海通证券股份有限公司
关于日播时尚集团股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”、“保荐机构”）于 2017 年 8 月 14 日、15 日，对日播时尚集团股份有限
公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）进行了 2017 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
为履行好持续督导职责，海通证券根据日播时尚具体情况，制定出详细现场
检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，制定出本次现场检查的工作
进度、时间安排和具体事项的检查方案。
现场检查人员于 2017 年 8 月 14 日前往公司，按照计划采取与日播时尚高管
及有关人员沟通；查看和复印公司账簿和原始凭证以及商务合同等其他资料；查
看公司生产经营场所等手段，获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。
2017 年 8 月 15 日完成了持续督导现场事项，本次工作共历时 2 个工作日。
在此期间，现场检查人员按照中国证监会以及交易所的相关规定，建立完善了本
期持续督导现场工作底稿和出具专项现场检查报告，完成现场检查计划和目标。
二、现场检查事项的具体情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651 号文核准，公司向社会公众
首次公开发行人民币普通股(A 股) 60,000,000 股，每股发行价为人民币 7.08 元，
应募集资金总额为 424,800,000.00 元，扣除与本次发行相关的费用 43,596,867.92
元，实际募集资金净额为 381,203,132.08 元。
募集资金 389,800,000.00 元（部分发行费用尚未扣除）于 2017 年 5 月 23 日
已全部汇入公司募集资金专户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
众 会 字 (2017) 第 5024 号 《 验 资 报 告 》。 其 中 建 行 上 海 松 江 支 行
31050180360009666666 募集资金专户收到 84,296,000.00 元，建行上海松江支行
31050180360009666999 募集资金专户收到 66,125,500.00 元，上海银行松江支行
03003246239 募集资金专户收到 239,378,500.00 元。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 243,300.00 元，募集资金
专户余额为 386,155,971.11 元，其中募集资金产生的利息收入 94,043.81 元，具
体使用情况如下：
单位：元
项 目 金额
2017年5月23日首次募集资金收入（已扣除含税
389,800,000.00
承销费35,000,000元）
其中：募集资金净额 381,203,132.08
剩余未支付发行费 8,596,867.92
减：已使用募集资金 243,300.00
已支付发行费 3,494,000.00
手续费 772.70
加：利息收入 94,043.81
尚未使用的募集资金余额 386,155,971.11
其中：现金管理 230,000,000.00
募集资金专户余额明细如下：
单位：元
银行名称 账号 余额
建行上海松江支行 31050180360009666666 84,316,005.39
建行上海松江支行 31050180360009666999 62,403,615.92
上海银行松江支行 3003246239 9,436,349.80
合 计 156,155,971.11
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《日播时尚集团股份
有限公司募集资金管理办法》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理
与监督等作了明确规定。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》及《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》，经公司
2017 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司、海通证券与
中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司市南分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方
监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大
差异。截至 2017 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方
案，A 股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于信息化系统升级项目、设计研
发中心项目和营销网络建设项目。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 243,300.00 元，具
体明细详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第二届董事会第八次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施
的情况下，同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超
过 23,000 .00 万元（含 23,000.00 万元）人民币进行现金管理，公司购买的理财
产品均为保本型理财产品。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金投资相关产品的情况如下表：
单位：元
合作方名称 理财本金 起始日 赎回日 是否保本
上海银行 130,000,000.00 2017/6/21 2017/9/20 是
上海银行 100,000,000.00 2017/6/21 2017/7/26 是
合计 230,000,000.00 - -
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在募集资金管理违规情形。
三、结论意见
保荐机构经核查后认为：截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和使用
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司
已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金使用
违反相关法律法规的情形。截至 2017 年 6 月 30 日，海通证券对公司募集资金使
用与存放情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,120.31 本年度投入募集资金总额 24.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 24.33
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 本年度 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度实
承诺投资项目 目，含部分 投入金 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
投资总额 额 投入金额(1) 现的效益
变更（如有） 额 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
营销网络建设项目 否 23,937.85 23,937.85 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否
研发设计中心项目 否 8,429.60 8,429.60 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否
信息化系统升级项目 否 5,752.86 5,752.86 -- 24.33 24.33 -- -- -- -- -- 否
合计 -- 38,120.31 38,120.31 -- 24.33 24.33 -- -- -- -- -- --
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2017 年 6 月 15 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过如下议案：批准公司使用不超过 2.3 亿元（含本数）闲置
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 募集资金进行现金管理，用于投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可
循环使用。单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
（本页以下无正文）
