证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2022-027
上海网达软件股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向
10 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，
募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了专户存储
管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司本期使用募集资金 10,947,126.49 元，截至 2022 年 06 月 30 日止，公
司对募集资金项目累计投入募集资金 236,838,425.88 元，募集资金专用账户余额
为 504,766,502.11 元，其中：本金为 498,455,247.78 元，银行利息收入扣除手续费
后的净额为 6,311,254.33 元。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 专户资金用途 余额
中国民生银行股份有 AI 视频大数据
1 633328918 205,579,219.45
限公司上海分行 平台项目
平安银行股份有限公 高新视频服务平
2 15000107357621 299,187,282.66
司上海分行 台项目
合计 504,766,502.11
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月
修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集
资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有
限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司
上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第三届董事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不
超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商
业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保
本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚
动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
委托 金额名称 预期年化 起始日 到期日
受托方 产品名称 产品类型
方 （元） 收益率 期 期
平安银行
对公结构
性存款
平安银
(100%保
行股份 1.5%或 2022-6- 2022-8- 结构性存
公司 本挂钩黄 100,000,0
有限公 3.15% 16 16 款
金)2022 00.00
司
年
TGG22190
042 期
平安银行
对公结构
性存款
平安银
(100%保
行股份 1.5%或 2022-6- 2022-8- 结构性存
公司 本挂钩黄 93,000,00
有限公 3.15% 16 16 款
金)2022 0.00
司
年
TGG22190
042 期
平安银行
对公结构
性存款
平安银
(100%保
行股份 1.5%或 2022-6- 2022-9- 结构性存
公司 本挂钩黄 50,000,00
有限公 3.4% 30 1 款
金)2022 0.00
司
年
TGG22190
050 期
中国民
生银行 七天通知 2022-1-
公司 60,000,00 2.10% 通知存款
上海分 存款 5
0.00
行
中国民
生银行 七天通知 2022-1-
公司 60,000,00 2.10% 通知存款
上海分 存款 5
0.00
行
中国民
生银行 七天通知 2022-1-
公司 70,000,00 2.10% 通知存款
上海分 存款 5
0.00
行
中国民
生银行 七天通知 2022-1-
公司 10,000,00 2.10% 通知存款
上海分 存款 5
0.00
行
本报告期，公司对闲置募集资金进行现金管理，共实现收益 133.16 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 73,999.99 本年度投入募集资金总额 1,094.71
变更用途的募集资金总额 - 23,169.83
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
-
总额比例
承诺投 已变 募集资金 调整后投资总 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计 截至期 项目达 本年度 是否 项目
资项目 更项 承诺投资 额 诺投入金额 入金额 计投入金额 投入金额与承 末投入 到预定 实现的 达到 可行
目， 总额 (1) (2) 诺投入金额的 进度（%） 可使用 效益 预计 性是
含部 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 效益 否发
分变 (2)-(1) (2)/(1) 期 生重
更 大变
（如 化
有）
高新视
频服务 不适
否 33,890.00 31,028.19 31,028.19 1,094.71 1,608.72 -29,419.47 5.18 不适用 587.95 否
平台项 用
目
AI
视频大 不适
否 22,310.00 20,426.06 20,426.06 — — -20,426.06 0.00 不适用 - 否
数据平 用
台项目
补充流 不 适 不适
否 24,000.00 21,561.11 21,561.11 21,561.11 — 100.00 不适用 -
动资金 用 用
合计 — 80,200.00 73,015.36 73,015.36 1,094.71 23,169.83 -49,845.53 31.73 — 587.95 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
2022 年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 截至 2022 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买平安银行股份有限公司
现金管理，投资相关产品情况 结构性存款 24,300,00 万元，购买中国民生银行上海分行大额存单 20,000,00 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用