现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11119348 |
7908265 |
6883532 |
33704995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
687032838 |
463473161 |
239139414 |
1234679329 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185690390 |
126437436 |
67545880 |
227576333 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
341683671 |
199782695 |
107446426 |
528153715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147743731 |
100618132 |
51422805 |
265199704 |
| 经营活动现金流出小计 |
718015790 |
462710536 |
245596434 |
1094498258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30982952 |
762624 |
-6457021 |
140181071 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
402000000 |
238000000 |
73000000 |
434000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
171055 |
36680 |
16750 |
1452834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4177423 |
1700000 |
1700000 |
4602031 |
| 投资活动现金流入小计 |
407378934 |
240423634 |
74808681 |
441763784 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14651781 |
11319886 |
4123274 |
38796213 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
396651781 |
226319886 |
92123274 |
487796213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10727153 |
14103748 |
-17314593 |
-46032429 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
162547253 |
105000000 |
55000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
163148953 |
105601700 |
55601700 |
60000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000750 |
60000000 |
60000750 |
149397190 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24147349 |
16162575 |
7933745 |
39942016 |
| 筹资活动现金流出小计 |
121427548 |
82975284 |
68415958 |
210270156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41721406 |
22626416 |
-12814258 |
-150270156 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-54957 |
25509 |
2385 |
109616 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21410651 |
37518298 |
-36583486 |
-56011899 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27529844 |
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17076668 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7933132 |
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14841247 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1927177 |
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4358478 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10485 |
-- |
-1188984 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
437742 |
| 财务费用 |
-- |
1228196 |
-- |
4233149 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-686954 |
-- |
-1708918 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2859572 |
-- |
32666200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24841337 |
-- |
-46647589 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58637625 |
-- |
12252275 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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851580 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
762624 |
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140181071 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
124983484 |
-- |
87465185 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
87465185 |
-- |
143477084 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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37518298 |
-- |
-56011899 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5655471 |
-- |
12431288 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
675403537 |
455564896 |
232255881 |
1197876844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
509953 |
0 |
-- |
3097490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
402000000 |
238000000 |
73000000 |
434000000 |
