保隆科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告2018-06-02
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-036
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2017
年 6 月 22 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步提高资
金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资
金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提
下,公司拟使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金
管理,以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事
会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内上述额度可以滚
动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同
意的意见。具体内容详见 2017 年 6 月 26 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露
的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号为:2017-006)。公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理进展情况如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1,公司于 2018 年 5 月 31 日与中国民生银行股份有限公司
上海分行签订了《理财产品合同(机构版)D》,具体情况如下:
产品名称: 与利率挂钩的结构性产品(CNYS)
产品类型: 结构性存款类
投资及收益币种: 人民币
理财本金: 1,800 万元
交易日: 2018 年 5 月 31 日
起息日: 2018 年 5 月 31 日
到期日: 2018 年 8 月 31 日
理财收益计算期限: 92 天
预计年化收益率: 4.55%,具体根据实际收益收益率执行
2,公司于 2018 年 6 月 1 日与上海农商银行松江支行签订了
《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N18144 期人民币理财产品风
险揭示书》、《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N18144 期人民
币理财产品说明书》及《上海农商银行公司理财产品协议书》。
具体情况如下:
产品名称: “鑫意”理财恒通 N18144 期人民币理财产品
产品类型: 保证收益型理财产品(保本金保收益)
产品期限: 35 天
本金及收益币种: 人民币
认购金额: 0.62 亿元
募集期: 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 3 日
产品起始日: 2018 年 6 月 4 日
产品到期日: 2018 年 7 月 9 日(实际产品期限受制于银行
提前终止条款)
年化收益率:(扣除 4.00 %
相关费用后)
收益计算方法 理财收益=认购金额×4.00%÷365×35
二、风险控制措施
1,公司财务中心将及时分析和跟踪现金存放情况,在上述
理财期间,公司将与上海民生银行股份有限公司上海分行保持密
切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,
严格控制资金安全。
2,公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事
会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3,公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不
影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施
的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,
公司可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公
司和全体股东的利益。
四、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚
未到期的金额为 1.45 亿元(含本次),未超过董事会授权使用闲
置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1,《中国民生银行理财产品合同》;
2,《中国民生银行结构性存款开户证实书》;
3,《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N18144 期人民币理财
产品风险揭示书&说明书》;
4,《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N18144 期人民币理财
产品协议书》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 2 日