现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63977731 |
37360804 |
25163350 |
150492805 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4942891726 |
3180246504 |
1565368621 |
6252963647 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1054067451 |
730363790 |
338420147 |
1179781545 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3069527263 |
2037708194 |
1076934702 |
3914516300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
329684342 |
199040288 |
117912481 |
470840853 |
| 经营活动现金流出小计 |
4632402473 |
3086361557 |
1575612832 |
5815182354 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
310489253 |
93884948 |
-10244211 |
437781292 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21791222 |
9046124 |
1205386 |
40660574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1601578 |
1555388 |
172330 |
84189311 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38106825 |
24400429 |
1377716 |
154276894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
537323173 |
386410034 |
220515775 |
904530656 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
599814170 |
441929531 |
240515775 |
1038076867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-561707345 |
-417529101 |
-239138059 |
-883799973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1242515192 |
1020467252 |
466732441 |
2165380113 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
20648286 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1246573476 |
1024023708 |
469675755 |
2280602683 |
| 偿还债务所支付的现金 |
653878115 |
473430526 |
141178108 |
1457284392 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37610427 |
11177070 |
20580731 |
36912638 |
| 筹资活动现金流出小计 |
953350404 |
674873150 |
188487466 |
1648615830 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
293223072 |
349150558 |
281188289 |
631986853 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5825386 |
1820791 |
-1866989 |
16088876 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36179594 |
27327195 |
29939030 |
202057049 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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157380961 |
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381489544 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114241386 |
-- |
191322573 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8587545 |
-- |
18005211 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-814574 |
-- |
-33274 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
375874 |
-- |
847295 |
| 财务费用 |
-- |
76803663 |
-- |
103120399 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8975008 |
-- |
-37185067 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101605745 |
-- |
-151743169 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-190518208 |
-- |
-59318850 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22805873 |
-- |
-48072513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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93884948 |
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437781292 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1027889096 |
-- |
1000561901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1000561901 |
-- |
798504852 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
27327195 |
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202057049 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1033141 |
-- |
1501220 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4714621869 |
3025735455 |
1468305660 |
5904691719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
164292126 |
117150246 |
71899611 |
197779123 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21791222 |
9046124 |
1205386 |
40660574 |
