现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9379581 |
70968716 |
53766898 |
30405330 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
961655503 |
3862828063 |
2935773902 |
1913675938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
220298237 |
802477727 |
603018288 |
416923931 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
568598610 |
2425203395 |
1721937879 |
1114813887 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166789568 |
294660876 |
364004338 |
246859617 |
| 经营活动现金流出小计 |
981547507 |
3731509758 |
2857251503 |
1899916068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19892003 |
131318305 |
78522398 |
13759870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5770000 |
322505162 |
50412888 |
30037952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
148944 |
1287464 |
1065697 |
1036813 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
7 |
7 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5921307 |
325906337 |
139750091 |
31553857 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76140754 |
304506590 |
192745650 |
125764151 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11154000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
112922754 |
620390190 |
456565250 |
174207751 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107001447 |
-294483853 |
-316815159 |
-142653894 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
302462676 |
1114197723 |
758818051 |
419573734 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
80435990 |
44902245 |
30377863 |
| 筹资活动现金流入小计 |
307318574 |
2145184523 |
1712534084 |
1354765385 |
| 偿还债务所支付的现金 |
242815371 |
838046257 |
597230399 |
372571775 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
703082 |
361806014 |
31828845 |
26453969 |
| 筹资活动现金流出小计 |
257306750 |
1345815808 |
667776223 |
425678586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50011824 |
799368715 |
1044757861 |
929086799 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6711690 |
-16527538 |
-6604940 |
-7340838 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-83593317 |
619675628 |
799860161 |
792851937 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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291609728 |
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125210994 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
138328396 |
-- |
66570717 |
| 无形资产摊销 |
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13197463 |
-- |
6606041 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1340040 |
-- |
846008 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
917603 |
-- |
758393 |
| 财务费用 |
-- |
66134872 |
-- |
24188392 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-89424243 |
-- |
-1952833 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-347676846 |
-- |
-117188493 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83823561 |
-- |
-39890844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
130440027 |
-- |
-34386621 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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427282 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
131318305 |
-- |
13759870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1072614319 |
-- |
1245790628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
452938691 |
-- |
452938691 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
619675628 |
-- |
792851937 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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768340 |
-- |
343412 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
931597409 |
3650294442 |
2780918457 |
1810700355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20678513 |
141564905 |
101088547 |
72570253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
5770000 |
322505162 |
50412888 |
30037952 |
