现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129776911 |
94760532 |
56915710 |
184504660 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5145713059 |
3583026362 |
2266833658 |
8018506247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
544879279 |
385716507 |
213267215 |
776534310 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1566904813 |
1091321373 |
473792830 |
1781179257 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
379564037 |
275563070 |
184113637 |
517503707 |
| 经营活动现金流出小计 |
4357169773 |
3266379561 |
1771037054 |
6111420979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
788543286 |
316646801 |
495796604 |
1907085268 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10534525697 |
9340030072 |
5026406722 |
9428519572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4210815 |
1707136 |
37967 |
4501825 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10618072167 |
9384558794 |
5047620820 |
9502456249 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
607166651 |
470503626 |
266024163 |
902662664 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11224841871 |
8930458454 |
4540024163 |
11399890277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-606769704 |
454100340 |
507596657 |
-1897434029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
289293303 |
236340505 |
120748034 |
137804063 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
289293303 |
236340505 |
120748034 |
137804063 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39095200 |
39095200 |
38947384 |
31615881 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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378152 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1247246988 |
1245451777 |
42193016 |
1075044033 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-957953685 |
-1009111271 |
78555018 |
-937239970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-776180102 |
-238364130 |
1081948279 |
-927588731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1133651557 |
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2594425078 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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138876761 |
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217013911 |
| 无形资产摊销 |
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3736797 |
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7841139 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-170064 |
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31935 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7208726 |
-- |
28063150 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-30108289 |
-- |
-41107510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66091449 |
-- |
-552183413 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
154006669 |
-- |
-135403687 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1037260714 |
-- |
-198644034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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316646801 |
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1907085268 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1001488041 |
-- |
1239852171 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1239852171 |
-- |
2167440903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-238364130 |
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-927588731 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7730220 |
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10018889 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5015936148 |
3488265829 |
2209917948 |
7834001587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10534525697 |
9340030072 |
5026406722 |
9428519572 |
