日播时尚:关于日播时尚非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2022-04-26
关于日播时尚集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:日播时尚集团股份有限公司
审计单位:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-63525500
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
占用方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
用
联关系 目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现控股股东及其 非经营性占用
他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其 非经营性占用
他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
来
系 目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
大股东及其附属 经营性往来
企业 经营性往来
上海日播至信服 二级子公司 其他应收款 4,525.00 50,580.00 - 50,055.00 5,050.00
提供营运资金 非经营性往来
饰有限公司
日播国际(香 二级子公司 其他应收款 5,498.40 - - - 5,498.40 提供营运资金
非经营性往来
上市公司的子公 港)有限公司
司及其附属企业 广州日播创美服 二级子公司 其他应收款 200.00 - - - 200.00 提供营运资金
非经营性往来
饰有限公司
上海壹幢叁层文 孙公司 其他应收款 - 72.00 - 72.00 - 提供营运资金
非经营性往来
化传媒有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
总计 / / / 10,223.40 50,652.00 - 50,127.00 10,748.40 / /