现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11775702 |
8193970 |
2496767 |
8252423 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
322520689 |
173906488 |
91339347 |
401159109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167092413 |
116409750 |
63729046 |
251583207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25478324 |
14573616 |
10206278 |
60570088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28849408 |
17323010 |
8588565 |
28199719 |
| 经营活动现金流出小计 |
235348902 |
158396105 |
86057461 |
361526829 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87171787 |
15510383 |
5281885 |
39632280 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1065000000 |
650000000 |
195000000 |
1540000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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24450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1083064794 |
661982243 |
202115624 |
1553035129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24196839 |
9625505 |
7726350 |
30968610 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
240000 |
240000 |
240000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1049436839 |
609865505 |
212966350 |
1520968610 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
33627956 |
52116739 |
-10850726 |
32066519 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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15000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25681152 |
25018840 |
25018840 |
580777 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54403793 |
53741481 |
25018840 |
42721029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54403793 |
-53741481 |
-25018840 |
-27721029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-59849 |
126651 |
21670 |
217032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66336100 |
14012291 |
-30566011 |
44194802 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6005953 |
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-83342961 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4320031 |
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9892065 |
| 无形资产摊销 |
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3899645 |
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30799024 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-118749 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9302 |
-- |
32567 |
| 财务费用 |
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-3141000 |
-- |
96426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1259982 |
-- |
-12063548 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17858391 |
-- |
-2515935 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12623093 |
-- |
71984815 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7746554 |
-- |
-6025326 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15510383 |
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39632280 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
341080319 |
-- |
327068027 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
327068027 |
-- |
282873226 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
14012291 |
-- |
44194802 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
39922 |
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86170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310744987 |
165712517 |
88842579 |
392906685 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1065000000 |
650000000 |
195000000 |
1540000000 |
