体
内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容
商用冷链股份有限公司关于“海容转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：
2021-007）。
    公司于 2021 年 2 月 2 日披露了《关于实施“海容转债”赎回的公告》（公
告编号：2021-009），并分别于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 10 日、2021 年
2 月 19 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 5 日披露了 6
次《关于“海容转债”赎回的提示性公告》，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回登记日为 2021 年 3 月 5 日，赎回对象为 2021 年 3 月 5 日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“海容转债”的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价
格为 100.276 元/张（债券面值及当期应计利息）。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2020 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 28 日）票面利率为 0.40%；
    计息天数：自 2020 年 6 月 29 日至本次赎回日 2021 年 3 月 8 日（算头不算
尾）共 252 天。
    每面值当期应计利息为 IA=100×0.4%×252/365=0.276 元。
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.276=100.276 元/张。
    3、赎回款发放日：2021 年 3 月 8 日
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2021 年 3 月 5 日）收市后，“海容转债”余额为人民币
2,883,000 元，占“海容转债”发行总额人民币 50,012.70 万元的 0.58%。
    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2021 年 3 月 5 日）收市后，累计 497,244,000.00 元“海
容转债”已转换为公司股票，占“海容转债”发行总额的 99.42%；2021 年 1 月
4 日至 2021 年 3 月 5 日期间，累计转股数量为 13,663,447 股，占“海容转债”
转股前公司已发行股份总数的 8.62%，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
                            变动前                                  变动后
       股份类别                             本次可转债转股
                      (2021 年 1 月 3 日)                    （2021 年 3 月 5 日）
 有限售条件流通股            40,197,218                  0            40,197,218
 无限售条件流通股           118,282,782         13,663,447           131,946,229

        总股本              158,480,000         13,663,447           172,143,447

       （三）可转债停止交易及转股情况
    2021 年 3 月 8 日起，“海容转债”将停止交易和转股，尚未转股的 2,883,000
元“海容转债”将全部被冻结。
       （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 28,830 张，
赎回兑付的总金额为人民币 2,890,957.08 元，赎回款发放日为 2021 年 3 月 8
日。
       （五）本次赎回对公司的影响
    本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,890,957.08 元，不会对公司现金流
造成重大影响。本次“海容转债”转股完成后，公司总股本增至 172,143,447
股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内
对公司每股收益有所摊薄。
       三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2021 年 3 月 8 日起，“海容转债”（转债代码：113590）、“海容转股”
（转股代码：191590）将在上海证券交易所摘牌。
    特此公告。


                                               青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2021 年 3 月 9 日