证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2021-055 上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定, 本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3576 号) 核准,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”) 向特定投资者非 公开发行人民币普通股股票(A股)41,538,461 股,每股发行价格人民币 22.10 元,募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元,扣除各项发行费用(不含税) 人民币 15,779,507.80 元,实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入 公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账,经大信会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验 资报告》。 公司已对募集资金实行了专户存储,并与开户行、保荐机构签订了募集资金 监管协议。 (二)2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况 明细 金额(元) 2021 年 4 月 22 日募集资金总额 917,999,988.10 加:利息收入扣除手续费 1,911,721.71 减:置换先期投入的募投项目资金 本期募投项目支出 补充流动资金(注 1) 269,999,988.10 2021 年 06 月 30 日募集资金余额 649,911,721.71 减:暂时补充流动资金 闲置募集资金购买理财产品、大额存单等 2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额(含利息收入) 649,911,721.71 注 1:补充流动资金 269,999,988.10 元(27,000 万元)含发行费用 15,779,507.80 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者 权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对公司募集资金 的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》, 公司及子公司上海保隆汽车科技(安徽)有限公司对募集资金实行专户存储,在 银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与招商银行 股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公 司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份 有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《上海保隆汽车 科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》,明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下: 开户银行 银行账户 募集资金账户(元) 招商银行股份有限公司上海分行 121907432910906 200,431,668.75 华夏银行股份有限公司上海分行 10579000000010586 200,527,286.25 浙商银行股份有限公司上海分行 2900000610120100300793 124,347,050.42 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 98080078801700004233 124,355,312.50 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 50131000853105294 250,403.79 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 178261723387 0.00 合计 649,911,721.71 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 报告期内,公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件:募集资金使用情 况对照表。 (二)募投项目的先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年 5 月 24 日,公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意 公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)公告(公告编号:2021-028)。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 (四)对闲置募集资金进行现金管理的情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司未对闲置募集资金进行现金管理。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。 (七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司募投项目尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 附件 1:募集资金使用情况对照表 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 31 日 附件 1: 募集资金使用情况对照表(2021 年 1-6 月) 单位:人民币万元 募集资金净额(注 2) 90,222.05 本年度投入募集资金总额 27,000.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 27,000.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已变 本 调 项目 项 目 更项 年 整 截至期末累 达到 可 行 目, 截至期末 度 是 否 后 截至期末承 截至期末累 计投入金额 预定 性 是 承诺投 含 部 募集资金承诺 本年度投入 投入进度 实 达 到 投 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使 否 发 资项目 分 变 投资总额 金额 ( % ) (4) 现 预 计 资 (1) (2) 金额的差额 用状 生 重 更 =(2)/(1) 的 效益 总 (3)=(2)-(1) 态日 大 变 (如 效 额 期 化 有) 益 年 产 2680 万 2024 支车用 否 64,800.00 — 64,800.00 0.00 0.00 -64,800.00 0.00 年 12 — 否 传感器 月 项目 补充流 动资金 否 27,000.00 — 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 100.00 不适用 — — 否 (注 3) 合计 — 91,800.00 — 91,800.00 27,000.00 27,000.00 -64,800.00 29.41 — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专用账户余额为 64,991.17 万元(含存款利息)。 募集资金其他使用情况 无 注 2:“募集资金净额” 90,222.05 万元系本公司本次非公开发行股票募集资金总额 91,800.00 万元,扣除发行费用 1,577.95 万元后所得。 注 3:“补充流动资金” 27,000.00 万元含发行费用 1,577.95 万元。