非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
安徽迎驾贡股份有限公司
会专字[2017]0423 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
附件：
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 安徽迎驾贡酒股份有限公司 单位： 元
2016年度占用累计
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的 2016年初占用 2016年度占用资 2016年度偿还累 2016年末占用
资金占用方名称 发生金额(不含利 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 会计科目 资金余额 金的利息 计发生金额 资金余额
息)
现大股东及其 -
附属企业 -
小计 - - - - -
前大股东及其 -
附属企业 -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2016年度往来累计
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算的 2016年初往来 2016年度往来资 2016年度偿还累 2016年末往来
资金往来方名称 发生金额(不含利 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
息)
安徽迎驾集团股份有限公司 母公司 应收账款 474,112.00 474,112.00 - 关联销售 经营性往来
安徽鳌牌新材料有限公司 母公司子公司 应收账款 4,807,884.54 4,807,884.54 - 关联销售 经营性往来
安徽霍山亚力包装材料有限公司 母公司子公司 应收账款 3,340,307.30 3,340,307.30 - 关联销售 经营性往来
安徽物宝光电材料有限公司 母公司子公司 应收账款 5,020,783.02 5,020,783.02 - 关联销售 经营性往来
大股东及其附 11,608,409.70 11,608,409.70 -
安徽野岭饮料食品有限公司 母公司子公司 应收账款 关联销售 经营性往来
属企业
大别山野岭饮料股份有限公司 母公司子公司 应收账款 1,857,091.57 1,857,091.57 - 关联销售 经营性往来
安徽宝峰置业有限公司 母公司子公司 应收账款 8,800.00 8,800.00 - 关联销售 经营性往来
安徽迎驾国际旅行社有限公司 母公司子公司 应收账款 330,626.00 330,626.00 - 关联销售 经营性往来
合肥鳌牌金属制品有限公司 母公司子公司 应收账款 858,205.79 858,205.79 - 关联销售 经营性往来
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附件：
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 安徽迎驾贡酒股份有限公司 单位： 元
安徽迎驾酒业销售有限公司 子公司 其他应收款 36,088.86 36,088.86 - 电费 非经营性往来
上市公司的子 合肥美佳印务有限公司 子公司 其他应收款 807,408.21 807,408.21 - 代垫款 非经营性往来
公司及其附属
企业 安徽迎驾物流有限公司 子公司 其他应收款 39,938.65 39,938.65 - 代垫款 非经营性往来
-
-
关联自然人
-
其他关联方及 -
其附属企业 -
总计 - 29,189,655.64 - 29,189,655.64 -
法定代表人：倪永培 主管会计工作的负责人： 潘 剑 会计机构负责人： 潘 剑
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