证券代码：603196              证券简称：日播时尚               公告编号：2021-002


                     日播时尚集团股份有限公司
              关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    委托理财受托方：上海银行股份有限公司松江支行；
    本次委托理财金额：8,894 万元人民币；
    委托理财产品名称：赢家易精灵人民币理财产品（GKF12001 期）；
    委托理财期限：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止；
    履行的审议程序：经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九
       次会议审议通过。



    一、本次委托理财概况
   （一）委托理财目的
   鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质，为提高资金使用效率，降低
财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金
流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
   （二）资金来源
   本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
   （三）委托理财产品的基本情况
                                                                          预计收益
     受托方         产品          产品              金额      预计年化
                                                                            金额
       名称         类型          名称            （万元）    收益率
                                                                          （万元）
                    银行                                     无预计收
                           赢家易精灵人民币理
上海银行松江支行    理财                           8,894     益，产品每      /
                           财产品（GKF12001期）
                    产品                                     日计算收益
        产品        收益       结构化       参考年化   预计收益   是否构成
        期限        类型         安排         收益率   （如有）   关联交易

本产品持续运作无
                    浮动
固定期限，可随时                    /          /          /         否
                    收益
申购赎回
   （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险
等。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
    1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期
限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审
批。
    2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切
实控制投资风险。
    3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内委托理财产品及相关损益情况。


       二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    公司本次与上海银行签订合同购买理财产品，产品类型为组合投资类理财产
品，收益类型为非保证收益型（非保本浮动收益型）。在理财产品存续期内，除
投资封闭期及国家法定节假日和休息日之外的工作日为产品交易日，即申购、赎
回产品的开放期。收益计算基础为实际理财天数/365，理财产品存续期间，每日
计算收益。合同中不存在履约担保，上海银行收取本理财产品年固定管理费率为
0.57%。
    （二）委托理财的资金投向
    本理财产品所募集的资金，主要投资于各类投资级以上的债券、回购、拆借、
借款、存款、现金、资产支持证券、衍生产品（含信用风险缓释工具等）、债券
远期、利率衍生品、理财直接融资工具等，并在法律法规和监管政策允许的范围
内可投资于各类信托计划、债权投资计划、资产管理计划（包括但不限于券商、
保险、基金等）、货币市场基金、债券型基金、其他公募基金及其他投资工具，
获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：各类债券、回购、
拆借、借款、资产支持证券、衍生产品（含信用风险缓释工具等）、存款、现金、
货币市场基金、债券型基金、理财直接融资工具等投资品的比例为 30％（含）
－100％；各类信托计划、债权投资计划、资产管理计划（包括但不限于券商、
保险、基金等）等投资品的比例不超过 70%（不含）；其他公募基金、其他投资
工具比例不高于 50%。
    （三）风险控制分析
    公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买的理财产品属于低风险的
银行理财产品，符合公司董事会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理
的要求。


    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的交易对方上海银行（证券代码：601229）为已上市的股份制
商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。


    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期主要财务指标
                                2019 年 9 月 30 日       2020 年 9 月 30 日
资产总额（元）                 1,174,934,184.58         1,022,539,789.76
负债总额（元）                   272,800,239.72            277,543,056.60
净资产（元）                     902,133,944.86            744,996,733.16
经营活 动产生 的现金 流
                                  66,234,677.14             34,614,064.92
量净额（元）
    截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 27.14%，公司本次使用闲置自
有资金购买理财产品金额为 8,894 万元，占公司 2020 年 9 月 30 日货币资金及交
易性金融资产的比例为 35.20%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
      根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益。


      五、风险控制提示
      公司本次购买的银行理财产品风险评级为低风险产品，主要风险有信用风
险、市场风险、管理风险、流动性风险、再投资风险、政策风险等诸多因素影响。
存有一定的系统性风险。
      公司将派专人实时跟踪分析产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
      独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。


      六、履行的决策程序
      公司于 2020 年 12 月 15 日召开第三届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，第三届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，
分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事对该
事项发表了一致同意的独立意见。具体详见 2020 年 12 月 16 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证
券时报》上的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-053）。


      七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                   金额：万元

                                                                   尚未收回
 序号    理财产品类型     实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                   本金金额
        平安银行对公结
  1     构性存款（100%       4,000          4,000        33.59        0
        保本挂钩汇率）
         宁波银行单位结
  2                          2,000          2,000        11.92        0
           构性存款
         宁波银行 2020
  3                          2,000          2,000        18.36        0
         封闭式私募净值
       型 13102 号（夏
         日清凉专属理
             财）
4      上海银行资金池         2,000           2,000           0                0
         赢家易精灵
5                             39,070          44,456        307.58            8,894
        GKF12001 期
        合计                  49,070          54,456        371.45            8,894
               最近12个月内单日最高投入金额                          17,770
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                     19.77%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                   不适用
                   目前已使用的理财额度                              8,894
                   尚未使用的理财额度                                21,106
                         总理财额度                                  30,000



    特此公告。




                                                       日播时尚集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021 年 1 月 5 日