证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-015
日播时尚集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符
合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币 普 通 股 60,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 7.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
424,800,000.00 元 ，扣 除 发行 费用 43,596,867.92 元 ，实 际募 集资 金 净额 为
381,203,132.08 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年5月24日对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第
5024号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 243,300.00 元，募集资
金专户余额为 386,155,971.11 元，其中募集资金产生的利息收入 94,043.81 元，
具体使用情况如下：
单位：元
项 目 金额
2017年5月23日首次募集资金收入（已
扣除含税承销费35,000,000元） 389,800,000.00
其中：募集资金净额 381,203,132.08
剩余未支付发行费 8,596,867.92
减：已使用募集资金 243,300.00
已支付发行费 3,494,000.00
手续费 772.70
加：利息收入 94,043.81
尚未使用的募集资金余额 386,155,971.119
其中：现金管理 230,000,000.00
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次首次公开发行募集资金净额为 38,120.31 万元，主要用于如下项目
单位：万
元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 营销网络建设项目 34,661.43 23,937.85
2 研发设计中心项目 12,205.85 8,429.60
3 信息化系统升级项目 8,330.00 5,752.86
合计 55,197.28 38,120.31
本次实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式
予以解决。本次募集资金到位前，公司根据实际需要通过自筹方式进行先期投入，
待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
1、预先以自筹资金投入募投项目的情况
单位：元
项目名称 预先以自筹资金投入金额 拟置换金额
信息化系统升级项目 21,809,049.14 21,809,049.14
合计 21,809,049.14 21,809,049.14
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的相关议案已经过公
司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。独立董事发表
了同意意见，监事会发表了同意意见，众华会计师事务所出具了专项鉴证报告，
海通证券出具了专项意见并发表同意意见。审议程序符合监管要求。
五、 专项意见说明
1、众华会计师事务所意见
我们认为日播公司截至2017年6月8日止的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的规定，与实际情况相符。
2、海通证券股份有限公司意见
经核查，保荐机构认为：日播时尚拟以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目之自筹资金事项已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，且已在《招
股说明书》中进行披露。日播时尚就本次募集资金置换事项出具了《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）专项鉴证，由其出具《日播时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)第 5419 号），经其鉴证，日播时尚
截至 2017 年 6 月 8 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，与
实际情况相符。公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，且独
立董事发表了明确同意意见。本保荐机构认为，本次募集资金置换事项不改变募
集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法
规等相关规定。
综上，本保荐机构对日播时尚本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金事项无异议。
3、独立董事意见
本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已履行了相关审
批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管
理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。
4、监事会意见
我们经过认真审核，日播时尚对于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定。综上所述，我们同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的议案》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
