2016 年第三季度报告
公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒
安徽迎驾贡酒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人潘剑及会计机构负责人（会计主管人员）潘剑保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,029,252,161.54 5,248,631,093.08 -4.18
归属于上市公司 3,723,005,403.89 3,653,171,951.89 1.91
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 254,309,098.30 215,471,965.50 18.02
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,139,140,817.74 2,144,709,810.50 -0.26
归属于上市公司 473,583,452.00 390,270,159.08 21.35
股东的净利润
归属于上市公司 466,390,958.91 398,068,376.73 17.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.46 12.56 减少 0.10 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.59 0.52 13.46
（元/股）
稀释每股收益 0.59 0.52 13.46
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,800,636.53 -4,454,662.30 主要为固定资产清理损失
越权审批，或无正式批 -
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 6,386,993.73 12,606,288.08
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 29,510,499.49 17,213,960.28
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -15,198,092.57 -15,483,279.42 主要为捐赠支出
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -4,843,950.10 -2,689,813.55
少数股东权益影响额
（税后）
合计 14,054,814.02 7,192,493.09
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,736
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份 数量
状态
安徽迎驾集团股 632,316,000 79.04 632,016,000 0 境内非国有
无
份有限公司 法人
中科汇通（深圳） 21,600,000 2.70 0 0 境内非国有
股权投资基金有 无 法人
限公司
光大金控创业投 10,000,000 1.25 0 0 境内非国有
无
资有限公司 法人
联想投资有限公 10,000,000 1.25 0 0 境内非国有
无
司 法人
天津君睿祺股权 7,094,200 0.89 0 0 境内非国有
投资合伙企业 无 法人
（有限合伙）
倪永培 1,584,000 0.20 1,584,000 无 0 境内自然人
北京默名资产管 1,516,300 0.19 0 未知
理有限公司－默
未知
名融智阳光 12
期基金
田越江 1,400,000 0.18 0 未知 未知
中国银行股份有 1,284,347 0.16 0 未知
限公司－招商中
未知
证白酒指数分级
证券投资基金
北京默名资产管 1,275,300 0.16 0 未知
理有限公司－默 未知
名十一期基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中科汇通（深圳）股权投资 21,600,000 21,600,000
人民币普通股
基金有限公司
光大金控创业投资有限公 10,000,000 10,000,000
人民币普通股
司
联想投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
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天津君睿祺股权投资合伙 7,094,200 7,094,200
人民币普通股
企业（有限合伙）
北京默名资产管理有限公 1,516,300 1,516,300
司－默名融智阳光 12 期基 人民币普通股
金
田越江 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
中国银行股份有限公司－ 1,284,347 1,284,347
招商中证白酒指数分级证 人民币普通股
券投资基金
北京默名资产管理有限公 1,275,300 1,275,300
人民币普通股
司－默名十一期基金
中国工商银行股份有限公 1,168,502 1,168,502
司－南方消费活力灵活配
人民币普通股
置混合型发起式证券投资
基金
中信建投基金－广发银行 800,000 800,000
－中信建投－兴融资产管 人民币普通股
理计划
上述股东关联关系或一致 倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司之间存在关联关系；联想投资有
行动的说明 限公司与天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关
系；除此之外，其他股东之间的关联关系未知，也未知是否属于一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，公司财务状况指标分析
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比率（%）
货币资金 598,934,387.94 1,027,851,469.87 -428,917,081.93 -41.73
以公允价值计量且其变动计
609,714,377.88 346,755,417.95 262,958,959.93 75.83
入当期损益的金融资产
应收票据 6,515,214.87 140,339,917.01 -133,824,702.14 -95.36
预付款项 12,142,048.13 3,238,681.95 8,903,366.18 274.91
在建工程 114,596,298.11 20,678,694.50 93,917,603.61 454.18
长期待摊费用 141,272.72 379,379.48 -238,106.76 -62.76
其他非流动资产 8,947,796.11 66,872,580.00 -57,924,783.89 -86.62
应付职工薪酬 27,929,215.11 41,123,212.48 -13,193,997.37 -32.08
其他应付款 166,499,135.38 263,400,406.11 -96,901,270.73 -36.79
递延收益 61,322,433.55 43,503,661.74 17,818,771.81 40.96
（1）货币资金减少,主要原因是:股利分配、理财投资额增长所致；
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加,主要原因是：投资理财增长所致；
（3）应收票据减少，主要原因是：年初收取银行承兑汇票背书转让或陆续到期兑现所致；
（4）预付款项增加，主要原因是：预付广告宣传费及预付货款所致；
（5）在建工程增加，主要原因是：实施营销网络建设募投项目房产投资及迎驾产业园项目投资所
致；
（6）长期待摊费用减少，主要原因是：本期摊销所致；
（7）其他非流动资产减少，主要原因是：预付购房款发票入账所致；
（8）应付职工薪酬减少，主要原因是：支付年度绩效工资所致；
（9）其他应付款减少，主要原因是：客户保证金减少所致；
（10）递延收益增加，主要原因是：曲酒废弃物综合利用项目扶持资金增加所致。
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 增减金额 增减比率（%）
财务费用 -11,881,351.14 -20,036,238.52 8,154,887.38 不适用
资产减值损失 -590,205.81 14,144.74 -604,350.55 不适用
公允价值变动收益 7,958,959.93 -40,710.77 7,999,670.70 不适用
投资收益 9,255,000.35 335,616.44 8,919,383.91 2657.61
（11）财务费用增加，主要原因是：利息收入减少所致；
（12）资产减值损失减少，主要原因是：应收账款和其他应收款账龄缩短所致；
（13）公允价值变动收益增加，主要原因是：理财产品公允价值增加所致；
（14）投资收益增加，主要原因是：投资理财增长，收益增加所致。
2、报告期内，公司现金流量变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 增减金额 增减比率（%）
收回投资收到的现金 963,479,238.88 350,000,000.00 613,479,238.88 175.28
取得投资收益收到的现金 28,681,622.62 335,616.44 28,346,006.18 8,445.96
处置子公司及其他营业单位 不适用
-3,710,135.72 -3,710,135.72
收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的
11,760,431.63 19,114,913.50 -7,354,481.87 -38.48
现金
吸收投资收到的现金 1,470,000.00 902,680,000.00 -901,210,000.00 -99.84
支付其他与筹资活动有关的
10,444,715.14 -10,444,715.14 -100.00
现金
（1）收回投资收到的现金增加,主要原因是:收回投资理财产品增长所致；
（2）取得投资收益收到的现金增加,主要原因是:投资理财收益增加所致；
（3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少,主要原因是:处置子公司所致；
（4）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要原因是：利息收入减少所致；
（5）吸收投资收到的现金减少，主要原因是：上年上市发行股票筹资所致；
（6）支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要原因是：上年上市发行股票费用所致。
说明：2016 年 9 月 30 日现金流量表中现金及现金等价物期末数为 432,530,441.06 元，2016 年 9
月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 598,934,387.94 元，差额 166,403,946.88 元，系现金流
量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如
未
能
如
及
未
时
能
履
及
是 行
是 时
否 应
否 履
及 说
有 行
承诺 承诺 承诺时间 时 明
承诺背景 承诺内容 履 应
类型 方 及期限 严 未
行 说
格 完
期 明
履 成
限 下
行 履
一
行
步
的
计
具
划
体
原
因
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自公司股票在证券交易所上市之日起
控股
与首次公 三十六个月内，不转让或者委托他人 2015/05/
股份 股东
开发行相 管理其直接和间接持有的公司首次公 11 上市后 是 是
限售 迎驾
关的承诺 开发行股票前已发行的股份，也不由 3 年有效
集团
公司回购该部分股份。
所持公司股份锁定期届满之日起 24 个
月内，迎驾集团若试图通过任何途径
或手段减持公司首次公开发行股票前 2015/05/
控股 已持有的公司股份，则其减持价格应 11 所持公
与首次公
股份 股东 不低于公司首次公开发行股票的发行 司股份锁
开发行相 是 是
减持 迎驾 价格。若在减持公司股票前，公司已 定期届满
关的承诺
集团 发生派息、送股、资本公积转增股本 之日起 2
等除权除息事项，则前述减持价格应 年有效
不低于公司首次公开发行股票的发行
价格除权除息后的价格。
发行人控股股东安徽迎驾集团股份有
限公司就其持股意向和减持意向作出
如下承诺：（1）减持前 3 个交易日公
告减持计划；（2）股份减持拟通过证
券交易所集中竞价交易系统、大宗交
易系统进行，或通过协议转让进行，
但如果预计未来一个月内公开出售解
除限售存量股份的数量合计超过发行
人股份总数 1%的，将不通过证券交易
所集中竞价交易系统转让所持股份；
（3）所持股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价（若存
在派息、送股、资本公积金转增股本
控股
与首次公 等除权、除息情形的，发行价将进行 2015/05/
股份 股东
开发行相 除权、除息调整）；锁定期满两年后 11 长期有 否 是
减持 迎驾
关的承诺 减持的，通过证券交易所集中竞价交 效
集团
易系统减持股份的价格不低于减持公
告日前一个交易日股票收盘价；通过
证券交易所大宗交易系统、协议转让
减持股份的，转让价格由转让双方协
商确定，并符合有关法律、法规规定；
（4）若在锁定期满后两年内拟进行股
份减持，减持股份数量为发行人股份
总数的 5%～10%；（5）减持股份行为
的期限为减持计划公告后六个月，减
持期限届满后，若拟继续减持股份，
则须再次履行减持公告。（6）若未履
行股份减持的相关承诺，其减持股份
所得收益归属发行人所有。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽迎驾贡酒股份有限公司
法定代表人 倪永培
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 598,934,387.94 1,027,851,469.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 609,714,377.88 346,755,417.95
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,515,214.87 140,339,917.01
应收账款 66,654,797.39 61,308,289.62
预付款项 12,142,048.13 3,238,681.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,633,104.43 10,609,404.96
买入返售金融资产
存货 1,822,605,720.66 1,646,824,206.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 379,030,910.81 478,717,553.96
流动资产合计 3,506,230,562.11 3,715,644,941.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,275,546,793.20 1,311,290,029.53
在建工程 114,596,298.11 20,678,694.50
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,407,163.60 90,150,638.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,272.72 379,379.48
递延所得税资产 35,382,275.69 43,614,829.03
其他非流动资产 8,947,796.11 66,872,580.00
非流动资产合计 1,523,021,599.43 1,532,986,151.22
资产总计 5,029,252,161.54 5,248,631,093.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 194,577,647.68 187,765,396.06
应付账款 314,685,332.43 414,405,483.57
预收款项 317,368,865.88 422,695,635.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,929,215.11 41,123,212.48
应交税费 219,966,516.26 220,081,675.68
应付利息
应付股利
其他应付款 166,499,135.38 263,400,406.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,241,026,712.74 1,549,471,809.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,322,433.55 43,503,661.74
递延所得税负债 2,334,620.97 2,483,670.06
其他非流动负债
非流动负债合计 63,657,054.52 45,987,331.80
负债合计 1,304,683,767.26 1,595,459,141.19
所有者权益
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,000,533.82 1,263,000,533.82
减：库存股
其他综合收益 3,750,000.00
专项储备
盈余公积 172,195,414.57 172,195,414.57
一般风险准备
未分配利润 1,487,809,455.50 1,414,226,003.50
归属于母公司所有者权益合计 3,723,005,403.89 3,653,171,951.89
少数股东权益 1,562,990.39
所有者权益合计 3,724,568,394.28 3,653,171,951.89
负债和所有者权益总计 5,029,252,161.54 5,248,631,093.08
法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：潘剑 会计机构负责人：潘剑
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 504,085,797.15 983,084,753.46
以公允价值计量且其变动计入当期损 609,714,377.88 346,755,417.95
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 882,664.27 119,100,051.11
应收账款 218,939,968.32 282,808,206.53
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2016 年第三季度报告
预付款项 74,257,278.49 156,427,111.44
应收利息
应收股利
其他应收款 2,145,145.94 2,269,740.27
存货 1,703,008,204.91 1,523,744,675.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 301,810,242.84 373,779,426.54
流动资产合计 3,414,843,679.80 3,787,969,383.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 497,662,419.45 497,662,419.45
投资性房地产
固定资产 925,743,935.31 933,738,468.17
在建工程 31,446,902.73 14,552,440.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,190,713.58 60,295,542.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,436,081.30 7,653,100.57
其他非流动资产 2,837,803.50 884,880.00
非流动资产合计 1,522,317,855.87 1,514,786,851.10
资产总计 4,937,161,535.67 5,302,756,234.28
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,177,647.68 183,065,396.06
应付账款 242,951,583.97 331,605,223.67
预收款项 681,849.16 393,664.71
应付职工薪酬 13,511,611.65 18,954,178.60
应交税费 73,729,044.02 50,957,778.64
应付利息
应付股利
其他应付款 1,640,637,501.70 1,614,878,181.35
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,151,689,238.18 2,199,854,423.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 59,205,477.30 41,137,551.74
递延所得税负债 1,178,594.47 1,250,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 60,384,071.77 42,387,551.74
负债合计 2,212,073,309.95 2,242,241,974.77
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,366,010,113.75 1,366,010,113.75
减：库存股
其他综合收益 3,750,000.00
专项储备
盈余公积 172,195,414.57 172,195,414.57
未分配利润 386,882,697.40 718,558,731.19
所有者权益合计 2,725,088,225.72 3,060,514,259.51
负债和所有者权益总计 4,937,161,535.67 5,302,756,234.28
法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：潘剑 会计机构负责人：潘剑
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 626,568,618.26 614,257,549.30 2,139,140,817.74 2,144,709,810.50
其中：营业收入 626,568,618.26 614,257,549.30 2,139,140,817.74 2,144,709,810.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 455,265,970.04 473,551,665.75 1,517,314,473.05 1,608,050,987.05
其中：营业成本 249,545,871.47 267,122,455.38 819,294,697.61 892,556,556.14
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 87,653,300.08 92,320,403.32 319,186,598.41 336,546,029.22
附加
销售费用 84,538,868.81 81,824,555.59 271,677,404.86 275,108,400.89
管理费用 37,428,884.58 38,216,621.59 119,627,329.12 123,862,094.58
财务费用 -3,169,651.66 -6,967,944.58 -11,881,351.14 -20,036,238.52
资产减值损 -731,303.24 1,035,574.45 -590,205.81 14,144.74
失
加：公允价值变动 453,945.36 -40,710.77 7,958,959.93 -40,710.77
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 29,056,554.13 335,616.44 9,255,000.35 335,616.44
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
三、营业利润（亏 200,813,147.71 141,000,789.22 639,040,304.97 536,953,729.12
损以“－”号填列）
加：营业外收入 6,573,216.68 7,733,360.73 13,663,059.18 15,860,353.88
其中：非流动资产 7,121.52 32,864.71 101,386.74 32,864.71
处置利得
减：营业外支出 17,184,952.05 1,160,277.23 20,994,712.82 26,232,406.41
其中：非流动资产 1,807,758.05 218,919.85 4,556,049.04 10,341,584.45
处置损失
四、利润总额（亏 190,201,412.34 147,573,872.72 631,708,651.33 526,581,676.59
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 47,069,045.68 37,927,710.33 158,032,208.94 136,311,517.51
五、净利润（净亏 143,132,366.66 109,646,162.39 473,676,442.39 390,270,159.08
损以“－”号填
列）
归属于母公司 143,051,038.55 109,646,162.39 473,583,452.00 390,270,159.08
所有者的净利润
少数股东损益 81,328.11 92,990.39
六、其他综合收益 -12,750,000.00 -3,750,000.00
的税后净额
归属母公司所 -12,750,000.00 -3,750,000.00
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -12,750,000.00 -3,750,000.00
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
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2016 年第三季度报告
额
2.可供出 -12,750,000.00 -3,750,000.00
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 130,382,366.66 109,646,162.39 469,926,442.39 390,270,159.08
归属于母公司 130,301,038.55 109,646,162.39 469,833,452.00 390,270,159.08
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 81,328.11 92,990.39
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.18 0.14 0.59 0.52
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.18 0.14 0.59 0.52
收益(元/股)
法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：潘剑 会计机构负责人：潘剑
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 339,978,386.26 365,288,870.14 1,229,509,380.89 1,295,047,521.24
减：营业成本 229,154,085.32 250,573,735.15 780,671,557.37 842,833,280.54
营业税金 83,499,656.10 88,579,861.58 303,472,413.96 321,907,714.19
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2016 年第三季度报告
及附加
销售费用 3,624,261.69 3,192,748.76 11,273,828.95 8,070,646.26
管理费用 23,223,296.68 23,314,674.27 72,047,068.14 75,147,326.12
财务费用 -2,413,450.60 -6,095,188.63 -9,933,978.58 -17,285,108.83
资产减值 -125,092.45 26,922.77 145,759.50 -1,301,852.92
损失
加：公允价值变 453,945.36 -40,710.77 7,958,959.93 -40,710.77
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 27,506,417.14 1,190,225.49 2,809,752.65 1,190,225.49
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 30,975,992.02 6,845,630.96 82,601,444.13 66,825,030.60
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,443,500.08 3,766,501.05 10,583,479.31 8,882,788.45
其中：非流 6,400.29 27,521.14
动资产处置利得
减：营业外支出 442,631.61 917,697.60 1,618,088.38 7,780,192.60
其中：非流 70,672.61 165,870.22 491,811.38 6,612,522.72
动资产处置损失
三、利润总额（亏 35,976,860.49 9,694,434.41 91,566,835.06 67,927,626.45
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 8,585,438.14 2,512,979.91 23,242,868.85 17,795,624.72
用
四、净利润（净亏 27,391,422.35 7,181,454.50 68,323,966.21 50,132,001.73
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -12,750,000.00 -3,750,000.00
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
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2016 年第三季度报告
份额
（二）以后将重 -12,750,000.00 -3,750,000.00
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -12,750,000.00 -3,750,000.00
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,641,422.35 7,181,454.50 64,573,966.21 50,132,001.73
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：潘剑 会计机构负责人：潘剑
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,183,623,973.59 2,168,217,611.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2016 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,213,342.25 89,114,966.58
经营活动现金流入小计 2,273,837,315.84 2,257,332,578.13
购买商品、接受劳务支付的现金 804,670,814.96 725,723,271.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 260,293,939.75 271,453,030.20
支付的各项税费 701,011,459.96 747,926,137.65
支付其他与经营活动有关的现金 253,552,002.87 296,758,173.44
经营活动现金流出小计 2,019,528,217.54 2,041,860,612.63
经营活动产生的现金流量净额 254,309,098.30 215,471,965.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 963,479,238.88 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,681,622.62 335,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 114,476.01 151,563.11
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -3,710,135.72
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,760,431.63 19,114,913.50
投资活动现金流入小计 1,000,325,633.42 369,602,093.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 108,289,184.75 133,009,428.70
产支付的现金
投资支付的现金 1,155,121,179.72 1,050,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,263,410,364.47 1,183,009,428.70
投资活动产生的现金流量净额 -263,084,731.05 -813,407,335.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,470,000.00 902,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2016 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,470,000.00 902,680,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400,000,000.00 320,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,444,715.14
筹资活动现金流出小计 400,000,000.00 330,444,715.14
筹资活动产生的现金流量净额 -398,530,000.00 572,235,284.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -407,305,632.75 -25,700,085.29
加：期初现金及现金等价物余额 839,836,073.81 833,234,453.01
六、期末现金及现金等价物余额 432,530,441.06 807,534,367.72
法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：潘剑 会计机构负责人：潘剑
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,423,268,176.62 1,168,323,203.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,575,290.80 1,208,621,630.65
经营活动现金流入小计 1,489,843,467.42 2,376,944,833.99
购买商品、接受劳务支付的现金 768,058,654.37 753,367,447.51
支付给职工以及为职工支付的现金 119,719,112.51 116,401,675.89
支付的各项税费 368,383,707.59 405,057,153.60
支付其他与经营活动有关的现金 23,384,434.13 852,936,349.17
经营活动现金流出小计 1,279,545,908.60 2,127,762,626.17
经营活动产生的现金流量净额 210,297,558.82 249,182,207.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 773,479,238.88 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,009,841.80 335,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期 -
资产收回的现金净额
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2016 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的 4,808,185.09
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,067,236.04 17,504,030.02
投资活动现金流入小计 808,556,316.72 372,647,831.55
购建固定资产、无形资产和其他长期 78,420,202.95 69,240,275.57
资产支付的现金
投资支付的现金 988,121,179.72 1,130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,066,541,382.67 1,199,240,275.57
投资活动产生的现金流量净额 -257,985,065.95 -826,592,444.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 902,680,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 902,680,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 400,000,000.00 320,000,000.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,444,715.14
筹资活动现金流出小计 400,000,000.00 330,444,715.14
筹资活动产生的现金流量净额 -400,000,000.00 572,235,284.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -447,687,507.13 -5,174,951.34
加：期初现金及现金等价物余额 799,769,357.40 760,601,512.89
六、期末现金及现金等价物余额 352,081,850.27 755,426,561.55
法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：潘剑 会计机构负责人：潘剑
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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