日播时尚:关于使用闲置自有资金委托理财的公告2019-12-31
证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2019-037
日播时尚集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金
融机构;
委托理财金额:预计单日最高余额上限为 2.2 亿元人民币;
委托理财投资类型:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;
授权委托理财期限:自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止;
履行的审议程序:经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过。
一、委托理财概况
(一)委托理财的基本情况
为提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,根据公司经营计
划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用闲置自有
资金进行委托理财,单日最高余额上限为 2.2 亿元人民币。委托理财的受托方不
限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,并在上述额度
范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020
年 12 月 31 日止。在执行时,实际购买金额或理财收益达到相关标准的,将及时
披露进展情况。
(二)闲置自有资金委托理财相关风险的审议决策程序
公司于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权,第三届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,
分别审议通过了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项
发表了一致同意的独立意见。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提
交股东大会审议,符合公司内部资金管理的要求。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司运
用闲置资金进行委托理财,能提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产
收益,符合公司及全体股东的利益,对公司有积极的影响。公司将在实际购买金
额或理财收益达到相关标准的后续进展公告中,量化分析委托理财对未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等的影响,以及披露具体的会计处理方式及
依据,以便投资者更直观的了解公司报表。
三、风险控制措施
委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险
等。针对上述风险,公司采取措施如下:
1、经公司董事会批准,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期
限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审
批。
2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,
做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,切
实控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披
露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、独立董事意见
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资
安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加现
金资产收益,不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公
司及全体股东的利益。因此,我们发表同意意见。
五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
平安银行对公
结构性存款
1 (挂钩利率) 2,000 2,000 41.65 0
产品
TGG182876
平安银行对公
结构性存款
2 (100%保本挂 2,000 2,000 20.56 0
钩利率)产品
TGG194238
宁波银行单位
3 结构性存款 2,000 2,000 18.65 0
891048 号
上海银行赢家
4 易精灵 23,370 9,090 550.67 14,280
GKF12001 期
合计 29,370 15,090 631.53 14,280
最近12个月内单日最高投入金额 23,370
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.74%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 16.46%
目前已使用的理财额度 14,280
尚未使用的理财额度 5,720
总理财额度 20,000
注:购买“上海银行赢家易精灵GKF12001期”银行理财产品实际投入金额超出总理财额
度3,370万元,已获第三届董事会第四次会议追认同意。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日