网达软件:关于使用闲置自有资金和部分闲置募集资金投资结构性存款、理财产品的进展公告2019-01-30
证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-003
上海网达软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金和部分闲置募集资金投资结构
性存款、理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 25 日召开
的第二届董事会第九次会议,2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司保证日
常经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理。投资期限自股东大会通过之日起三年,投资于单个产品的投资期
限不超过一年,在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事已对此发表了同意
的意见。详见本公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的 2017-012、2017-015 号公告。2017
年 5 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的 2017-019 号公告。
公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民
币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行
等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理
财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,
投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的 2018-007、2018-008、2018-011 号公告。
一、 公司现金管理的基本情况
公司将部分暂时闲置自有资金 23,000 万元向浦发银行金桥支行、民生银行
上海分行、中信银行张江支行分别购买了保本结构性存款;公司将部分暂时闲置
募集资金共计 7,000 万元向中国民生银行上海分行购买了定期存款。该等事项不
构成关联交易,现就有关事项公告如下:
产品名称 产品类 金额(万 资金 投资 预期年化 受托方 起息日
型 元) 来源 期限 收益率
共赢利率结构 结构性 2,000 闲置 108 4.05% 中信银行 2019年1
24092期人民币结 存款 自有 天 张江支行 月18日
构性存款产品 资金
共赢利率结构 结构性 1,000 闲置 98天 3.90% 中信银行 2018年10
22496期人民币结 存款 自有 张江支行 月26
构性存款产品 资金 日
上海浦东高发展 结构性 4,000 闲置 90天 4.05% 上海浦东 2019年1
银行利多多对公 存款 自有 发展银行 月2日
结构性存款固定 资金 金桥支行
持有期JG902期
上海浦东高发展 结构性 2,000 闲置 90天 3.90% 上海浦东 2019年1
银行利多多对公 存款 自有 发展银行 月17日
结构性存款固定 资金 金桥支行
持有期JG902期
中国民生银行与 结构性 12,000 闲置 90天 保本浮动 中国民生 2018年12
利率挂钩的结构 存款 自有 收益 银行上海 月28日
性产品(CNYS) 资金 分行
中国民生银行与 结构性 2,000 闲置 90天 保本浮动 中国民生 2019年1
利率挂钩的结构 存款 自有 收益 银行上海 月15日
性产品(CNYS) 资金 分行
“随享存”单位定 定期存 7,000 闲置 90天 3.10% 中国民生 2019年1
期存款 单 募集 银行上海 月24日
资金 分行
二、 风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资的
产品严格把关、谨慎决策。公司购买的上述理财产品均为保本型产品。在上述产
品存续期间内,公司将与产品发行人保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展
情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金
使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海
证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、 对公司的影响
公司进行现金管理,是在确保公司资金投资计划正常进行和资金安全的前提
下进行的,不会影响公司自有资金和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管
理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、 截止本公告日,公司使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的情
况
截止本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总金额为 23,000
万元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为 7,000 万元;公司使用暂
时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额共计 23,000 万元,使用暂时闲置
募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计 7,000 万元。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日