现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
30202568 |
39662256 |
74054240 |
38757020 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1645217979 |
5272451940 |
3528483698 |
2288254648 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
165034742 |
539216430 |
379077858 |
262626490 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
417553739 |
1575046716 |
1134886134 |
765007438 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
91295956 |
396199049 |
270261643 |
161929341 |
经营活动现金流出小计 |
1113639339 |
3755299502 |
2864907817 |
2042595151 |
经营活动产生的现金流量净额 |
531578640 |
1517152438 |
663575882 |
245659497 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2551668595 |
7679002406 |
5899002406 |
4275002406 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2211102 |
16970130 |
368555 |
351555 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2581876 |
905435 |
投资活动现金流入小计 |
2562630746 |
7760717629 |
5939249207 |
4295159541 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77383131 |
267733078 |
161237067 |
80874831 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3122383131 |
9092404078 |
7022908067 |
4816877236 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-559752385 |
-1331686449 |
-1083658861 |
-521717695 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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159198 |
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筹资活动现金流出小计 |
1830000 |
561684198 |
561220000 |
561220000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1830000 |
-561684198 |
-561220000 |
-561220000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-30003745 |
-376218210 |
-981302979 |
-837278198 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1386571286 |
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593477846 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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190349560 |
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105115895 |
无形资产摊销 |
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4468182 |
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2300662 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1268326 |
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-236427 |
固定资产报废损失 |
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1078501 |
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243567 |
财务费用 |
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-1116034 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-70919660 |
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-18834464 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-479053898 |
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-106457878 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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10395271 |
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45682063 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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496498101 |
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-347078519 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1517152438 |
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245659497 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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725281616 |
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264221628 |
减:货币资金的期初余额 |
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1101499826 |
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1101499826 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-376218210 |
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-837278198 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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12771299 |
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6109036 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1615015411 |
5232789684 |
3454429458 |
2249497628 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2551668595 |
7679002406 |
5899002406 |
4275002406 |