证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-007
上海保隆汽车科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关
格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]584 号）核准，上海保隆汽车科技股份有
限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会首次公开发行
不超过 2,928 万股人民币普通股（A 股），本次实际发行人民币
普通股（A 股）2,928 万股，每股发行价格人民币 22.87 元，募
集资金总额为人民币 669,633,600.00 元，扣除相关承销保荐费
人民币 47,169,811.32 元后的余款 622,463,788.68 元已汇入公
司募集资金专用户。上述募集资金已于 2017 年 5 月 15 日全部到
账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《上
海保隆汽车科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,928
万股后实收资本的验资报告》（大华验字[2017]第 000319 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况
明细 金额（元）
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 147,024,278.58
加：闲置募集资金购买理财产品、七天通知存款等 83,000,000.00
暂时补充流动资金 170,000,000.00
2017 年 12 月 31 日募集资金余额 400,024,278.58
加：利息收入扣除手续费 594,602.47
理财收益 3,017,943.86
减：置换先期投入的发行费用 -
置换先期投入的募投项目资金 -
支付上市发行费用 968,667.93
本期募投项目支出 103,934,968.55
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 298,733,188.43
减：暂时补充流动资金 215,000,000.00
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 83,733,188.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效
益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金
的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募
集资金管理制度》，公司及子公司（安徽）汽车配件有限公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行
股份有限公司上海洞泾支行、中国银行股份有限公司宁国支行、
中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公
司宁国支行、中国进出口银行上海分行、上海农村商业银行股份
有限公司松江支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支
行、招商银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
开户银行 银行账户 募集资金账户（元）
中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行 31050180460000000928 15,917,154.69
中国民生银行股份有限公司上海分行 699736128 3,473,016.65
中国进出口银行上海分行 2010000100000338713 39,876,474.28
上海农村商业银行股份有限公司松江支行 50131000605343110 13,232,645.72
中国光大银行股份有限公司上海松江新城 36950188000026768 3,929,836.93
支行
招商银行股份有限公司上海松江支行 121907432910602 12,254.79
中国银行股份有限公司宁国支行 182743784229 2,802,967.27
中国建设银行股份有限公司宁国支行 34050175640800000277 4,488,838.10
合计 83,733,188.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件：
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过
《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
使用人民币 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告号：2017-017
号）。
2018 年 1 月 29 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通
过了《关于增加闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司增加最高不超过 9,000 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告
编号：2018-008）。
2018 年 7 月 12 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通
过了《关于增加闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司增加最高不超过 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：
2018-043）。
报告期内，公司使用闲置募集资金补充流动资金，共计 2.25
亿元，归还补充流动资金 1.80 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金补充流动资金的未偿还余额为 2.15 亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券
交易所网站 2018 年 6 月 21 日刊登的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金
管理未到期的金额为 0 元。
报告期内公司用闲置募集资金进行现金管理具体情况如
下,(单位:人民币万元)：
银行名称 产品名称 产品类型 申购日期 到期日期 认购金额 理财收益
中国进出口银 2018/12/
七天通知存款 七天通知存款 2017/6/26 3,500 92.14
行上海分行 18
非凡资产管理 98
保证收益型，
上海民生银行 天安赢第 176 期 2017/11/1 2018/2/7 1,800 20.06
组合投资类
对公款
中国光大银行 2017 年对公结构
2018/2/2
股份有限公司 性 存款统发第 结构性存款 2017/11/27 3,000 33.40
7
上海分行 一三零期产品
上海民生银行 非凡资产管理 92
保证收益型， 2018/5/1
股份有限公司 天安赢第 191 期 2018/2/12 1,800 19.51
组合投资类 5
上海分行 对公款
上海农村商业 “鑫意”理财恒
保证收益型理 2018/3/2
银行股份有限 通 M18009 期人民 2018/2/14 6,200 25.07
财产品 2
公司松江支行 币理财产品
中国光大银行 2018 年对公结构
2018/5/2
股份有限公司 性存款统发第二 结构性存款 2018/2/28 3,000 33.00
8
上海分行 十二期产品
中国光大银行 2018 年对公结构
2018/8/3
股份有限公司 性存款统发第六 结构性存款 2018/5/30 3,000 34.15
0
上海分行 十期产品 2
上海民生银行
与利率挂钩的结 2018/8/3
股份有限公司 结构性存款 2018/5/31 1,800 20.69
构性产品(CNYS) 1
上海分行
上海农村商业 "鑫意"理财恒通
保证收益型理
银行股份有限 N18144 期人民币 2018/6/4 2018/7/9 6,200 23.78
财产品
公司松江支行 理财产品
合计 30,300 301.79
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金
节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规
使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 11 日出具
大华核字[2019]002742《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，
鉴证报告结论为：保隆科技 2018 年度募集资金存放与使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关要求，并真实、准确、
完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形，公司募集资金存放与使用合法合规。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专
项核查意见的结论性意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 4 月 11 日出
具了《关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见》，核查意见结论为：保隆科技 2018
年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）等相关要求，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用
合法合规。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 12 日
募集资金使用情况对照表（2018 年 1-12 月）
单位：人民币万元
募集资金净额 61,122.32 本年度投入募集资金总额 10,393.50
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 32,039.08
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项 已 变 更 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末累 截 至 期 项目达到 本年 是否 项目可
目 项 目 ， 承 诺 投 资 资总额 承 诺 投 入 入金额 累计投入 计投入金额 末 投 入 预定可使 度实 达到 行性是
含 部 分 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 用状态日 现的 预计 否发生
变 更 金额的差额 (4) ＝ 期 效益 效益 重大变
（ 如 (3)＝ (2)/(1) 化
有） (2)-(1)
排气系统管
否 11,930 — 11,930 2,697.99 10,131.93 -1,798.07 84.93 2020 年 6 月 — 否
件扩能项目
基于内高压
成型技术的
否 6,050 — 6,050 2,216.16 5,353.62 -696.38 88.49 2020 年 6 月 — 否
汽车结构件
产业化项目
智能微型胎
压传感器与 否（说 2018 年 12 否（说明
32,000 — 32,000 4,247.50 8,135.43 -23,864.57 25.42 — —
控制器建设 明 2） 月（说明 2） 2）
项目
企业技术中
否 4,050 — 4,050 1,231.85 1,325.79 -2,724.21 32.74 2020 年 6 月 — — 否
心建设项目
补充流动资
否 8,000 — 7,092.32 0.00 7,092.32 0.00 100.00 已完成 — — 否
金
合计 — 62,030 — 61,122.32 10,393.50 32,039.08 -29,083.24 52.42 — — —
说明 1、2018 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次
会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。1)、排气系统管件扩能项目和基
于内高压成型技术的汽车结构产业化项目，在项目实施过程中，采购先进的设备、对
生产工艺技术进行改进、提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能
力，本着审慎和效益最大化的原则，公司拟将放缓排气系统管件扩能项目和基于内高
压成型技术的汽车结构件产业化项目募集资金投资项目的实施进度，延期至 2020 年 6
月。2)、企业技术中心建设项目，随着汽车电子化快速发展，生产工艺的升级和优化，
行业市场需求发生变化，对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运营
情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和
效益最大化的原则，拟将放缓企业技术中心建设项目的实施进度，延期至 2020 年 6 月。
说明 2、2018 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十二次会议和公司第五届监事会
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，
随着 TPMS 逐渐成为全球乘用车的标准配置，以及我国胎压监测强制性标准的推出，TPMS
作为一项新兴的汽车安全电子产品，市场需求处于迅速增长阶段。为实现优势互补、
协同运营，2018 年下半年公司与德国霍富集团签署意向书，筹划成立合资公司，进一
步整合各自全球 TPMS 业务。双方需要对其各自全球的 TPMS 业务统一进行整合，为避
免重复建设，为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，公司拟变更募集资金投
资项目——智能微型胎压传感器与控制器建设项目，拟将该项目剩余募集资金（不含
利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财收入（具体金额以实际结转时项目专
户资金余额为准）用于永久性补充流动资金（截止 2018 年 12 月 31 日，项目专户资金
余额为 24,310.912 万元，其中 19,000 万元已于前期临时补充流动资金）。上述议案
于 2019 年 1 月 4 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无（说明 2）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
报告期内，公司使用闲置募集资金补充流动资金，共计 2.25 亿元，归还补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.8 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的未偿还余
额为 2.15 亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 8,373.32 万元（含存款利息与理
募集资金结余的金额及形成原因
财收益，不含上述补充流动资金及现金管理未偿还资金）。
募集资金其他使用情况 无
